当前位置:首页 - 行情中心 - 山东华鹏(603021) - 财务分析 - 现金流量表

山东华鹏

(603021)

  

流通市值:14.27亿  总市值:14.27亿
流通股本:3.20亿   总股本:3.20亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金235,255,447.06158,851,997.0476,751,856.26443,464,117.26
收到的税费返还184,055.9510,032.2710,032.273,266,883.44
收到其他与经营活动有关的现金36,007,616.6323,887,860.67,231,564.1533,734,881.09
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计271,447,119.64182,749,889.9183,993,452.68480,465,881.79
购买商品、接受劳务支付的现金154,866,082.65111,910,158.1567,040,259.43305,001,267.49
支付给职工以及为职工支付的现金46,158,983.2231,548,142.9518,681,592.1864,232,541.71
支付的各项税费19,485,797.0914,094,079.96,977,841.2627,818,226.19
支付其他与经营活动有关的现金21,537,280.3210,287,425.561,285,679.5954,274,251.89
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计242,048,143.28167,839,806.5693,985,372.46451,326,287.28
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额29,398,976.3614,910,083.35-9,991,919.7829,139,594.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---496,842.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额49,642,22849,642,22844,390,7002,436,900
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---81,011,623.06
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计49,642,22849,642,22844,390,70083,945,366.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,547,083.554,667,264.311,642,498.428,733,404.38
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计6,547,083.554,667,264.311,642,498.428,733,404.38
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额43,095,144.4544,974,963.6942,748,201.655,211,961.65
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金430,000,00037,000,00010,000,000455,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金---195,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计430,000,00037,000,00010,000,000650,000,000
偿还债务支付的现金455,000,00052,000,00025,000,000639,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,052,629.097,852,888.96,634,597.2340,600,398
支付其他与筹资活动有关的现金32,788,001.632,001,001.617,484,832.19104,592,400.83
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计507,840,630.6991,853,890.549,119,429.42785,092,798.83
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-77,840,630.69-54,853,890.5-39,119,429.42-135,092,798.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18,924.7326,666.9242,045.5141,893.8
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-5,365,434.615,057,823.46-6,321,102.09-50,699,348.87
加:期初现金及现金等价物余额34,524,291.7134,524,291.7134,524,291.7185,223,640.58
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额29,158,857.139,582,115.1728,203,189.6234,524,291.71
补充资料:
净利润--65,482,566.25--298,699,698.98
资产减值准备-7,420,898.81-29,636,118.01
固定资产和投资性房地产折旧-44,767,613.66-97,315,637.87
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-44,767,613.66-97,315,637.87
无形资产摊销-1,684,134.44-10,033,530.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,585,479.82-20,132,762.68
固定资产报废损失---5,132,923.97
财务费用-35,886,212.85-74,511,573.09
投资损失--453,315.92--1,957,734.6
递延所得税---22,552,801.89
其中:递延所得税资产减少---22,552,801.89
存货的减少-16,930,639.05-119,261,460.78
经营性应收项目的减少-12,750,976.81-48,198,692.2
经营性应付项目的增加--41,839,972.17--151,982,252
现金的期末余额-39,582,115.17-34,524,291.71
减:现金的期初余额-34,524,291.71-85,223,640.58
公告日期2024-10-262024-08-172024-04-272024-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑