流通市值:9.95亿 | 总市值:9.95亿 | ||
流通股本:3.20亿 | 总股本:3.20亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,034,210.54 | 221,587,923.91 | 114,907,523.3 | 597,555,365.92 |
收到的税费返还 | 2,961,498.41 | 1,450,051.6 | 467,581.91 | 14,879,430.5 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,476,257.63 | 24,171,993.26 | 28,522,398.15 | 67,370,059.68 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 346,471,966.58 | 247,209,968.77 | 143,897,503.36 | 679,804,856.1 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,479,440.12 | 189,251,797.38 | 107,309,001.86 | 426,532,736.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,740,207.21 | 36,492,496.22 | 20,761,205.55 | 139,676,403.09 |
支付的各项税费 | 20,162,309.81 | 15,363,648.13 | 11,060,458.3 | 22,967,201.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,087,801.27 | 30,259,447.32 | 8,589,560.93 | 58,654,407.64 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 373,469,758.41 | 271,367,389.05 | 147,720,226.64 | 647,830,748.61 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,997,791.83 | -24,157,420.28 | -3,822,723.28 | 31,974,107.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 496,408 | 496,408 | 496,408 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000,000 | - | - | 100,352,679.8 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 81,011,623.06 | 81,011,623.06 | 50,000,000 | 155,216,619.21 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 15,109,657.47 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 82,508,031.06 | 81,508,031.06 | 50,496,408 | 270,678,956.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,331,740.47 | 6,899,594.68 | 6,909,393.07 | 23,406,093.02 |
投资支付的现金 | - | - | - | 496,408 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 9,331,740.47 | 6,899,594.68 | 6,909,393.07 | 23,902,501.02 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 73,176,290.59 | 74,608,436.38 | 43,587,014.93 | 246,776,455.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 455,000,000 | 25,000,000 | 25,000,000 | 821,599,317.7 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 195,000,000 | 55,000,000 | - | 474,950,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 650,000,000 | 80,000,000 | 25,000,000 | 1,296,549,317.7 |
偿还债务支付的现金 | 639,900,000 | 157,000,000 | 57,000,000 | 907,524,662.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,201,655.32 | 16,342,681.84 | 8,772,057.94 | 47,691,347.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,553,043.03 | 25,387,604.01 | 11,636,887.21 | 568,286,446.7 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 751,654,698.35 | 198,730,285.85 | 77,408,945.15 | 1,523,502,456.94 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -101,654,698.35 | -118,730,285.85 | -52,408,945.15 | -226,953,139.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111,936.44 | 54,176.97 | -2,892.98 | 6,267.7 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -55,364,263.15 | -68,225,092.78 | -12,647,546.48 | 51,803,691.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 85,223,640.58 | 85,223,640.58 | 85,223,640.58 | 33,419,949.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 29,859,377.43 | 16,998,547.8 | 72,576,094.1 | 85,223,640.58 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -112,138,947.98 | - | -417,385,396.43 |
资产减值准备 | - | 15,207,855.81 | - | 149,158,515.86 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 50,020,463.19 | - | 121,647,184.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 50,020,463.19 | - | 121,647,184.39 |
无形资产摊销 | - | 2,508,141.57 | - | 5,240,321.96 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 185,134.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,118,794.95 | - | -6,145,603.1 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 148,918.97 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -185.72 |
财务费用 | - | 34,927,304.06 | - | 99,966,170.9 |
投资损失 | - | - | - | -10,219,455.8 |
递延所得税 | - | - | - | -13,074,606.81 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | -12,579,667.87 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -494,938.94 |
存货的减少 | - | 45,465,879.26 | - | 26,691,259.65 |
经营性应收项目的减少 | - | 67,755,682.92 | - | -67,862,075.84 |
经营性应付项目的增加 | - | -135,267,000.1 | - | 44,835,969.67 |
现金的期末余额 | - | 16,998,547.8 | - | 85,223,640.58 |
减:现金的期初余额 | - | 85,223,640.58 | - | 33,419,949.17 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-05 | 2023-04-28 | 2023-02-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |