流通市值:14.27亿 | 总市值:14.27亿 | ||
流通股本:3.20亿 | 总股本:3.20亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,255,447.06 | 158,851,997.04 | 76,751,856.26 | 443,464,117.26 |
收到的税费返还 | 184,055.95 | 10,032.27 | 10,032.27 | 3,266,883.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36,007,616.63 | 23,887,860.6 | 7,231,564.15 | 33,734,881.09 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 271,447,119.64 | 182,749,889.91 | 83,993,452.68 | 480,465,881.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,866,082.65 | 111,910,158.15 | 67,040,259.43 | 305,001,267.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,158,983.22 | 31,548,142.95 | 18,681,592.18 | 64,232,541.71 |
支付的各项税费 | 19,485,797.09 | 14,094,079.9 | 6,977,841.26 | 27,818,226.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,537,280.32 | 10,287,425.56 | 1,285,679.59 | 54,274,251.89 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 242,048,143.28 | 167,839,806.56 | 93,985,372.46 | 451,326,287.28 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,398,976.36 | 14,910,083.35 | -9,991,919.78 | 29,139,594.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 496,842.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,642,228 | 49,642,228 | 44,390,700 | 2,436,900 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 81,011,623.06 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 49,642,228 | 49,642,228 | 44,390,700 | 83,945,366.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,547,083.55 | 4,667,264.31 | 1,642,498.4 | 28,733,404.38 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 6,547,083.55 | 4,667,264.31 | 1,642,498.4 | 28,733,404.38 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 43,095,144.45 | 44,974,963.69 | 42,748,201.6 | 55,211,961.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 430,000,000 | 37,000,000 | 10,000,000 | 455,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 195,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 430,000,000 | 37,000,000 | 10,000,000 | 650,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 455,000,000 | 52,000,000 | 25,000,000 | 639,900,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,052,629.09 | 7,852,888.9 | 6,634,597.23 | 40,600,398 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,788,001.6 | 32,001,001.6 | 17,484,832.19 | 104,592,400.83 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 507,840,630.69 | 91,853,890.5 | 49,119,429.42 | 785,092,798.83 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -77,840,630.69 | -54,853,890.5 | -39,119,429.42 | -135,092,798.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18,924.73 | 26,666.92 | 42,045.51 | 41,893.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,365,434.61 | 5,057,823.46 | -6,321,102.09 | -50,699,348.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,524,291.71 | 34,524,291.71 | 34,524,291.71 | 85,223,640.58 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 29,158,857.1 | 39,582,115.17 | 28,203,189.62 | 34,524,291.71 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -65,482,566.25 | - | -298,699,698.98 |
资产减值准备 | - | 7,420,898.81 | - | 29,636,118.01 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 44,767,613.66 | - | 97,315,637.87 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 44,767,613.66 | - | 97,315,637.87 |
无形资产摊销 | - | 1,684,134.44 | - | 10,033,530.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,585,479.82 | - | 20,132,762.68 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 5,132,923.97 |
财务费用 | - | 35,886,212.85 | - | 74,511,573.09 |
投资损失 | - | -453,315.92 | - | -1,957,734.6 |
递延所得税 | - | - | - | 22,552,801.89 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | 22,552,801.89 |
存货的减少 | - | 16,930,639.05 | - | 119,261,460.78 |
经营性应收项目的减少 | - | 12,750,976.81 | - | 48,198,692.2 |
经营性应付项目的增加 | - | -41,839,972.17 | - | -151,982,252 |
现金的期末余额 | - | 39,582,115.17 | - | 34,524,291.71 |
减:现金的期初余额 | - | 34,524,291.71 | - | 85,223,640.58 |
公告日期 | 2024-10-26 | 2024-08-17 | 2024-04-27 | 2024-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |