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大豪科技

(603025)

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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金814,894,693.38533,199,948.35227,637,324.01837,599,399.19
收到的税费返还44,270,295.6130,471,257.7410,075,374.5141,957,158.29
收到其他与经营活动有关的现金48,344,389.1923,331,026.8111,952,586.8958,656,059.06
经营活动现金流入小计907,509,378.18587,002,232.9249,665,285.41938,212,616.54
购买商品、接受劳务支付的现金379,278,067.11251,405,944.12116,975,490.29401,599,322.36
支付给职工以及为职工支付的现金109,412,137.1977,905,091.8948,641,549.7111,570,133.67
支付的各项税费140,424,751.198,523,912.5838,818,773.48161,136,101.23
支付其他与经营活动有关的现金41,639,746.9223,995,761.479,708,498.7450,718,003.5
经营活动现金流出小计670,754,702.32451,830,710.06214,144,312.21725,023,560.76
经营活动产生的现金流量净额236,754,675.86135,171,522.8435,520,973.2213,189,055.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,106,880,261.361,006,880,261.36290,000,0001,663,455,624.73
取得投资收益收到的现金36,535,710.4429,897,18812,162,314.528,083,263.42
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
61,90053,000--129,450
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,143,477,871.81,036,830,449.36302,162,314.51,691,668,338.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,994,841.084,269,347.753,234,661.9517,275,336.83
投资支付的现金947,840,000792,841,494350,000,0001,674,455,624.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------52,022,857.67
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计954,834,841.08797,110,841.75353,234,661.951,743,753,819.23
投资活动产生的现金流量净额188,643,030.72239,719,607.61-51,072,347.45-52,085,481.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------100,499,993.6
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金455,603,355455,603,355--201,150,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金500,000500,000500,000--
筹资活动现金流出小计456,103,355456,103,355500,000201,150,000
筹资活动产生的现金流量净额-456,103,355-456,103,355-500,000-100,650,006.4
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响12,267.524,015.95-6,670.56-21,237.5
现金及现金等价物净增加额-30,693,380.9-81,208,208.6-16,058,044.8160,432,330.8
期初现金及现金等价物余额243,512,582.43243,512,582.43243,512,582.43183,080,251.63
期末现金及现金等价物余额212,819,201.53162,304,373.83227,454,537.62243,512,582.43
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--247,162,865.35--397,222,833.06
加:资产减值准备--458,967.61--5,570,621.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,037,007.99--19,904,361.13
无形资产摊销--555,913.34--916,893.39
长期待摊费用摊销--887,740.83--1,715,424.82
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,904.71--12,015.2
固定资产报废损失--15,338.21--38,332.68
公允价值变动损失--------
财务费用--4,015.95---151,011.01
投资损失---29,529,435.76---47,336,263.89
递延所得税资产减少--215,104.54---1,904,351.56
递延所得税负债增加---27,627.6----
存货的减少---45,540,705.57---89,342,188.35
经营性应收项目的减少---53,195,343.52---160,376,097.21
经营性应付项目的增加--4,136,586.18--86,918,485.97
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--135,171,522.84--213,189,055.78
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--162,304,373.83--243,512,582.43
减:现金的期初余额--243,512,582.43--183,080,251.63
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---81,208,208.6--60,432,330.8
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