流通市值:132.66亿 | 总市值:132.66亿 | ||
流通股本:11.09亿 | 总股本:11.09亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,062,932,119.63 | 718,106,567.77 | 313,674,544.17 | 1,156,713,183.01 |
收到的税费返还 | 44,952,623.66 | 30,457,068.69 | 7,412,565.03 | 52,754,353.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 82,909,739.2 | 50,229,308.33 | 20,330,649.92 | 130,681,987.92 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,190,794,482.49 | 798,792,944.79 | 341,417,759.12 | 1,340,149,524.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 612,904,103.65 | 354,652,000.95 | 149,292,457.81 | 643,416,711.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,926,533 | 149,542,302.76 | 91,998,947.68 | 227,897,821.04 |
支付的各项税费 | 142,106,573.39 | 101,889,885.05 | 40,553,948.84 | 154,148,723.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 97,878,631.14 | 55,211,076.41 | 25,274,135.19 | 96,457,260.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,061,815,841.18 | 661,295,265.17 | 307,119,489.52 | 1,121,920,515.67 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 128,978,641.31 | 137,497,679.62 | 34,298,269.6 | 218,229,008.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 39,724,391.34 |
取得投资收益收到的现金 | 641,642.87 | 5,601 | 2,513.16 | 86,288,781.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,295.89 | 3,295.89 | - | 2,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,300,000 | 24,300,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 24,944,938.76 | 24,308,896.89 | 2,513.16 | 126,015,172.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,748,925.48 | 6,397,996.99 | 3,217,914.71 | 13,223,971.98 |
投资支付的现金 | 131,103,604.44 | 131,103,604.44 | - | 32,220,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 111,499,275.47 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 55,000,000 | 55,000,000 | - | 24,300,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 195,852,529.92 | 192,501,601.43 | 3,217,914.71 | 181,243,247.45 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -170,907,591.16 | -168,192,704.54 | -3,215,401.55 | -55,228,074.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 179,999,954.96 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 651,550,528.32 | 455,551,046.93 | 5,219,268.87 | 140,836,844.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 525,667 | 3,467 | - | 301,009,139.43 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 832,076,150.28 | 455,554,513.93 | 5,219,268.87 | 441,845,984.1 |
偿还债务支付的现金 | 141,319,797.9 | 91,389,609.87 | 20,000,000 | 48,398,390.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 187,359,360.34 | 187,420,162.88 | 1,982,348.2 | 372,115,423.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,960,000 | 1,960,000 | 1,960,000 | 1,960,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 241,472,035.64 | 238,454,456.66 | 4,926,619.9 | 11,688,106.36 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 570,151,193.88 | 517,264,229.41 | 26,908,968.1 | 432,201,921.13 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 261,924,956.4 | -61,709,715.48 | -21,689,699.23 | 9,644,062.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 74,596.2 | 86,549.98 | -17,073.02 | 408,816.27 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 220,070,602.75 | -92,318,190.42 | 9,376,095.8 | 173,053,813.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 920,306,036.84 | 920,306,036.84 | 920,822,980.79 | 747,252,223.83 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,140,376,639.59 | 827,987,846.42 | 930,199,076.59 | 920,306,036.84 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 191,536,694.97 | - | 456,297,473.86 |
资产减值准备 | - | 105,661.87 | - | 3,843,380.69 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,803,235.56 | - | 25,650,490.3 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,803,235.56 | - | 25,650,490.3 |
无形资产摊销 | - | 2,520,493.77 | - | 3,101,204.92 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,828,431.33 | - | 4,294,873.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,277.9 | - | 7,684.69 |
固定资产报废损失 | - | 54,979.37 | - | 17,501.5 |
公允价值变动损失 | - | -698,458.24 | - | 283,748.66 |
财务费用 | - | 4,611,173.75 | - | 2,464,609.98 |
投资损失 | - | 529,156.65 | - | -91,084,001.34 |
递延所得税 | - | 1,235,941.7 | - | -172,454.33 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,327,121.46 | - | -6,796,335.26 |
递延所得税负债增加 | - | 2,563,063.16 | - | 6,623,880.93 |
存货的减少 | - | 45,851,269.5 | - | -129,052,900.39 |
经营性应收项目的减少 | - | -121,264,419.48 | - | -233,947,870.44 |
经营性应付项目的增加 | - | -8,809,468.38 | - | 170,460,415.95 |
现金的期末余额 | - | 827,987,846.42 | - | 920,306,036.84 |
减:现金的期初余额 | - | 920,306,036.84 | - | 747,252,223.83 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-23 | 2023-04-21 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |