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大豪科技

(603025)

12.94

0.52  (4.19%)

今开:12.33最高:12.94成交:2.08万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:12.42 最低:11.95 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金533,199,948.35227,637,324.01837,599,399.19593,195,717.15
收到的税费返还30,471,257.7410,075,374.5141,957,158.2931,552,891.37
收到其他与经营活动有关的现金23,331,026.8111,952,586.8958,656,059.0641,575,051.24
经营活动现金流入小计587,002,232.9249,665,285.41938,212,616.54666,323,659.76
购买商品、接受劳务支付的现金251,405,944.12116,975,490.29401,599,322.36278,153,138.09
支付给职工以及为职工支付的现金77,905,091.8948,641,549.7111,570,133.6782,125,464.1
支付的各项税费98,523,912.5838,818,773.48161,136,101.23121,741,867.71
支付其他与经营活动有关的现金23,995,761.479,708,498.7450,718,003.534,418,877.26
经营活动现金流出小计451,830,710.06214,144,312.21725,023,560.76516,439,347.16
经营活动产生的现金流量净额135,171,522.8435,520,973.2213,189,055.78149,884,312.6
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,006,880,261.36290,000,0001,663,455,624.731,231,455,624.73
取得投资收益收到的现金29,897,18812,162,314.528,083,263.4213,723,439.64
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
53,000--129,450126,650
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,036,830,449.36302,162,314.51,691,668,338.151,245,305,714.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,269,347.753,234,661.9517,275,336.8316,140,389.57
投资支付的现金792,841,494350,000,0001,674,455,624.731,174,455,624.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----52,022,857.6752,022,857.67
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计797,110,841.75353,234,661.951,743,753,819.231,242,618,871.97
投资活动产生的现金流量净额239,719,607.61-51,072,347.45-52,085,481.082,686,842.4
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----100,499,993.6--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金455,603,355--201,150,000201,150,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金500,000500,000----
筹资活动现金流出小计456,103,355500,000201,150,000201,150,000
筹资活动产生的现金流量净额-456,103,355-500,000-100,650,006.4-201,150,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响4,015.95-6,670.56-21,237.5-18,453.99
现金及现金等价物净增加额-81,208,208.6-16,058,044.8160,432,330.8-48,597,298.99
期初现金及现金等价物余额243,512,582.43243,512,582.43183,080,251.63183,080,251.63
期末现金及现金等价物余额162,304,373.83227,454,537.62243,512,582.43134,482,952.64
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润247,162,865.35--397,222,833.06--
加:资产减值准备458,967.61--5,570,621.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,037,007.99--19,904,361.13--
无形资产摊销555,913.34--916,893.39--
长期待摊费用摊销887,740.83--1,715,424.82--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,904.71--12,015.2--
固定资产报废损失15,338.21--38,332.68--
公允价值变动损失--------
财务费用4,015.95---151,011.01--
投资损失-29,529,435.76---47,336,263.89--
递延所得税资产减少215,104.54---1,904,351.56--
递延所得税负债增加-27,627.6------
存货的减少-45,540,705.57---89,342,188.35--
经营性应收项目的减少-53,195,343.52---160,376,097.21--
经营性应付项目的增加4,136,586.18--86,918,485.97--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额135,171,522.84--213,189,055.78--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额162,304,373.83--243,512,582.43--
减:现金的期初余额243,512,582.43--183,080,251.63--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-81,208,208.6--60,432,330.8--
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