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大豪科技

(603025)

29.87

-0.21  (-0.70%)

今开:29.89最高:30.10成交:0.82万手 市盈:0.00 上证指数:3075.03   -1.38%2018-04-26
昨收:30.08 最低:29.70 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10292.12  -2.42%15:10:56

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金227,637,324.01837,599,399.19593,195,717.15378,834,646.41
收到的税费返还10,075,374.5141,957,158.2931,552,891.3718,910,849.56
收到其他与经营活动有关的现金11,952,586.8958,656,059.0641,575,051.2429,186,646.7
经营活动现金流入小计249,665,285.41938,212,616.54666,323,659.76426,932,142.67
购买商品、接受劳务支付的现金116,975,490.29401,599,322.36278,153,138.09168,407,140.57
支付给职工以及为职工支付的现金48,641,549.7111,570,133.6782,125,464.156,400,594.87
支付的各项税费38,818,773.48161,136,101.23121,741,867.7175,099,226.86
支付其他与经营活动有关的现金9,708,498.7450,718,003.534,418,877.2620,516,381.87
经营活动现金流出小计214,144,312.21725,023,560.76516,439,347.16320,423,344.17
经营活动产生的现金流量净额35,520,973.2213,189,055.78149,884,312.6106,508,798.5
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金290,000,0001,663,455,624.731,231,455,624.73887,000,000
取得投资收益收到的现金12,162,314.528,083,263.4213,723,439.649,608,126.02
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--129,450126,650113,650
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计302,162,314.51,691,668,338.151,245,305,714.37896,721,776.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,234,661.9517,275,336.8316,140,389.572,979,464.4
投资支付的现金350,000,0001,674,455,624.731,174,455,624.73846,655,624.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--52,022,857.6752,022,857.67--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计353,234,661.951,743,753,819.231,242,618,871.97849,635,089.13
投资活动产生的现金流量净额-51,072,347.45-52,085,481.082,686,842.447,086,686.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--100,499,993.6----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--201,150,000201,150,000201,150,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金500,000------
筹资活动现金流出小计500,000201,150,000201,150,000201,150,000
筹资活动产生的现金流量净额-500,000-100,650,006.4-201,150,000-201,150,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-6,670.56-21,237.5-18,453.99-9,370.61
现金及现金等价物净增加额-16,058,044.8160,432,330.8-48,597,298.99-47,563,885.22
期初现金及现金等价物余额243,512,582.43183,080,251.63183,080,251.63183,080,251.63
期末现金及现金等价物余额227,454,537.62243,512,582.43134,482,952.64135,516,366.41
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--397,222,833.06--177,983,760.28
加:资产减值准备--5,570,621.55--1,751,807.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--19,904,361.13--9,912,302.77
无形资产摊销--916,893.39--368,727.37
长期待摊费用摊销--1,715,424.82--853,052.48
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12,015.2---53,516.04
固定资产报废损失--38,332.68--7,170.44
公允价值变动损失--------
财务费用---151,011.01---9,370.61
投资损失---47,336,263.89---9,762,598.07
递延所得税资产减少---1,904,351.56---146,857.13
递延所得税负债增加-------160,972.83
存货的减少---89,342,188.35---29,830,369.71
经营性应收项目的减少---160,376,097.21---90,647,587.55
经营性应付项目的增加--86,918,485.97--46,243,249.69
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--213,189,055.78--106,508,798.5
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--243,512,582.43--135,516,366.41
减:现金的期初余额--183,080,251.63--183,080,251.63
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--60,432,330.8---47,563,885.22
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