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如通股份

(603036)

13.50

-0.42  (-3.02%)

今开:13.82最高:13.95成交:1.73万手 市盈:0.00 上证指数:2772.55   -0.53%2018-07-19
昨收:13.92 最低:13.34 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9148.78  -0.51%15:28:47

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,900,963.29192,722,204.97138,041,176.4599,648,508
收到的税费返还168,824.851,526,080.9605,422.12548,583.18
收到其他与经营活动有关的现金5,298,864.4923,606,072.8116,649,124.135,801,335.26
经营活动现金流入小计41,368,652.63217,854,358.68155,295,722.7105,998,426.44
购买商品、接受劳务支付的现金31,578,634.0391,224,118.6170,683,557.5645,354,481.19
支付给职工以及为职工支付的现金13,349,709.4743,083,565.1232,417,084.4421,906,359.36
支付的各项税费4,565,098.1518,961,712.3613,652,787.677,715,649.39
支付其他与经营活动有关的现金6,307,428.923,947,319.9618,871,997.4314,289,699.41
经营活动现金流出小计55,800,870.55177,216,716.05135,625,427.189,266,189.35
经营活动产生的现金流量净额-14,432,217.9240,637,642.6319,670,295.616,732,237.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----29,41629,416
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计----29,41629,416
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,304,347.657,726,173.926,519,517.373,073,228.77
投资支付的现金7,000,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金332,000,000------
投资活动现金流出小计341,304,347.657,726,173.926,519,517.373,073,228.77
投资活动产生的现金流量净额-341,304,347.65-7,726,173.92-6,490,101.37-3,043,812.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,232,1891,900,000----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金020,336,00024,503,751.8320,336,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--17,524,041.4613,356,289.635,300,000
筹资活动现金流出小计037,860,041.4637,860,041.4625,636,000
筹资活动产生的现金流量净额4,232,189-35,960,041.46-37,860,041.46-25,636,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,387,010.28-4,796,815.18-3,138,960.43-1,982,004.91
现金及现金等价物净增加额-354,891,386.85-7,845,387.93-27,818,807.66-13,929,580.59
期初现金及现金等价物余额571,721,172.76579,566,560.69579,566,560.69579,566,560.69
期末现金及现金等价物余额216,829,785.91571,721,172.76551,747,753.03565,636,980.1
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--35,577,896.68--15,086,512.37
加:资产减值准备--2,962,178.93--503,877.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--14,058,237.07--6,942,941.67
无形资产摊销--995,209.86--437,525.58
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9,915.18--8,276.77
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--4,796,815.18--1,982,004.91
投资损失---31,216----
递延所得税资产减少---580,523.88---348,748.77
递延所得税负债增加--------
存货的减少---7,788,449.27---10,730,914.35
经营性应收项目的减少---17,943,775.33---4,508,610.53
经营性应付项目的增加--8,581,354.21--7,359,372.35
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--40,637,642.63--16,732,237.09
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--571,721,172.76--565,636,980.1
减:现金的期初余额--579,566,560.69--579,566,560.69
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---7,845,387.93---13,929,580.59
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