流通市值:30.63亿 | 总市值:30.63亿 | ||
流通股本:2.06亿 | 总股本:2.06亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,026,572.23 | 455,418,742.22 | 351,714,521.45 | 215,168,769.36 |
收到的税费返还 | - | 3,222,423.38 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,131,788.78 | 66,222,259.71 | 6,742,565.91 | 6,148,728.2 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 149,158,361.01 | 524,863,425.31 | 358,457,087.36 | 221,317,497.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,684,131.81 | 240,106,571.82 | 177,567,392.8 | 122,941,280.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,297,450.36 | 80,710,749.96 | 49,384,856.66 | 34,949,535.41 |
支付的各项税费 | 13,264,230.9 | 46,044,567.15 | 30,501,880.11 | 24,919,688.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,671,127.44 | 95,345,192.75 | 44,774,519.2 | 27,460,954.82 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 102,916,940.51 | 462,207,081.68 | 302,228,648.77 | 210,271,459.45 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,241,420.5 | 62,656,343.63 | 56,228,438.59 | 11,046,038.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 8,020,552.22 | 11,381,355.46 | 7,774,633.72 | 3,353,457.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,881.27 | 315,992 | 12,566.95 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 210,000,000 | 960,000,000 | 704,000,000 | 414,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 218,034,433.49 | 971,697,347.46 | 711,787,200.67 | 417,353,457.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,145,266.39 | 12,054,418.42 | 14,104,952.21 | 12,266,755.95 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 418,005,504.42 | 974,000,000 | 924,000,000 | 669,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 420,150,770.81 | 986,054,418.42 | 938,104,952.21 | 681,266,755.95 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -202,116,337.32 | -14,357,070.96 | -226,317,751.54 | -263,913,298.69 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 41,201,205 | 41,201,205 | 41,201,205 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 41,201,205 | 41,201,205 | 41,201,205 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -41,201,205 | -41,201,205 | -41,201,205 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 328,226.08 | 532,274.77 | 317,882.99 | 620,950.57 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -155,546,690.74 | 7,630,342.44 | -210,972,634.96 | -293,447,515.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 439,132,190.1 | 431,501,847.66 | 431,501,847.66 | 431,501,847.66 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 283,585,499.36 | 439,132,190.1 | 220,529,212.7 | 138,054,332.65 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 97,202,118.63 | - | 44,748,948.67 |
资产减值准备 | - | 5,921,871.74 | - | 3,106,248.55 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,866,891.42 | - | 7,134,030.84 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,866,891.42 | - | 7,134,030.84 |
无形资产摊销 | - | 2,180,292.44 | - | 1,092,351.93 |
长期待摊费用摊销 | - | 373,333.33 | - | 373,333.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -107.21 | - | 71,207.39 |
固定资产报废损失 | - | 106,817.77 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -1,744,074.08 | - | - |
财务费用 | - | -532,274.77 | - | -1,931,894.22 |
投资损失 | - | -8,610,530.03 | - | -785,020.66 |
递延所得税 | - | -707,734.92 | - | 657,394.69 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -707,734.92 | - | 657,394.69 |
存货的减少 | - | -41,530,541.87 | - | -12,888,399.51 |
经营性应收项目的减少 | - | -14,577,289.24 | - | -23,135,015.94 |
经营性应付项目的增加 | - | 6,310,325.83 | - | -7,397,146.96 |
其他 | - | -2,803,053.68 | - | - |
现金的期末余额 | - | 439,132,190.1 | - | 138,054,332.65 |
减:现金的期初余额 | - | 431,501,847.66 | - | 431,501,847.66 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-15 | 2024-10-30 | 2024-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |