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如通股份

(603036)

  

流通市值:30.63亿  总市值:30.63亿
流通股本:2.06亿   总股本:2.06亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金146,026,572.23455,418,742.22351,714,521.45215,168,769.36
收到的税费返还-3,222,423.38--
收到其他与经营活动有关的现金3,131,788.7866,222,259.716,742,565.916,148,728.2
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计149,158,361.01524,863,425.31358,457,087.36221,317,497.56
购买商品、接受劳务支付的现金55,684,131.81240,106,571.82177,567,392.8122,941,280.87
支付给职工以及为职工支付的现金24,297,450.3680,710,749.9649,384,856.6634,949,535.41
支付的各项税费13,264,230.946,044,567.1530,501,880.1124,919,688.35
支付其他与经营活动有关的现金9,671,127.4495,345,192.7544,774,519.227,460,954.82
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计102,916,940.51462,207,081.68302,228,648.77210,271,459.45
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额46,241,420.562,656,343.6356,228,438.5911,046,038.11
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金8,020,552.2211,381,355.467,774,633.723,353,457.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13,881.27315,99212,566.95-
收到的其他与投资活动有关的现金210,000,000960,000,000704,000,000414,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计218,034,433.49971,697,347.46711,787,200.67417,353,457.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,145,266.3912,054,418.4214,104,952.2112,266,755.95
支付其他与投资活动有关的现金418,005,504.42974,000,000924,000,000669,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计420,150,770.81986,054,418.42938,104,952.21681,266,755.95
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-202,116,337.32-14,357,070.96-226,317,751.54-263,913,298.69
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-41,201,20541,201,20541,201,205
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-41,201,20541,201,20541,201,205
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--41,201,205-41,201,205-41,201,205
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响328,226.08532,274.77317,882.99620,950.57
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-155,546,690.747,630,342.44-210,972,634.96-293,447,515.01
加:期初现金及现金等价物余额439,132,190.1431,501,847.66431,501,847.66431,501,847.66
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额283,585,499.36439,132,190.1220,529,212.7138,054,332.65
补充资料:
净利润-97,202,118.63-44,748,948.67
资产减值准备-5,921,871.74-3,106,248.55
固定资产和投资性房地产折旧-17,866,891.42-7,134,030.84
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,866,891.42-7,134,030.84
无形资产摊销-2,180,292.44-1,092,351.93
长期待摊费用摊销-373,333.33-373,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--107.21-71,207.39
固定资产报废损失-106,817.77--
公允价值变动损失--1,744,074.08--
财务费用--532,274.77--1,931,894.22
投资损失--8,610,530.03--785,020.66
递延所得税--707,734.92-657,394.69
其中:递延所得税资产减少--707,734.92-657,394.69
存货的减少--41,530,541.87--12,888,399.51
经营性应收项目的减少--14,577,289.24--23,135,015.94
经营性应付项目的增加-6,310,325.83--7,397,146.96
其他--2,803,053.68--
现金的期末余额-439,132,190.1-138,054,332.65
减:现金的期初余额-431,501,847.66-431,501,847.66
公告日期2025-04-292025-04-152024-10-302024-08-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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