流通市值:26.31亿 | 总市值:26.39亿 | ||
流通股本:1.36亿 | 总股本:1.36亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 376,063,852.59 | 244,981,275.78 | 115,222,242.97 | 523,679,907.03 |
收到的税费返还 | 109,984.18 | 27,228.28 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,743,282.4 | 13,578,267.86 | 10,195,197.04 | 18,328,736.72 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 395,917,119.17 | 258,586,771.92 | 125,417,440.01 | 542,008,643.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,927,869.81 | 129,667,103.12 | 77,947,928.19 | 266,296,139.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,482,395.76 | 73,973,768.38 | 42,257,856.37 | 123,182,486.93 |
支付的各项税费 | 41,582,386.63 | 36,421,463.29 | 21,898,202.92 | 36,483,398.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,455,243 | 18,167,228.74 | 8,260,805.1 | 48,174,189.29 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 356,447,895.2 | 258,229,563.53 | 150,364,792.58 | 474,136,214.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,469,223.97 | 357,208.39 | -24,947,352.57 | 67,872,429.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 7,800,000 | 7,800,000 | 7,800,000 | 150,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 7,685.37 | 7,685.37 | - | 1,227,790.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 14,286.62 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 7,807,685.37 | 7,807,685.37 | 7,800,000 | 151,242,076.9 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,718,120.01 | 38,441,827.47 | 20,418,501.65 | 117,649,479.55 |
投资支付的现金 | 15,300,000 | 14,952,701.89 | 7,800,000 | 150,000,000 |
质押贷款净增加额 | - | - | - | -151,631.24 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 24,695,707.69 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 90,713,827.7 | 53,394,529.36 | 28,218,501.65 | 267,497,848.31 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,906,142.33 | -45,586,843.99 | -20,418,501.65 | -116,255,771.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 11,600,000 | 11,000,000 | - | 26,770,000 |
取得借款收到的现金 | 10,000,000 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,906,110.47 | 23,247,367.32 | - | 29,674,073.34 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 57,506,110.47 | 34,247,367.32 | - | 56,444,073.34 |
偿还债务支付的现金 | 25,200 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,682,798 | 62,682,798 | - | 62,754,538.2 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 919,723.47 | 936,523.47 | 541,555.47 | 46,948,330.21 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 63,627,721.47 | 63,619,321.47 | 541,555.47 | 109,702,868.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,121,611 | -29,371,954.15 | -541,555.47 | -53,258,795.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,319,379.75 | 1,649,736.3 | -93,277.72 | 3,639,592.42 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -48,239,149.61 | -72,951,853.45 | -46,000,687.41 | -98,002,544.58 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 206,920,687.63 | 206,920,687.63 | 206,920,687.63 | 304,923,232.21 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 158,681,538.02 | 133,968,834.18 | 160,920,000.22 | 206,920,687.63 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 21,879,172.06 | - | 70,861,916.36 |
资产减值准备 | - | - | - | 2,267,306.7 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 12,071,876.12 | - | 25,227,635.71 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 12,071,876.12 | - | 25,227,635.71 |
无形资产摊销 | - | 1,881,968.66 | - | 1,791,488.67 |
长期待摊费用摊销 | - | 9,395,736.03 | - | 19,991,926.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -188,184.54 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 20,753.2 |
财务费用 | - | 98,508.89 | - | 693,833.56 |
投资损失 | - | 232,843.66 | - | -723,891.52 |
递延所得税 | - | -311,196.9 | - | -3,824,322.82 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,784,563.6 | - | -1,820,798.8 |
递延所得税负债增加 | - | 4,473,366.7 | - | -2,003,524.02 |
存货的减少 | - | 2,899,063.47 | - | -2,687,548.19 |
经营性应收项目的减少 | - | 6,042,746.71 | - | 20,980,617.35 |
经营性应付项目的增加 | - | -57,261,839.19 | - | -70,213,927.26 |
其他 | - | -330,659.69 | - | - |
现金的期末余额 | - | 133,968,834.18 | - | 206,920,687.63 |
减:现金的期初余额 | - | 206,920,687.63 | - | 304,923,232.21 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-22 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |