当前位置:首页 - 行情中心 - 凯众股份(603037) - 财务分析 - 现金流量表

凯众股份

(603037)

  

流通市值:34.82亿  总市值:35.01亿
流通股本:2.67亿   总股本:2.68亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金150,592,304.1580,721,474.31416,358,101.95275,971,024.33
收到的税费返还62,585.8881,048.18151,684.36145,334.67
收到其他与经营活动有关的现金2,095,279.6326,515,035.5211,478,190.196,446,066.83
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计152,750,169.61607,317,558.01427,987,976.5282,562,425.83
购买商品、接受劳务支付的现金64,436,208.52252,849,522.94189,758,519.54137,143,695.62
支付给职工以及为职工支付的现金36,776,333.94131,986,508.0494,733,791.4565,085,261.36
支付的各项税费10,694,292.1448,697,917.751,262,770.7434,843,901.33
支付其他与经营活动有关的现金11,694,720.0745,052,111.4135,837,750.7616,270,117.74
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计123,601,554.67478,586,060.09371,592,832.49253,342,976.05
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额29,148,614.94128,731,497.9256,395,144.0129,219,449.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金85,000,000292,500,000162,500,000132,500,000
取得投资收益收到的现金109,828.03453,760.05675,195.38643,058.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-119,056.5711,800-
收到的其他与投资活动有关的现金-89,383.53--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计85,109,828.03293,162,200.15163,186,995.38133,143,058.4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19,747,176.0361,953,136.4842,188,396.5730,715,475.66
投资支付的现金140,849,000292,250,000162,721,159.84132,250,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---815,737.82-
支付其他与投资活动有关的现金--108,000108,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计160,596,176.03354,203,136.48204,201,818.59163,073,475.66
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-75,486,348-61,040,936.33-41,014,823.21-29,930,417.26
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-10,976,74010,297,899.84-
取得借款收到的现金81,707,427.67100,739,511.17143,133,853.6273,339,341.32
收到其他与筹资活动有关的现金-35,477,211.4433,978,027.9533,978,027.95
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计81,707,427.67147,193,462.61187,409,781.41107,317,369.27
偿还债务支付的现金70,739,511.1772,229,630.5685,631,073.6542,229,630.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,25069,895,702.9769,621,449.5969,489,282.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,468,085.11-
支付其他与筹资活动有关的现金37,161.8642,933,127.2233,801,948.4532,458,131.94
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计70,785,923.03185,058,460.75189,054,471.69144,177,045.44
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额10,921,504.64-37,864,998.14-1,644,690.28-36,859,676.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-257,155.78231,076.02-1,027,636.67-73,387.75
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-35,673,384.230,056,639.4712,707,993.85-37,644,031.4
加:期初现金及现金等价物余额237,100,711.13207,044,058.18207,044,058.18207,044,058.18
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额201,427,326.93237,100,697.65219,752,052.03169,400,026.78
补充资料:
净利润-88,528,591.72-44,645,927.63
资产减值准备-6,096,067.32--1,086,045.89
固定资产和投资性房地产折旧-29,348,953.78-16,320,637.93
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-29,348,953.78-16,320,637.93
无形资产摊销-1,974,944.9-952,147.6
长期待摊费用摊销-19,688,324.93-15,472,157.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-143,454.88-152,552.05
公允价值变动损失--24,942.67--
财务费用-1,251,923.5-477,363.16
投资损失-12,680,641.76--990,020.76
递延所得税--97,370.07--1,216,365.12
其中:递延所得税资产减少-2,216,597.59-103,894.55
递延所得税负债增加--2,313,967.66--1,320,259.67
存货的减少--3,694,760.7-969,246.23
经营性应收项目的减少--84,635,233.91--768,251.09
经营性应付项目的增加-53,393,497.5--48,319,533.22
其他---68,561.74
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-0--
现金的期末余额-237,100,697.65-169,400,026.78
减:现金的期初余额-207,044,058.18-207,044,058.18
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-20
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑