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华立股份

(603038)

  

流通市值:39.28亿  总市值:39.28亿
流通股本:2.69亿   总股本:2.69亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金292,386,555.471,172,212,739.39684,267,686.81422,437,626.47
收到的税费返还484,955.2411,034,891.483,763,428.24-
收到其他与经营活动有关的现金7,143,767.7637,200,635.6520,298,614.7616,075,888.27
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计300,015,278.471,220,448,266.52708,329,729.81438,513,514.74
购买商品、接受劳务支付的现金195,669,743.21659,355,830.39438,965,383.43260,134,106.97
支付给职工以及为职工支付的现金67,175,759.59155,528,878.17108,022,519.0772,411,980.42
支付的各项税费37,584,299.342,401,281.5921,939,133.414,287,092.67
支付其他与经营活动有关的现金46,142,476.4265,621,053.7252,909,257.448,894,458.45
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计346,572,278.52922,907,043.87621,836,293.3395,727,638.51
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-46,557,000.05297,541,222.6586,493,436.5142,785,876.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金70,694,889.77436,349,108.44330,039,296.43164,305,862.04
取得投资收益收到的现金-7,604,852.21185,963.77185,802.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额64,824.56379,294.4362,509.7462,509.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-286,083,184.37--
收到的其他与投资活动有关的现金-1,213,367.34--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计70,759,714.33731,629,806.79330,287,769.94164,554,173.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,277,429.5781,018,885.644,277,035.5638,696,327.14
投资支付的现金65,004,750.39473,762,293.06253,650,115.01194,483,676.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金-115,585,569.619,473,073.129,473,073.12
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计91,282,179.96670,366,748.27307,400,223.69242,653,076.44
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-20,522,465.6361,263,058.5222,887,546.25-78,098,902.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-300,0001,000,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-300,000--
取得借款收到的现金159,990,10068,678,058.5543,460,00023,460,000
收到其他与筹资活动有关的现金-2,496,843.52--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计159,990,10071,474,902.0744,460,00023,460,000
偿还债务支付的现金91,038,223.64197,560,772.37162,499,3505,937,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,854,702.5929,461,972.0323,939,615.1119,620,550.44
支付其他与筹资活动有关的现金1,119,835.458,019,856.722,965,299.641,997,833.34
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计96,012,761.68235,042,601.12189,404,264.7527,555,383.78
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额63,977,338.32-163,567,699.05-144,944,264.75-4,095,383.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响89,442.02824,538.58205,854.92446,392.2
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-3,012,685.34196,061,120.7-35,357,427.07-38,962,017.94
加:期初现金及现金等价物余额351,996,011.08155,934,890.38155,934,890.38155,934,890.38
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额348,983,325.74351,996,011.08120,577,463.31116,972,872.44
补充资料:
净利润-40,412,598.95-18,484,950.37
资产减值准备-40,440,448-1,903,661.79
固定资产和投资性房地产折旧-51,358,864.39-25,625,364.75
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-41,854,021.57-25,625,364.75
投资性房地产折旧-9,504,842.82--
无形资产摊销-5,898,299.96-2,118,505.02
长期待摊费用摊销-3,362,884.87-1,318,574.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,944,733.64-583,448.97
固定资产报废损失-72,769.19--
公允价值变动损失-2,397,167.01--7,366,195.75
财务费用-17,741,872.19-9,290,043.27
投资损失--10,892,761.61--331,307.64
递延所得税--6,640,012.8--1,209,311.64
其中:递延所得税资产减少--18,650,229.24--1,617,297.94
递延所得税负债增加-12,010,216.44-407,986.3
存货的减少--135,559,770.29--16,596,246.57
经营性应收项目的减少--285,865,473.44-20,048,179.87
经营性应付项目的增加-180,684,546.79--14,544,056.98
其他-381,716,220.49--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-0--
现金的期末余额-351,996,011.08-116,972,872.44
减:现金的期初余额-155,934,890.38-155,934,890.38
公告日期2025-04-252025-04-252024-10-312024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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