流通市值:5.82亿 | 总市值:22.66亿 | ||
流通股本:3772.00万 | 总股本:1.47亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,760,524.17 | 184,118,246.14 | 73,614,885.14 | 474,497,459.29 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | - | - | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | - | - | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
拆入资金净增加额 | - | - | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | - | - | - | 0 |
收到的税费返还 | 596,432.72 | 239,619.84 | - | 11,127,505.2 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,864,938.36 | 9,132,733.93 | 2,352,237.43 | 19,748,326.14 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 364,221,895.25 | 193,490,599.91 | 75,967,122.57 | 505,373,290.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,963,686.13 | 55,225,723.31 | 18,908,801.08 | 186,706,341.57 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | - | 0 |
支付保单红利的现金 | - | - | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,713,837.19 | 86,423,832.08 | 48,442,873.14 | 164,421,066.09 |
支付的各项税费 | 30,472,407.51 | 19,978,365.76 | 10,948,878.14 | 19,828,183.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,636,938.06 | 18,298,307.98 | 5,772,479.42 | 37,018,902.04 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | - | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 297,786,868.89 | 179,926,229.13 | 84,073,031.78 | 407,974,493.11 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 66,435,026.36 | 13,564,370.78 | -8,105,909.21 | 97,398,797.52 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 100,000,000 | - | - | 525,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 875,827.7 | - | - | 4,845,688.5 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,720 | - | - | 228,400 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000 | - | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 105,886,547.7 | - | 0 | 530,074,088.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,842,974.41 | 63,093,005.8 | 32,863,102.84 | 215,396,295.65 |
投资支付的现金 | 150,000,000 | 110,000,000 | - | 336,674,000 |
质押贷款净增加额 | - | - | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 5,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 228,842,974.41 | 173,093,005.8 | 32,863,102.84 | 557,070,295.65 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -122,956,426.71 | -173,093,005.8 | -32,863,102.84 | -26,996,207.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 300,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 300,000 |
取得借款收到的现金 | 84,000,000 | 60,000,000 | 1,000,000 | 149,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 512,035.5 | 36,808.5 | 23,540.49 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 84,512,035.5 | 60,036,808.5 | 1,023,540.49 | 149,300,000 |
偿还债务支付的现金 | 162,990,000 | 120,000,000 | 61,000,000 | 42,510,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,809,010.72 | 33,106,508.92 | 1,267,195.54 | 35,108,122.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 351,418.28 | 31,154.5 | 23,540.49 | 5,834,087.83 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 197,150,429 | 153,137,663.42 | 62,290,736.03 | 83,452,210.16 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -112,638,393.5 | -93,100,854.92 | -61,267,195.54 | 65,847,789.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,196.38 | 484,704.21 | -10,934.64 | 335,592.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -169,169,990.23 | -252,144,785.73 | -102,247,142.23 | 136,585,972.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 323,158,017.43 | 323,158,017.43 | 323,158,017.43 | 186,572,044.89 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 153,988,027.2 | 71,013,231.7 | 220,910,875.2 | 323,158,017.43 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 12,455,990.25 | - | 20,433,091.85 |
资产减值准备 | - | 8,021,051.92 | - | 11,580,751.42 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 26,055,912.97 | - | 47,618,640.42 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 26,055,912.97 | - | 47,618,640.42 |
无形资产摊销 | - | 1,456,009.39 | - | 2,062,519.2 |
长期待摊费用摊销 | - | 44,495.4 | - | 44,495.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 120,105.39 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 12,741.36 |
公允价值变动损失 | - | 7,361.07 | - | 59,142.39 |
财务费用 | - | 959,227.87 | - | 4,859,641.11 |
投资损失 | - | -1,973,834.07 | - | -5,573,100.05 |
递延所得税 | - | 250,077.1 | - | -2,178,455.8 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,012,886.7 | - | -8,962,767.21 |
递延所得税负债增加 | - | 3,262,963.8 | - | 6,784,311.41 |
存货的减少 | - | 16,587,019.06 | - | -2,297,685.03 |
经营性应收项目的减少 | - | -78,523,890.23 | - | 27,770,692.37 |
经营性应付项目的增加 | - | 27,896,907.52 | - | -7,700,962.25 |
现金的期末余额 | - | 71,013,231.7 | - | 323,158,017.43 |
减:现金的期初余额 | - | 323,158,017.43 | - | 186,572,044.89 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-26 | 2023-04-29 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |