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浙江黎明

(603048)

  

流通市值:5.82亿  总市值:22.66亿
流通股本:3772.00万   总股本:1.47亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金339,760,524.17184,118,246.1473,614,885.14474,497,459.29
客户存款和同业存放款项净增加额---0
向中央银行借款净增加额---0
向其他金融机构拆入资金净增加额---0
收到原保险合同保费取得的现金---0
收到再保险业务现金净额---0
保户储金及投资款净增加额---0
收取利息、手续费及佣金的现金---0
拆入资金净增加额---0
回购业务资金净增加额---0
收到的税费返还596,432.72239,619.84-11,127,505.2
收到其他与经营活动有关的现金23,864,938.369,132,733.932,352,237.4319,748,326.14
经营活动现金流入的其他项目---0
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计364,221,895.25193,490,599.9175,967,122.57505,373,290.63
购买商品、接受劳务支付的现金110,963,686.1355,225,723.3118,908,801.08186,706,341.57
客户贷款及垫款净增加额---0
存放中央银行和同业款项净增加额---0
支付原保险合同赔付款项的现金---0
支付利息、手续费及佣金的现金---0
支付保单红利的现金---0
支付给职工以及为职工支付的现金125,713,837.1986,423,832.0848,442,873.14164,421,066.09
支付的各项税费30,472,407.5119,978,365.7610,948,878.1419,828,183.41
支付其他与经营活动有关的现金30,636,938.0618,298,307.985,772,479.4237,018,902.04
经营活动现金流出的其他项目---0
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计297,786,868.89179,926,229.1384,073,031.78407,974,493.11
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额66,435,026.3613,564,370.78-8,105,909.2197,398,797.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金100,000,000--525,000,000
取得投资收益收到的现金875,827.7--4,845,688.5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,720--228,400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---0
收到的其他与投资活动有关的现金5,000,000--0
投资活动现金流入的平衡项目0-00
投资活动现金流入小计105,886,547.7-0530,074,088.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金78,842,974.4163,093,005.832,863,102.84215,396,295.65
投资支付的现金150,000,000110,000,000-336,674,000
质押贷款净增加额---0
取得子公司及其他营业单位支付的现金---0
支付其他与投资活动有关的现金---5,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计228,842,974.41173,093,005.832,863,102.84557,070,295.65
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-122,956,426.71-173,093,005.8-32,863,102.84-26,996,207.15
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---300,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---300,000
取得借款收到的现金84,000,00060,000,0001,000,000149,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金512,035.536,808.523,540.490
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计84,512,035.560,036,808.51,023,540.49149,300,000
偿还债务支付的现金162,990,000120,000,00061,000,00042,510,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,809,010.7233,106,508.921,267,195.5435,108,122.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---0
支付其他与筹资活动有关的现金351,418.2831,154.523,540.495,834,087.83
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计197,150,429153,137,663.4262,290,736.0383,452,210.16
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-112,638,393.5-93,100,854.92-61,267,195.5465,847,789.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,196.38484,704.21-10,934.64335,592.33
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-169,169,990.23-252,144,785.73-102,247,142.23136,585,972.54
加:期初现金及现金等价物余额323,158,017.43323,158,017.43323,158,017.43186,572,044.89
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额153,988,027.271,013,231.7220,910,875.2323,158,017.43
补充资料:
净利润-12,455,990.25-20,433,091.85
资产减值准备-8,021,051.92-11,580,751.42
固定资产和投资性房地产折旧-26,055,912.97-47,618,640.42
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-26,055,912.97-47,618,640.42
无形资产摊销-1,456,009.39-2,062,519.2
长期待摊费用摊销-44,495.4-44,495.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---120,105.39
固定资产报废损失---12,741.36
公允价值变动损失-7,361.07-59,142.39
财务费用-959,227.87-4,859,641.11
投资损失--1,973,834.07--5,573,100.05
递延所得税-250,077.1--2,178,455.8
其中:递延所得税资产减少--3,012,886.7--8,962,767.21
递延所得税负债增加-3,262,963.8-6,784,311.41
存货的减少-16,587,019.06--2,297,685.03
经营性应收项目的减少--78,523,890.23-27,770,692.37
经营性应付项目的增加-27,896,907.52--7,700,962.25
现金的期末余额-71,013,231.7-323,158,017.43
减:现金的期初余额-323,158,017.43-186,572,044.89
公告日期2023-10-312023-08-262023-04-292023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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