流通市值:64.27亿 | 总市值:64.27亿 | ||
流通股本:2.27亿 | 总股本:2.27亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 859,366,003.45 | 3,262,358,886.21 | 2,171,086,654.84 | 1,409,635,142.85 |
收到的税费返还 | - | 17,395,317.15 | 8,041,034.94 | 4,832,492.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 96,335,215.52 | 276,892,189.35 | 399,018,914.29 | 244,767,697.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 955,701,218.97 | 3,556,646,392.71 | 2,578,146,604.07 | 1,659,235,332.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 594,386,552 | 2,235,514,256.53 | 1,707,350,680.89 | 1,152,713,213.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,009,126.13 | 360,735,934.69 | 271,312,779.06 | 182,312,033.92 |
支付的各项税费 | 94,972,743.27 | 179,715,536.41 | 124,364,919.58 | 93,556,854.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 154,720,438.55 | 363,496,881.66 | 456,668,002.73 | 296,901,902.91 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 969,088,859.95 | 3,139,462,609.29 | 2,559,696,382.26 | 1,725,484,004.9 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,387,640.98 | 417,183,783.42 | 18,450,221.81 | -66,248,672.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 32,447.72 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 50,388,187.32 | 35,928,344.95 | 10,500,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,042,660.7 | 16,266,126.62 | 7,656,679.72 | 10,356,679.72 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 15,042,660.7 | 66,686,761.66 | 43,585,024.67 | 20,856,679.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,110,956.96 | 102,652,708.19 | 87,853,752.61 | 68,743,806.3 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 29,781,122.37 | 19,333,850.87 | 500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 32,110,956.96 | 132,433,830.56 | 107,187,603.48 | 69,243,806.3 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,068,296.26 | -65,747,068.9 | -63,602,578.81 | -48,387,126.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 400,000,000 | 443,765,384.18 | 431,700,000 | 330,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,240,079.31 | 169,903,280.15 | 119,031,146.92 | 97,246,022.31 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 454,240,079.31 | 613,668,664.33 | 550,731,146.92 | 427,246,022.31 |
偿还债务支付的现金 | 305,850,750 | 439,326,946.54 | 125,586,523.27 | 20,714,023.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,288,240.1 | 131,779,341.16 | 121,386,562.38 | 105,854,456.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 204,440 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 52,259,670 | 214,752,514.84 | 119,952,778.29 | 73,427,543.29 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 367,398,660.1 | 785,858,802.54 | 366,925,863.94 | 199,996,022.87 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 86,841,419.21 | -172,190,138.21 | 183,805,282.98 | 227,249,999.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,139.81 | 400,158.5 | 482,650.45 | 670,791.12 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 56,389,621.78 | 179,646,734.81 | 139,135,576.43 | 113,284,991.7 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 693,596,594.37 | 513,949,859.56 | 513,949,859.56 | 513,949,859.56 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 749,986,216.15 | 693,596,594.37 | 653,085,435.99 | 627,234,851.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 305,365,142.17 | - | 115,005,633.01 |
资产减值准备 | - | -778,309.62 | - | -7,234,647.53 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 51,456,960.25 | - | 26,387,107.37 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 51,456,960.25 | - | 26,387,107.37 |
无形资产摊销 | - | 5,588,992.98 | - | 3,337,904.39 |
长期待摊费用摊销 | - | 498,720.24 | - | 194,369.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -33,856,631.52 | - | 17,263.58 |
固定资产报废损失 | - | 56,817.18 | - | - |
财务费用 | - | 48,465,201.33 | - | 23,748,044.22 |
投资损失 | - | -266,015.18 | - | 301,660.26 |
递延所得税 | - | -11,743,255.45 | - | -7,398,443.62 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,743,255.45 | - | -7,398,443.62 |
存货的减少 | - | 213,584,359.48 | - | 110,408,726.82 |
经营性应收项目的减少 | - | -737,203,855.67 | - | -329,310,444.81 |
经营性应付项目的增加 | - | 489,765,189.6 | - | -30,039,530.03 |
现金的期末余额 | - | 693,596,594.37 | - | 627,234,851.26 |
减:现金的期初余额 | - | 513,949,859.56 | - | 513,949,859.56 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-18 | 2023-10-21 | 2023-08-05 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |