流通市值:86.58亿 | 总市值:86.58亿 | ||
流通股本:8.89亿 | 总股本:8.89亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,785,430,062.14 | 6,011,196,890 | 4,758,323,745.54 | 3,369,699,142.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,932,598.14 | 154,609,615.07 | 68,570,856.64 | 54,686,478.69 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,794,362,660.28 | 6,165,806,505.07 | 4,826,894,602.18 | 3,424,385,621.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,213,766,863.59 | 4,569,747,019.31 | 3,242,915,195.36 | 2,412,142,338.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 261,253,832.73 | 596,234,093.16 | 484,962,327.97 | 369,087,407.51 |
支付的各项税费 | 37,787,208.98 | 239,316,463.14 | 151,706,118.23 | 112,085,486.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100,856,701.22 | 104,143,639.13 | 225,533,519.49 | 135,465,944.37 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,613,664,606.52 | 5,509,441,214.74 | 4,105,117,161.05 | 3,028,781,177.16 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 180,698,053.76 | 656,365,290.33 | 721,777,441.13 | 395,604,444.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 412,460,000 | 1,310,000,000 | 935,863,311.11 | 515,524,977.78 |
取得投资收益收到的现金 | - | 53,769,186.2 | 25,610,652.92 | 11,526,006.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,432.65 | 958,318.71 | 53,777.33 | 72,888.37 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 124,000,000 | 784,000,000 | 811,000,000 | 751,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 536,483,432.65 | 2,148,727,504.91 | 1,772,527,741.36 | 1,278,123,872.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,724,753.74 | 130,717,106.55 | 100,048,969.24 | 69,699,741.6 |
投资支付的现金 | 390,000,000 | 1,235,000,000 | 820,000,000 | 420,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 84,754,417.26 | 89,754,417.26 | 33,349,358.58 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 23,000,000 | 1,237,000,000 | 1,204,000,000 | 898,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 438,724,753.74 | 2,687,471,523.81 | 2,213,803,386.5 | 1,421,049,100.18 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 97,758,678.91 | -538,744,018.9 | -441,275,645.14 | -142,925,227.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | 494,874.7 | 20,565,406.96 | 1,413,941.2 | 918,789.41 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,006.58 | 302,196,818.49 | 286,564,864.13 | 62,619,550.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 20,939,651.16 | 11,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 165,518.59 | 156,942.4 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 501,881.28 | 322,927,744.04 | 288,135,747.73 | 63,538,340.4 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -501,881.28 | -322,927,744.04 | -288,135,747.73 | -63,538,340.4 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 277,954,851.39 | -205,306,472.61 | -7,633,951.74 | 189,140,876.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 281,798,441.02 | 487,104,913.63 | 487,104,913.63 | 487,104,913.63 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 559,753,292.41 | 281,798,441.02 | 479,470,961.89 | 676,245,790.28 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 518,766,707.42 | - | 286,189,100.94 |
资产减值准备 | - | 983,553.39 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 220,628,121.15 | - | 109,443,347.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 220,628,121.15 | - | 109,443,347.63 |
无形资产摊销 | - | 31,085,381.29 | - | 17,362,106.53 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,163,062.95 | - | 5,715,701.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -236,387.71 | - | -38,660.23 |
固定资产报废损失 | - | 23,789.72 | - | - |
财务费用 | - | 2,513,999.79 | - | 965,029.4 |
投资损失 | - | -76,683,686.96 | - | -32,185,015.11 |
递延所得税 | - | -7,515,468.53 | - | -3,928,783.05 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -694,734.7 | - | -245,115.66 |
递延所得税负债增加 | - | -6,820,733.83 | - | -3,683,667.39 |
存货的减少 | - | 2,255,946.43 | - | -36,098,986.32 |
经营性应收项目的减少 | - | 32,038,470.63 | - | 110,769,797.46 |
经营性应付项目的增加 | - | -72,684,241.19 | - | -52,828,508 |
其他 | - | - | - | -6,808,795.44 |
现金的期末余额 | - | 281,798,441.02 | - | 676,245,790.28 |
减:现金的期初余额 | - | 487,104,913.63 | - | 487,104,913.63 |
公告日期 | 2025-04-19 | 2025-04-19 | 2024-10-30 | 2024-08-17 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |