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成都燃气

(603053)

  

流通市值:86.58亿  总市值:86.58亿
流通股本:8.89亿   总股本:8.89亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,785,430,062.146,011,196,8904,758,323,745.543,369,699,142.89
收到其他与经营活动有关的现金8,932,598.14154,609,615.0768,570,856.6454,686,478.69
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,794,362,660.286,165,806,505.074,826,894,602.183,424,385,621.58
购买商品、接受劳务支付的现金1,213,766,863.594,569,747,019.313,242,915,195.362,412,142,338.31
支付给职工以及为职工支付的现金261,253,832.73596,234,093.16484,962,327.97369,087,407.51
支付的各项税费37,787,208.98239,316,463.14151,706,118.23112,085,486.97
支付其他与经营活动有关的现金100,856,701.22104,143,639.13225,533,519.49135,465,944.37
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,613,664,606.525,509,441,214.744,105,117,161.053,028,781,177.16
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额180,698,053.76656,365,290.33721,777,441.13395,604,444.42
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金412,460,0001,310,000,000935,863,311.11515,524,977.78
取得投资收益收到的现金-53,769,186.225,610,652.9211,526,006.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额23,432.65958,318.7153,777.3372,888.37
收到的其他与投资活动有关的现金124,000,000784,000,000811,000,000751,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计536,483,432.652,148,727,504.911,772,527,741.361,278,123,872.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,724,753.74130,717,106.55100,048,969.2469,699,741.6
投资支付的现金390,000,0001,235,000,000820,000,000420,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-84,754,417.2689,754,417.2633,349,358.58
支付其他与投资活动有关的现金23,000,0001,237,000,0001,204,000,000898,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计438,724,753.742,687,471,523.812,213,803,386.51,421,049,100.18
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额97,758,678.91-538,744,018.9-441,275,645.14-142,925,227.37
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金494,874.720,565,406.961,413,941.2918,789.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,006.58302,196,818.49286,564,864.1362,619,550.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--20,939,651.1611,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金-165,518.59156,942.4-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计501,881.28322,927,744.04288,135,747.7363,538,340.4
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-501,881.28-322,927,744.04-288,135,747.73-63,538,340.4
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额277,954,851.39-205,306,472.61-7,633,951.74189,140,876.65
加:期初现金及现金等价物余额281,798,441.02487,104,913.63487,104,913.63487,104,913.63
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额559,753,292.41281,798,441.02479,470,961.89676,245,790.28
补充资料:
净利润-518,766,707.42-286,189,100.94
资产减值准备-983,553.39--
固定资产和投资性房地产折旧-220,628,121.15-109,443,347.63
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-220,628,121.15-109,443,347.63
无形资产摊销-31,085,381.29-17,362,106.53
长期待摊费用摊销-7,163,062.95-5,715,701.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--236,387.71--38,660.23
固定资产报废损失-23,789.72--
财务费用-2,513,999.79-965,029.4
投资损失--76,683,686.96--32,185,015.11
递延所得税--7,515,468.53--3,928,783.05
其中:递延所得税资产减少--694,734.7--245,115.66
递延所得税负债增加--6,820,733.83--3,683,667.39
存货的减少-2,255,946.43--36,098,986.32
经营性应收项目的减少-32,038,470.63-110,769,797.46
经营性应付项目的增加--72,684,241.19--52,828,508
其他----6,808,795.44
现金的期末余额-281,798,441.02-676,245,790.28
减:现金的期初余额-487,104,913.63-487,104,913.63
公告日期2025-04-192025-04-192024-10-302024-08-17
审计意见(境内)标准无保留意见
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