流通市值:82.11亿 | 总市值:82.37亿 | ||
流通股本:8.88亿 | 总股本:8.90亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,456,899,406.98 | 1,423,648,169.29 | 640,706,707.48 | 3,321,108,376.04 |
收到的税费返还 | 197,341,842.55 | 36,388,697.26 | 6,811,127.94 | 82,754,053.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 194,495,419.46 | 137,783,143.67 | 65,702,893.25 | 147,541,877.74 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,848,736,668.99 | 1,597,820,010.22 | 713,220,728.67 | 3,551,404,307.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,874,018,136.67 | 1,045,675,566.73 | 564,641,169.27 | 2,085,313,812.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 447,529,030.7 | 289,230,860.83 | 143,973,773.04 | 599,014,697.13 |
支付的各项税费 | 144,381,253.45 | 104,053,191.55 | 35,259,972.65 | 184,171,761.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,662,376.83 | 45,206,619.3 | 23,708,714.73 | 87,778,697.94 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,518,590,797.65 | 1,484,166,238.41 | 767,583,629.69 | 2,956,278,968.51 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 330,145,871.34 | 113,653,771.81 | -54,362,901.02 | 595,125,338.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 439,107,050 | 256,600,000 | 79,300,000 | 890,400,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,856,089.96 | 1,269,077.5 | 411,147.74 | 3,462,248.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 473,747.63 | 493,256.63 | 1,769.91 | 2,305,903.94 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 5,696,958.58 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 441,436,887.59 | 258,362,334.13 | 79,712,917.65 | 901,865,110.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,291,228,716.93 | 790,305,298.03 | 373,422,916.39 | 1,123,037,486.13 |
投资支付的现金 | 474,247,468.19 | 266,600,000 | 129,300,000 | 866,360,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,765,476,185.12 | 1,056,905,298.03 | 502,722,916.39 | 1,989,397,486.13 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,324,039,297.53 | -798,542,963.9 | -423,009,998.74 | -1,087,532,375.28 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 5,695,977.56 |
取得借款收到的现金 | 1,643,909,359.48 | 1,275,753,026 | 721,484,626 | 1,511,726,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,643,909,359.48 | 1,275,753,026 | 721,484,626 | 1,517,421,977.56 |
偿还债务支付的现金 | 395,515,459.91 | 364,315,459.91 | 183,687,084.06 | 820,988,332.8 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145,963,841.98 | 59,806,327.77 | 14,798,205.23 | 190,787,575.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,533,451.36 | 16,475,303.71 | 254,763.66 | 3,171,789.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 559,012,753.25 | 440,597,091.39 | 198,740,052.95 | 1,014,947,698.29 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,084,896,606.23 | 835,155,934.61 | 522,744,573.05 | 502,474,279.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,323,982.69 | 682,657.32 | -1,086,541.88 | 5,180,126.75 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 89,679,197.35 | 150,949,399.84 | 44,285,131.41 | 15,247,369.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 337,460,281.31 | 337,460,281.31 | 337,460,281.31 | 322,212,912.06 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 427,139,478.66 | 488,409,681.15 | 381,745,412.72 | 337,460,281.31 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 182,911,296.26 | - | 268,068,443.1 |
资产减值准备 | - | 46,920,161 | - | 74,827,309.71 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 159,986,816.77 | - | 316,632,465.24 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 159,986,816.77 | - | 316,632,465.24 |
无形资产摊销 | - | 4,433,211.09 | - | 8,966,678.68 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,661,856.83 | - | 5,102,732.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 13,094.65 | - | -864,632.85 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 827,696.27 |
公允价值变动损失 | - | 31,472,858.02 | - | -3,223,433.84 |
财务费用 | - | 26,741,110.12 | - | 51,371,584.21 |
投资损失 | - | -1,461,159.57 | - | -2,010,600.94 |
递延所得税 | - | -15,109,958.4 | - | -17,648,224.28 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -14,285,370.37 | - | -17,932,080.95 |
递延所得税负债增加 | - | -824,588.03 | - | 283,856.67 |
存货的减少 | - | -155,689,174.18 | - | -295,308,892.97 |
经营性应收项目的减少 | - | -580,894,871.11 | - | 36,662,533.76 |
经营性应付项目的增加 | - | 406,475,289.7 | - | 140,571,885.25 |
其他 | - | 836,024.33 | - | 6,099,702.05 |
现金的期末余额 | - | 488,409,681.15 | - | 337,460,281.31 |
减:现金的期初余额 | - | 337,460,281.31 | - | 322,212,912.06 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-22 | 2023-04-28 | 2023-04-11 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |