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台华新材

(603055)

  

流通市值:82.11亿  总市值:82.37亿
流通股本:8.88亿   总股本:8.90亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,456,899,406.981,423,648,169.29640,706,707.483,321,108,376.04
收到的税费返还197,341,842.5536,388,697.266,811,127.9482,754,053.24
收到其他与经营活动有关的现金194,495,419.46137,783,143.6765,702,893.25147,541,877.74
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,848,736,668.991,597,820,010.22713,220,728.673,551,404,307.02
购买商品、接受劳务支付的现金1,874,018,136.671,045,675,566.73564,641,169.272,085,313,812.05
支付给职工以及为职工支付的现金447,529,030.7289,230,860.83143,973,773.04599,014,697.13
支付的各项税费144,381,253.45104,053,191.5535,259,972.65184,171,761.39
支付其他与经营活动有关的现金52,662,376.8345,206,619.323,708,714.7387,778,697.94
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,518,590,797.651,484,166,238.41767,583,629.692,956,278,968.51
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额330,145,871.34113,653,771.81-54,362,901.02595,125,338.51
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金439,107,050256,600,00079,300,000890,400,000
取得投资收益收到的现金1,856,089.961,269,077.5411,147.743,462,248.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额473,747.63493,256.631,769.912,305,903.94
收到的其他与投资活动有关的现金---5,696,958.58
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计441,436,887.59258,362,334.1379,712,917.65901,865,110.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,291,228,716.93790,305,298.03373,422,916.391,123,037,486.13
投资支付的现金474,247,468.19266,600,000129,300,000866,360,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,765,476,185.121,056,905,298.03502,722,916.391,989,397,486.13
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,324,039,297.53-798,542,963.9-423,009,998.74-1,087,532,375.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---5,695,977.56
取得借款收到的现金1,643,909,359.481,275,753,026721,484,6261,511,726,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,643,909,359.481,275,753,026721,484,6261,517,421,977.56
偿还债务支付的现金395,515,459.91364,315,459.91183,687,084.06820,988,332.8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金145,963,841.9859,806,327.7714,798,205.23190,787,575.99
支付其他与筹资活动有关的现金17,533,451.3616,475,303.71254,763.663,171,789.5
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计559,012,753.25440,597,091.39198,740,052.951,014,947,698.29
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,084,896,606.23835,155,934.61522,744,573.05502,474,279.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,323,982.69682,657.32-1,086,541.885,180,126.75
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额89,679,197.35150,949,399.8444,285,131.4115,247,369.25
加:期初现金及现金等价物余额337,460,281.31337,460,281.31337,460,281.31322,212,912.06
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额427,139,478.66488,409,681.15381,745,412.72337,460,281.31
补充资料:
净利润-182,911,296.26-268,068,443.1
资产减值准备-46,920,161-74,827,309.71
固定资产和投资性房地产折旧-159,986,816.77-316,632,465.24
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-159,986,816.77-316,632,465.24
无形资产摊销-4,433,211.09-8,966,678.68
长期待摊费用摊销-3,661,856.83-5,102,732.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13,094.65--864,632.85
固定资产报废损失---827,696.27
公允价值变动损失-31,472,858.02--3,223,433.84
财务费用-26,741,110.12-51,371,584.21
投资损失--1,461,159.57--2,010,600.94
递延所得税--15,109,958.4--17,648,224.28
其中:递延所得税资产减少--14,285,370.37--17,932,080.95
递延所得税负债增加--824,588.03-283,856.67
存货的减少--155,689,174.18--295,308,892.97
经营性应收项目的减少--580,894,871.11-36,662,533.76
经营性应付项目的增加-406,475,289.7-140,571,885.25
其他-836,024.33-6,099,702.05
现金的期末余额-488,409,681.15-337,460,281.31
减:现金的期初余额-337,460,281.31-322,212,912.06
公告日期2023-10-312023-08-222023-04-282023-04-11
审计意见(境内)标准无保留意见
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