流通市值:85.19亿 | 总市值:85.19亿 | ||
流通股本:4.43亿 | 总股本:4.43亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 481,430,928.14 | 3,544,873,223.22 | 2,107,578,874.47 | 1,506,512,328.28 |
收到的税费返还 | 1,463,348.98 | 86,912,549.62 | 60,213,782.7 | 35,933,560.6 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 127,359,612.61 | 453,238,155.19 | 323,112,311.45 | 266,581,777.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 610,253,889.73 | 4,085,023,928.03 | 2,490,904,968.62 | 1,809,027,666.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,015,481.37 | 1,916,833,259.1 | 1,257,887,061.11 | 889,517,230.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 223,201,061.27 | 495,691,662.95 | 383,169,791.91 | 272,481,115.3 |
支付的各项税费 | 94,259,141.47 | 238,085,950.8 | 155,581,214.72 | 104,889,496.5 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 283,756,232.42 | 946,285,631.87 | 760,040,431.43 | 461,427,742.91 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 926,231,916.53 | 3,596,896,504.72 | 2,556,678,499.17 | 1,728,315,585.07 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -315,978,026.8 | 488,127,423.31 | -65,773,530.55 | 80,712,081.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,650,500 | 2,649,700 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | - | 2,650,500 | 2,649,700 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,490,474.36 | 422,529,851.86 | 206,893,170.45 | 185,532,123.37 |
投资支付的现金 | 82,320,000 | 14,700,000 | 14,700,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 121,810,474.36 | 437,229,851.86 | 221,593,170.45 | 185,532,123.37 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -121,810,474.36 | -434,579,351.86 | -218,943,470.45 | -185,532,123.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 95,443,655.41 | 21,453,655.41 | 21,453,655.41 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 73,990,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 102,000,000 | 241,900,000 | 217,900,000 | 130,400,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,499,600 | 83,195,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 132,499,600 | 420,538,655.41 | 239,353,655.41 | 151,853,655.41 |
偿还债务支付的现金 | 19,113,400 | 56,619,091.67 | 56,426,800 | 47,313,400 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,725,215.74 | 53,737,830.94 | 45,510,622.54 | 39,186,952.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 20,836,172.15 | 1,475,814 | 827,814 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 25,838,615.74 | 131,193,094.76 | 103,413,236.54 | 87,328,166.97 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 106,660,984.26 | 289,345,560.65 | 135,940,418.87 | 64,525,488.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 182,448.51 | 3,472,563.48 | 3,694,727.38 | 3,614,004.29 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -330,945,068.39 | 346,366,195.58 | -145,081,854.75 | -36,680,549.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 813,632,375.17 | 468,118,746.6 | 468,118,746.6 | 468,118,746.6 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 482,687,306.78 | 814,484,942.18 | 323,036,891.85 | 431,438,197.38 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 505,389,136.69 | - | 202,913,627.99 |
资产减值准备 | - | 37,672,278.55 | - | 4,617,496.29 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 156,219,881.96 | - | 129,853,916.79 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 156,219,881.96 | - | 129,853,916.79 |
无形资产摊销 | - | 4,431,047.22 | - | 1,940,764.5 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,895,385.89 | - | 1,922,487.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,170,495.85 | - | -24,674.2 |
固定资产报废损失 | - | 951,028.71 | - | 105,718.22 |
公允价值变动损失 | - | -53,909,337.21 | - | -8,309,142.71 |
财务费用 | - | 26,977,860.24 | - | 11,947,456.06 |
投资损失 | - | 4,477,643.73 | - | -1,592,561.77 |
递延所得税 | - | 19,796,234.73 | - | 9,989,909.12 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 6,216,225.19 | - | 7,912,623.44 |
递延所得税负债增加 | - | 13,580,009.54 | - | 2,077,285.68 |
存货的减少 | - | 207,317,351.37 | - | -44,500,964.63 |
经营性应收项目的减少 | - | -687,406,998.82 | - | -170,746,097.79 |
经营性应付项目的增加 | - | 241,509,340.58 | - | -74,906,849.23 |
其他 | - | 1,022,615.05 | - | 10,151,035.59 |
现金的期末余额 | - | 814,484,942.18 | - | 431,438,197.38 |
减:现金的期初余额 | - | 468,118,746.6 | - | 468,118,746.6 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-19 | 2023-10-18 | 2023-08-03 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |