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新疆火炬

(603080)

30.81

-0.66  (-2.10%)

今开:31.89最高:32.26成交:3.01万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-08-17
昨收:31.47 最低:30.68 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8357.04  -1.69%15:28:27

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,501,353.24375,519,210.03248,773,124.87162,307,565.2
收到的税费返还--3,923,011.513,923,011.513,193,053.45
收到其他与经营活动有关的现金395,262.83,200,00014,694,846.6210,973,634.94
经营活动现金流入小计100,896,616.04382,642,221.54267,390,983176,474,253.59
购买商品、接受劳务支付的现金78,655,109.49224,602,919.53158,664,378.79111,872,614.17
支付给职工以及为职工支付的现金18,062,618.0234,321,422.326,783,036.219,370,635.99
支付的各项税费13,052,480.5116,587,986.511,919,997.917,848,811.71
支付其他与经营活动有关的现金5,956,500.7412,229,992.976,565,529.154,609,561.01
经营活动现金流出小计115,726,708.76287,742,321.3203,932,942.05143,701,622.88
经营活动产生的现金流量净额-14,830,092.7294,899,900.2463,458,040.9532,772,630.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金375,243.3255,980.99188,391.31122,494.93
投资活动现金流入小计375,243.3255,980.99188,391.31122,494.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,102,542.3888,266,032.2754,664,311.0724,522,905.99
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金230,000------
投资活动现金流出小计7,332,542.3888,266,032.2754,664,311.0724,522,905.99
投资活动产生的现金流量净额-6,957,299.08-88,010,051.28-54,475,919.76-24,400,411.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--452,800,000----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,800,105.510,004,677.041,395,792.93686,998.07
筹资活动现金流出小计6,800,105.510,004,677.041,395,792.93686,998.07
筹资活动产生的现金流量净额-6,800,105.5442,795,322.96-1,395,792.93-686,998.07
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-28,587,497.3449,685,171.927,586,328.267,685,221.58
期初现金及现金等价物余额527,720,245.5278,035,073.678,035,073.678,035,073.6
期末现金及现金等价物余额499,132,748.22527,720,245.5285,621,401.8685,720,295.18
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--85,259,463.67--36,878,935.84
加:资产减值准备--7,381,790.32--2,315,013.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--22,141,633.33--10,087,271.98
无形资产摊销--3,787,048.78--1,878,202.24
长期待摊费用摊销--276,829.56--138,414.78
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--1,223,772.15--909,517.97
公允价值变动损失--------
财务费用---255,980.99---122,494.93
投资损失---964,826.66----
递延所得税资产减少---3,396,328.09--1,228,088.36
递延所得税负债增加--------
存货的减少---16,894,945.54---11,410,406.77
经营性应收项目的减少---33,224,114.46--1,268,579.14
经营性应付项目的增加--30,923,763.02---9,715,005.75
未确认的投资损失--------
其他---1,358,204.85---683,485.2
经营活动产生的现金流量净额--94,899,900.24--32,772,630.71
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--527,720,245.52--85,720,295.18
减:现金的期初余额--78,035,073.6--78,035,073.6
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--449,685,171.92--7,685,221.58
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