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新疆火炬

(603080)

25.74

-0.71  (-2.68%)

今开:25.01最高:25.97成交:3.15万手 市盈:0.00 上证指数:2545.61   2.38%2018-10-19
昨收:26.45 最低:23.88 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7370.02  2.54%14:35:04

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金188,846,488.69100,501,353.24375,519,210.03248,773,124.87
收到的税费返还----3,923,011.513,923,011.51
收到其他与经营活动有关的现金1,424,531.39395,262.83,200,00014,694,846.62
经营活动现金流入小计190,271,020.08100,896,616.04382,642,221.54267,390,983
购买商品、接受劳务支付的现金82,080,008.5578,655,109.49224,602,919.53158,664,378.79
支付给职工以及为职工支付的现金27,997,937.7218,062,618.0234,321,422.326,783,036.2
支付的各项税费17,284,901.2213,052,480.5116,587,986.511,919,997.91
支付其他与经营活动有关的现金9,801,724.745,956,500.7412,229,992.976,565,529.15
经营活动现金流出小计137,164,572.23115,726,708.76287,742,321.3203,932,942.05
经营活动产生的现金流量净额53,106,447.85-14,830,092.7294,899,900.2463,458,040.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金731,834.11375,243.3255,980.99188,391.31
投资活动现金流入小计731,834.11375,243.3255,980.99188,391.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,290,421.147,102,542.3888,266,032.2754,664,311.07
投资支付的现金50,000,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--230,000----
投资活动现金流出小计98,290,421.147,332,542.3888,266,032.2754,664,311.07
投资活动产生的现金流量净额-97,558,587.03-6,957,299.08-88,010,051.28-54,475,919.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----452,800,000--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,885,000------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,805,875.196,800,105.510,004,677.041,395,792.93
筹资活动现金流出小计33,690,875.196,800,105.510,004,677.041,395,792.93
筹资活动产生的现金流量净额-33,690,875.19-6,800,105.5442,795,322.96-1,395,792.93
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-78,143,014.37-28,587,497.3449,685,171.927,586,328.26
期初现金及现金等价物余额527,720,245.52527,720,245.5278,035,073.678,035,073.6
期末现金及现金等价物余额449,577,231.15499,132,748.22527,720,245.5285,621,401.86
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润39,046,941.09--85,259,463.67--
加:资产减值准备-624,911.6--7,381,790.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧11,945,441.67--22,141,633.33--
无形资产摊销1,909,945.23--3,787,048.78--
长期待摊费用摊销138,414.78--276,829.56--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失5,087.86--1,223,772.15--
公允价值变动损失--------
财务费用-731,834.11---255,980.99--
投资损失-----964,826.66--
递延所得税资产减少1,694,227.55---3,396,328.09--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,986,562.18---16,894,945.54--
经营性应收项目的减少41,284,204.92---33,224,114.46--
经营性应付项目的增加-37,420,182.61--30,923,763.02--
未确认的投资损失--------
其他845,675.25---1,358,204.85--
经营活动产生的现金流量净额53,106,447.85--94,899,900.24--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额449,577,231.15--527,720,245.52--
减:现金的期初余额527,720,245.52--78,035,073.6--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-78,143,014.37--449,685,171.92--
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