当前位置:首页 - 行情中心 - 新疆火炬(603080) - 财务分析 - 现金流量表

新疆火炬

(603080)

19.30

0.08  (0.42%)

今开:18.95最高:19.35成交:1.77万手 市盈:0.00 上证指数:2581.00   0.05%2019-01-23
昨收:19.22 最低:18.93 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7523.77  0.09%15:27:11

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金329,256,755.31188,846,488.69100,501,353.24375,519,210.03
收到的税费返还------3,923,011.51
收到其他与经营活动有关的现金3,187,146.881,424,531.39395,262.83,200,000
经营活动现金流入小计332,443,902.19190,271,020.08100,896,616.04382,642,221.54
购买商品、接受劳务支付的现金170,525,915.482,080,008.5578,655,109.49224,602,919.53
支付给职工以及为职工支付的现金35,412,963.7527,997,937.7218,062,618.0234,321,422.3
支付的各项税费29,513,622.317,284,901.2213,052,480.5116,587,986.5
支付其他与经营活动有关的现金11,677,771.979,801,724.745,956,500.7412,229,992.97
经营活动现金流出小计247,130,273.42137,164,572.23115,726,708.76287,742,321.3
经营活动产生的现金流量净额85,313,628.7753,106,447.85-14,830,092.7294,899,900.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金25,000,000------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,224,088.29731,834.11375,243.3255,980.99
投资活动现金流入小计26,224,088.29731,834.11375,243.3255,980.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金65,248,122.1248,290,421.147,102,542.3888,266,032.27
投资支付的现金75,000,00050,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----230,000--
投资活动现金流出小计140,248,122.1298,290,421.147,332,542.3888,266,032.27
投资活动产生的现金流量净额-114,024,033.83-97,558,587.03-6,957,299.08-88,010,051.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------452,800,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,885,00026,885,000----
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,805,875.196,805,875.196,800,105.510,004,677.04
筹资活动现金流出小计33,690,875.1933,690,875.196,800,105.510,004,677.04
筹资活动产生的现金流量净额-33,690,875.19-33,690,875.19-6,800,105.5442,795,322.96
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-62,401,280.25-78,143,014.37-28,587,497.3449,685,171.92
期初现金及现金等价物余额527,720,245.52527,720,245.52527,720,245.5278,035,073.6
期末现金及现金等价物余额465,318,965.27449,577,231.15499,132,748.22527,720,245.52
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--39,046,941.09--85,259,463.67
加:资产减值准备---624,911.6--7,381,790.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--11,945,441.67--22,141,633.33
无形资产摊销--1,909,945.23--3,787,048.78
长期待摊费用摊销--138,414.78--276,829.56
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--5,087.86--1,223,772.15
公允价值变动损失--------
财务费用---731,834.11---255,980.99
投资损失-------964,826.66
递延所得税资产减少--1,694,227.55---3,396,328.09
递延所得税负债增加--------
存货的减少---4,986,562.18---16,894,945.54
经营性应收项目的减少--41,284,204.92---33,224,114.46
经营性应付项目的增加---37,420,182.61--30,923,763.02
未确认的投资损失--------
其他--845,675.25---1,358,204.85
经营活动产生的现金流量净额--53,106,447.85--94,899,900.24
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--449,577,231.15--527,720,245.52
减:现金的期初余额--527,720,245.52--78,035,073.6
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---78,143,014.37--449,685,171.92
TOP↑