流通市值:35.64亿 | 总市值:35.64亿 | ||
流通股本:2.01亿 | 总股本:2.01亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 480,151,774.44 | 343,046,069 | 226,792,756.14 | 112,438,337.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,665,413.62 | 4,916,670.36 | 3,589,083.39 | 1,446,221.12 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 486,817,188.06 | 347,962,739.36 | 230,381,839.53 | 113,884,558.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 329,353,712.36 | 209,476,595.45 | 141,165,872.62 | 59,981,382.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,079,988.19 | 47,603,186.25 | 32,007,373.97 | 18,113,752.83 |
支付的各项税费 | 29,557,572.51 | 23,833,130.9 | 18,590,293.48 | 10,377,798.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,973,924.98 | 42,849,444.75 | 27,418,102.56 | 11,399,977.8 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 459,965,198.04 | 323,762,357.35 | 219,181,642.63 | 99,872,911.76 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,851,990.02 | 24,200,382.01 | 11,200,196.9 | 14,011,646.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 250,000,000 | 250,000,000 | 220,000,000 | 130,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 3,611,455.53 | 3,694,657.76 | 3,092,659.73 | 2,481,562.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,231,941.59 | 30,003,594 | 30,003,594 | 400 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 283,843,397.12 | 283,698,251.76 | 253,096,253.73 | 132,481,962.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,137,675.73 | 42,341,517.13 | 25,954,161.86 | 11,007,244.86 |
投资支付的现金 | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 90,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 36,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 184,137,675.73 | 162,341,517.13 | 181,954,161.86 | 101,007,244.86 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 99,705,721.39 | 121,356,734.63 | 71,142,091.87 | 31,474,717.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,184,009.8 | 30,184,009.8 | 30,184,009.8 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,902.5 | 11,902.5 | 11,902.5 | 11,902.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 30,195,912.3 | 30,195,912.3 | 30,195,912.3 | 11,902.5 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30,195,912.3 | -30,195,912.3 | -30,195,912.3 | -11,902.5 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 96,361,799.11 | 115,361,204.34 | 52,146,376.47 | 45,474,461.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 133,950,011.48 | 133,950,011.48 | 133,950,011.48 | 133,950,011.48 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 230,311,810.59 | 249,311,215.82 | 186,096,387.95 | 179,424,472.81 |
补充资料: | ||||
净利润 | 52,015,732.19 | - | 8,135,671.08 | - |
资产减值准备 | 1,099,540.72 | - | 124,382.73 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 15,865,484.44 | - | 7,871,586.27 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15,865,484.44 | - | 7,871,586.27 | - |
无形资产摊销 | 1,209,253.77 | - | 555,034.26 | - |
长期待摊费用摊销 | 641,984.6 | - | 267,640.56 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49,273,966.09 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 123,094.03 | - | 142,919.09 | - |
公允价值变动损失 | 335,074.65 | - | 290,741.32 | - |
财务费用 | 699.39 | - | 699.39 | - |
投资损失 | -2,018,728.36 | - | -1,428,617.12 | - |
递延所得税 | 75,499.16 | - | 179,809.94 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 75,499.16 | - | 179,809.94 | - |
存货的减少 | 10,239,807.09 | - | 14,606,112.7 | - |
经营性应收项目的减少 | -1,345,103.32 | - | 24,671,613.53 | - |
经营性应付项目的增加 | -4,133,048.77 | - | -42,839,479.48 | - |
现金的期末余额 | 230,311,810.59 | - | 186,096,387.95 | - |
减:现金的期初余额 | 133,950,011.48 | - | 133,950,011.48 | - |
公告日期 | 2024-03-28 | 2023-10-30 | 2023-08-18 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |