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东方材料

(603110)

  

流通市值:35.64亿  总市值:35.64亿
流通股本:2.01亿   总股本:2.01亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金480,151,774.44343,046,069226,792,756.14112,438,337.01
收到其他与经营活动有关的现金6,665,413.624,916,670.363,589,083.391,446,221.12
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计486,817,188.06347,962,739.36230,381,839.53113,884,558.13
购买商品、接受劳务支付的现金329,353,712.36209,476,595.45141,165,872.6259,981,382.81
支付给职工以及为职工支付的现金63,079,988.1947,603,186.2532,007,373.9718,113,752.83
支付的各项税费29,557,572.5123,833,130.918,590,293.4810,377,798.32
支付其他与经营活动有关的现金37,973,924.9842,849,444.7527,418,102.5611,399,977.8
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计459,965,198.04323,762,357.35219,181,642.6399,872,911.76
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额26,851,990.0224,200,382.0111,200,196.914,011,646.37
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金250,000,000250,000,000220,000,000130,000,000
取得投资收益收到的现金3,611,455.533,694,657.763,092,659.732,481,562.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,231,941.5930,003,59430,003,594400
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计283,843,397.12283,698,251.76253,096,253.73132,481,962.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64,137,675.7342,341,517.1325,954,161.8611,007,244.86
投资支付的现金120,000,000120,000,000120,000,00090,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--36,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计184,137,675.73162,341,517.13181,954,161.86101,007,244.86
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额99,705,721.39121,356,734.6371,142,091.8731,474,717.46
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,184,009.830,184,009.830,184,009.8-
支付其他与筹资活动有关的现金11,902.511,902.511,902.511,902.5
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计30,195,912.330,195,912.330,195,912.311,902.5
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-30,195,912.3-30,195,912.3-30,195,912.3-11,902.5
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额96,361,799.11115,361,204.3452,146,376.4745,474,461.33
加:期初现金及现金等价物余额133,950,011.48133,950,011.48133,950,011.48133,950,011.48
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额230,311,810.59249,311,215.82186,096,387.95179,424,472.81
补充资料:
净利润52,015,732.19-8,135,671.08-
资产减值准备1,099,540.72-124,382.73-
固定资产和投资性房地产折旧15,865,484.44-7,871,586.27-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧15,865,484.44-7,871,586.27-
无形资产摊销1,209,253.77-555,034.26-
长期待摊费用摊销641,984.6-267,640.56-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-49,273,966.09---
固定资产报废损失123,094.03-142,919.09-
公允价值变动损失335,074.65-290,741.32-
财务费用699.39-699.39-
投资损失-2,018,728.36--1,428,617.12-
递延所得税75,499.16-179,809.94-
其中:递延所得税资产减少75,499.16-179,809.94-
存货的减少10,239,807.09-14,606,112.7-
经营性应收项目的减少-1,345,103.32-24,671,613.53-
经营性应付项目的增加-4,133,048.77--42,839,479.48-
现金的期末余额230,311,810.59-186,096,387.95-
减:现金的期初余额133,950,011.48-133,950,011.48-
公告日期2024-03-282023-10-302023-08-182023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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