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金能科技

(603113)

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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,957,191,750.512,818,977,717.821,297,789,030.264,492,553,578.63
收到的税费返还8,251.14,810.89----
收到其他与经营活动有关的现金69,120,150.9320,004,042.396,292,055.7315,078,999.34
经营活动现金流入小计5,026,320,152.542,838,986,571.11,304,081,085.994,507,632,577.97
购买商品、接受劳务支付的现金3,050,548,744.411,817,950,548.93803,790,859.933,066,197,095.4
支付给职工以及为职工支付的现金161,095,938.11104,371,317.2657,111,424.55175,390,515.01
支付的各项税费354,886,875.2225,172,776.7686,894,093.6430,302,027.94
支付其他与经营活动有关的现金167,637,469.09109,995,396.5350,515,845.37208,142,170.25
经营活动现金流出小计3,734,169,026.812,257,490,039.48998,312,223.453,880,031,808.6
经营活动产生的现金流量净额1,292,151,125.73581,496,531.62305,768,862.54627,600,769.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金37,470,236.4528,626,861.241,229,781.98,126,585.08
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,018,958.893,581,345.52744,728.22,435,931.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金4,330,060,0002,624,510,000409,220,0002,424,190,000
投资活动现金流入小计4,371,549,195.342,656,718,206.76411,194,510.12,434,752,516.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金392,539,571.09307,632,735.32128,685,514.38505,539,252.43
投资支付的现金------30,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金5,422,190,0003,075,630,000568,310,0003,187,690,000
投资活动现金流出小计5,814,729,571.093,383,262,735.32696,995,514.383,723,229,252.43
投资活动产生的现金流量净额-1,443,180,375.75-726,544,528.56-285,801,004.28-1,288,476,736.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金307,865,129.46302,491,725.5615,840,172.77130,129,359.92
收到其他与筹资活动有关的现金--32,603,832.2626,000,000220,194,342
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计307,865,129.46335,095,557.8241,840,172.771,326,393,701.91
偿还债务支付的现金158,497,883.9133,001,125.7639,514,167.04339,935,832.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金112,237,931.6107,835,065.462,234,717.7413,286,045.28
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,184,905.656,090,566.03--64,537,272.3
筹资活动现金流出小计276,920,721.15246,926,757.2541,748,884.78417,759,149.67
筹资活动产生的现金流量净额30,944,408.3188,168,800.5791,287.99908,634,552.24
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响149,755.98-377,287.94-839,612.58-937,472.09
现金及现金等价物净增加额-119,935,085.73-57,256,484.3119,219,533.67246,821,113.23
期初现金及现金等价物余额252,847,932.63252,847,932.63252,847,932.636,026,819.4
期末现金及现金等价物余额132,912,846.9195,591,448.32272,067,466.3252,847,932.63
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--522,515,602.73--678,787,868.51
加:资产减值准备--7,495,596.75--133,981,587.8
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--137,218,072.04--276,987,530.27
无形资产摊销--3,649,225.61--7,114,935.7
长期待摊费用摊销------385,561.86
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---369,330.31--1,476,416.02
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--1,689,369.21--14,228,672.13
投资损失---28,626,861.24---7,781,289.65
递延所得税资产减少---2,321,719.2---38,150,369.55
递延所得税负债增加--------
存货的减少--920,842.1---41,461,661.05
经营性应收项目的减少--77,800,284.47---572,115,539.79
经营性应付项目的增加---138,474,550.54--174,147,057.12
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--581,496,531.62--627,600,769.37
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--195,591,448.32--252,847,932.63
减:现金的期初余额--252,847,932.63--6,026,819.4
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---57,256,484.31--246,821,113.23
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