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金能科技

(603113)

10.92

-0.29  (-2.59%)

今开:11.15最高:11.17成交:5.84万手 市盈:0.00 上证指数:2991.05   -0.56%2019-10-15
昨收:11.21 最低:10.90 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9671.73  -1.17%15:02:55

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,055,005,739.34,957,191,750.512,818,977,717.821,297,789,030.26
收到的税费返还39,581.778,251.14,810.89--
收到其他与经营活动有关的现金31,777,866.1269,120,150.9320,004,042.396,292,055.73
经营活动现金流入小计3,086,823,187.195,026,320,152.542,838,986,571.11,304,081,085.99
购买商品、接受劳务支付的现金2,280,720,009.813,050,548,744.411,817,950,548.93803,790,859.93
支付给职工以及为职工支付的现金122,303,423.94161,095,938.11104,371,317.2657,111,424.55
支付的各项税费403,251,953.98354,886,875.2225,172,776.7686,894,093.6
支付其他与经营活动有关的现金109,952,194.7167,637,469.09109,995,396.5350,515,845.37
经营活动现金流出小计2,916,227,582.433,734,169,026.812,257,490,039.48998,312,223.45
经营活动产生的现金流量净额170,595,604.761,292,151,125.73581,496,531.62305,768,862.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金29,792,976.8737,470,236.4528,626,861.241,229,781.9
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,355,205.584,018,958.893,581,345.52744,728.2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,245,597,912.754,330,060,0002,624,510,000409,220,000
投资活动现金流入小计1,277,746,095.24,371,549,195.342,656,718,206.76411,194,510.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金456,230,786.35392,539,571.09307,632,735.32128,685,514.38
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,113,934,115.545,422,190,0003,075,630,000568,310,000
投资活动现金流出小计1,570,164,901.895,814,729,571.093,383,262,735.32696,995,514.38
投资活动产生的现金流量净额-292,418,806.69-1,443,180,375.75-726,544,528.56-285,801,004.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金65,560,041.8307,865,129.46302,491,725.5615,840,172.77
收到其他与筹资活动有关的现金----32,603,832.2626,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计65,560,041.8307,865,129.46335,095,557.8241,840,172.77
偿还债务支付的现金224,434,527.21158,497,883.9133,001,125.7639,514,167.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金163,179,804.36112,237,931.6107,835,065.462,234,717.74
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--6,184,905.656,090,566.03--
筹资活动现金流出小计387,614,331.57276,920,721.15246,926,757.2541,748,884.78
筹资活动产生的现金流量净额-322,054,289.7730,944,408.3188,168,800.5791,287.99
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响264,205.7149,755.98-377,287.94-839,612.58
现金及现金等价物净增加额-443,613,286-119,935,085.73-57,256,484.3119,219,533.67
期初现金及现金等价物余额1,226,979,440.48252,847,932.63252,847,932.63252,847,932.63
期末现金及现金等价物余额783,366,154.48132,912,846.9195,591,448.32272,067,466.3
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润392,327,255.21--522,515,602.73--
加:资产减值准备-3,477,207.9--7,495,596.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧157,891,287.25--137,218,072.04--
无形资产摊销8,951,822.07--3,649,225.61--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失81,252.36---369,330.31--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用1,021,040.02--1,689,369.21--
投资损失-35,568,723.23---28,626,861.24--
递延所得税资产减少5,231,446.83---2,321,719.2--
递延所得税负债增加--------
存货的减少50,450,347.71--920,842.1--
经营性应收项目的减少-88,730,389.57--77,800,284.47--
经营性应付项目的增加-317,582,525.99---138,474,550.54--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额170,595,604.76--581,496,531.62--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额327,590,825.33--195,591,448.32--
减:现金的期初余额804,045,197.84--252,847,932.63--
现金等价物的期末余额455,775,329.15------
减:现金等价物的期初余额422,934,242.64------
现金及现金等价物净增加额-443,613,286---57,256,484.31--
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