流通市值:40.29亿 | 总市值:40.29亿 | ||
流通股本:6.11亿 | 总股本:6.11亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,588,102,845.41 | 1,688,020,934.96 | 864,296,568.67 | 462,480,093.69 |
收到的税费返还 | 16,573,456.81 | 10,526,180.4 | 7,191,326.41 | 3,999,227.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 93,103,751.38 | 71,834,234.86 | 45,316,615.18 | 26,789,681.98 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,697,780,053.6 | 1,770,381,350.22 | 916,804,510.26 | 493,269,003 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,841,796,830.32 | 1,493,602,752.86 | 892,474,098.62 | 475,904,614.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 400,557,760.78 | 316,969,360.3 | 234,762,428.7 | 145,197,755.93 |
支付的各项税费 | 120,170,388.28 | 97,133,380.35 | 69,658,918.11 | 33,904,462.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 164,195,874.98 | 126,189,916.74 | 86,117,852.31 | 54,004,553.76 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,526,720,854.36 | 2,033,895,410.25 | 1,283,013,297.74 | 709,011,386.79 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 171,059,199.24 | -263,514,060.03 | -366,208,787.48 | -215,742,383.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 30,080,582.55 | 22,864,750.62 | 22,864,750.62 | - |
取得投资收益收到的现金 | 25,970,683.3 | 25,493,967.17 | 814,160.65 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,372,667.85 | 210,561.64 | 160,511.64 | 81,636 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 63,423,933.7 | 48,569,279.43 | 23,839,422.91 | 81,636 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,816,638.86 | 75,802,153.92 | 42,112,617.17 | 12,005,514.56 |
投资支付的现金 | 8,429,389.01 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 91,346,027.87 | 75,802,153.92 | 42,112,617.17 | 12,005,514.56 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,922,094.17 | -27,232,874.49 | -18,273,194.26 | -11,923,878.56 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 26,460,200 | 25,960,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26,460,200 | 25,960,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 181,551,657.93 | 152,361,805.18 | 86,032,321.45 | 19,854,284.2 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 208,011,857.93 | 178,321,805.18 | 86,032,321.45 | 19,854,284.2 |
偿还债务支付的现金 | 59,270,734.64 | 39,453,050.98 | 37,635,367.32 | 11,817,683.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,054,823.09 | 77,765,781.74 | 72,330,457.14 | 2,360,780.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,505,921.86 | 15,505,921.86 | 12,404,737.49 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 142,325,557.73 | 117,218,832.72 | 109,965,824.46 | 14,178,464.24 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,686,300.2 | 61,102,972.46 | -23,933,503.01 | 5,675,819.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,050,229.19 | 901,917.38 | 982,599.77 | -798,177.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 207,773,176.08 | -228,742,044.68 | -407,432,884.98 | -222,788,619.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 859,819,723.84 | 859,819,723.84 | 859,819,723.84 | 859,819,723.84 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,067,592,899.92 | 631,077,679.16 | 452,386,838.86 | 637,031,103.85 |
补充资料: | ||||
净利润 | 185,878,615.75 | - | 109,013,732.63 | - |
资产减值准备 | 13,367,997.82 | - | 14,155,639.83 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 77,969,798.76 | - | 45,614,385.13 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 77,969,798.76 | - | 45,614,385.13 | - |
无形资产摊销 | 6,370,301.64 | - | 3,110,032.12 | - |
长期待摊费用摊销 | 828,150.24 | - | 351,121.93 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10,101,300.26 | - | -81,260.78 | - |
固定资产报废损失 | -7,893.62 | - | - | - |
公允价值变动损失 | 2,386,762.59 | - | -58,234.14 | - |
财务费用 | 11,925,578.6 | - | 5,519,244.07 | - |
投资损失 | -24,169,069.31 | - | -814,160.65 | - |
递延所得税 | -11,039,678.93 | - | -6,144,059.4 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -9,386,233.62 | - | -3,333,993.17 | - |
递延所得税负债增加 | -1,653,445.31 | - | -2,810,066.23 | - |
存货的减少 | 149,851,109.71 | - | -167,392,385.49 | - |
经营性应收项目的减少 | -441,141,045.8 | - | -280,048,624.78 | - |
经营性应付项目的增加 | 162,795,530.75 | - | -98,520,305.1 | - |
现金的期末余额 | 1,067,592,899.92 | - | 452,386,838.86 | - |
减:现金的期初余额 | 859,819,723.84 | - | 859,819,723.84 | - |
公告日期 | 2024-04-13 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |