流通市值:5.63亿 | 总市值:5.63亿 | ||
流通股本:2.09亿 | 总股本:2.09亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,526,069.34 | 44,944,473.36 | 27,140,643.14 | 139,402,950.92 |
收到的税费返还 | 87,099.06 | 21,873.24 | 19,498.29 | 6,990,386.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,902,414.52 | 2,557,393.47 | 158,635.3 | 5,502,275.58 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 87,515,582.92 | 47,523,740.07 | 27,318,776.73 | 151,895,613.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,127,248.84 | 36,095,618.95 | 15,760,951.78 | 130,091,672.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,512,626 | 17,777,151.54 | 8,292,218.42 | 44,540,932.12 |
支付的各项税费 | 3,532,726.06 | 2,921,352 | 1,992,437.12 | 4,717,298.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,975,160.76 | 8,672,143.17 | 4,030,240.46 | 37,150,186.65 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 110,147,761.66 | 65,466,265.66 | 30,075,847.78 | 216,500,090.19 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,632,178.74 | -17,942,525.59 | -2,757,071.05 | -64,604,476.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 27,488,390.34 | 13,230,950 | 13,212,000 | 110,984,708.01 |
取得投资收益收到的现金 | 169,775.32 | 3,100 | - | 352,415.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,471,000 | 1,671,000 | 1,671,000 | 21,123,643.25 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 29,129,165.66 | 14,905,050 | 14,883,000 | 132,460,766.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,285,945.99 | 1,463,265.99 | 378,417.5 | 36,569,855.03 |
投资支付的现金 | 6,132,230 | - | - | 70,218,950 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 41,850 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 9,460,025.99 | 1,463,265.99 | 378,417.5 | 106,788,805.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,669,139.67 | 13,441,784.01 | 14,504,582.5 | 25,671,961.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 156,000,000 | 79,500,000 | 79,500,000 | 159,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,000,000 | 20,000,000 | - | 17,437,263.21 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 177,000,000 | 99,500,000 | 79,500,000 | 176,937,263.21 |
偿还债务支付的现金 | 159,000,000 | 79,500,000 | 79,500,000 | 163,200,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,251,360.16 | 1,526,298.2 | 751,217.37 | 3,454,752.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,000,000 | 500,000 | - | 9,114,639.12 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 164,251,360.16 | 81,526,298.2 | 80,251,217.37 | 175,769,391.68 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,748,639.84 | 17,973,701.8 | -751,217.37 | 1,167,871.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -168,118.86 | -117,076.48 | -104,311.17 | 871,230.32 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,617,481.91 | 13,355,883.74 | 10,891,982.91 | -36,893,413.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,087,884.16 | 15,087,884.16 | 15,087,884.16 | 51,981,297.68 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 24,705,366.07 | 28,443,767.9 | 25,979,867.07 | 15,087,884.16 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -24,003,409.19 | - | -94,665,479.89 |
资产减值准备 | - | - | - | 38,510,134.25 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,490,842.04 | - | 23,794,078.14 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,490,842.04 | - | 23,794,078.14 |
无形资产摊销 | - | 324,619.38 | - | 694,477.67 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,172,519.87 | - | 2,817,128.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 455,994.89 | - | -1,128,905.7 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 4,537.04 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 6,483,838.35 |
财务费用 | - | 2,472,831.33 | - | 5,023,879.29 |
投资损失 | - | -3,100 | - | -11,275,964.11 |
递延所得税 | - | - | - | 1,922,606.29 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | 3,392,185.24 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -1,469,578.95 |
存货的减少 | - | 5,538,995.6 | - | 6,219,093.96 |
经营性应收项目的减少 | - | -16,920,434.43 | - | 37,303,572.01 |
经营性应付项目的增加 | - | 7,246,867.64 | - | -85,691,702.25 |
现金的期末余额 | - | 28,443,767.9 | - | 15,087,884.16 |
减:现金的期初余额 | - | 15,087,884.16 | - | 51,981,297.68 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |