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中重科技

(603135)

  

流通市值:26.33亿  总市值:65.60亿
流通股本:2.53亿   总股本:6.30亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金245,179,326.21515,484,187.16383,996,153.99208,206,150.43
收到的税费返还955,609.711,625,813.35,877.845,877.84
收到其他与经营活动有关的现金3,679,000.8467,283,846.264,754,322.1630,506,485.31
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计249,813,936.76584,393,846.66448,756,353.99238,718,513.58
购买商品、接受劳务支付的现金188,646,563.57460,530,410.35338,288,921.03270,586,467.97
支付给职工以及为职工支付的现金20,762,168.7396,102,445.2770,634,165.0149,183,820.16
支付的各项税费7,988,900.5156,894,449.3956,180,843.0834,234,066.63
支付其他与经营活动有关的现金7,741,817.3230,289,005.5631,702,486.9120,743,638.03
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计225,139,450.13643,816,310.57496,806,416.03374,747,992.79
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额24,674,486.63-59,422,463.91-48,050,062.04-136,029,479.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金372,998,0002,191,977,781.281,091,450,994.15411,450,994.15
取得投资收益收到的现金562,236.24-2,163,547.3-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-2,493.95--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计373,560,236.242,191,980,275.231,093,614,541.45411,450,994.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,145,98047,945,091.5567,860,006.2510,891,033.17
投资支付的现金904,998,0002,388,958,027.781,851,958,027.78748,886,527.78
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计906,143,9802,436,903,119.331,919,818,034.03759,777,560.95
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-532,583,743.76-244,922,844.1-826,203,492.58-348,326,566.8
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-10,972,806.87--
筹资活动现金流入平衡项目-0--
筹资活动现金流入小计-10,972,806.87--
偿还债务支付的现金11,020,055.36---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-89,769,04084,385,026.8-
支付其他与筹资活动有关的现金24,056,446.3226,573,600.3426,001,600.3415,998,904.26
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计35,076,501.68116,342,640.34110,386,627.1415,998,904.26
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-35,076,501.68-105,369,833.47-110,386,627.14-15,998,904.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--247,520.52--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-542,985,758.81-409,962,662-984,640,181.76-500,354,950.27
加:期初现金及现金等价物余额1,098,263,090.971,508,225,752.971,508,225,752.971,508,225,752.97
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额555,277,332.161,098,263,090.97523,585,571.211,007,870,802.7
补充资料:
净利润-56,355,719.97-33,749,786.32
资产减值准备-9,563,387.03--6,346,184.42
固定资产和投资性房地产折旧-49,009,606.36-24,596,862.23
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-49,009,606.36-24,596,862.23
无形资产摊销-1,877,996.98-937,913.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-430.3--
固定资产报废损失-5,941.68-3,621.02
公允价值变动损失--8,385,477.09--6,238,390.42
财务费用-330,275.26--
投资损失--8,019,753.5--
递延所得税--8,657,345.14--5,926,516.27
其中:递延所得税资产减少--8,657,345.14--5,926,516.27
存货的减少--56,936,098.67--18,265,854.65
经营性应收项目的减少--150,888,627.35--170,634,316.3
经营性应付项目的增加-9,857,697.24--4,229,283.52
融资租入固定资产-2,049,796.96--
现金的期末余额-1,098,263,090.97-1,007,870,802.7
减:现金的期初余额-1,508,225,752.97-1,508,225,752.97
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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