流通市值:26.33亿 | 总市值:65.60亿 | ||
流通股本:2.53亿 | 总股本:6.30亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,179,326.21 | 515,484,187.16 | 383,996,153.99 | 208,206,150.43 |
收到的税费返还 | 955,609.71 | 1,625,813.3 | 5,877.84 | 5,877.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,679,000.84 | 67,283,846.2 | 64,754,322.16 | 30,506,485.31 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 249,813,936.76 | 584,393,846.66 | 448,756,353.99 | 238,718,513.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,646,563.57 | 460,530,410.35 | 338,288,921.03 | 270,586,467.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,762,168.73 | 96,102,445.27 | 70,634,165.01 | 49,183,820.16 |
支付的各项税费 | 7,988,900.51 | 56,894,449.39 | 56,180,843.08 | 34,234,066.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,741,817.32 | 30,289,005.56 | 31,702,486.91 | 20,743,638.03 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 225,139,450.13 | 643,816,310.57 | 496,806,416.03 | 374,747,992.79 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,674,486.63 | -59,422,463.91 | -48,050,062.04 | -136,029,479.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 372,998,000 | 2,191,977,781.28 | 1,091,450,994.15 | 411,450,994.15 |
取得投资收益收到的现金 | 562,236.24 | - | 2,163,547.3 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 2,493.95 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 373,560,236.24 | 2,191,980,275.23 | 1,093,614,541.45 | 411,450,994.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,145,980 | 47,945,091.55 | 67,860,006.25 | 10,891,033.17 |
投资支付的现金 | 904,998,000 | 2,388,958,027.78 | 1,851,958,027.78 | 748,886,527.78 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 906,143,980 | 2,436,903,119.33 | 1,919,818,034.03 | 759,777,560.95 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -532,583,743.76 | -244,922,844.1 | -826,203,492.58 | -348,326,566.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 10,972,806.87 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 10,972,806.87 | - | - |
偿还债务支付的现金 | 11,020,055.36 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 89,769,040 | 84,385,026.8 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,056,446.32 | 26,573,600.34 | 26,001,600.34 | 15,998,904.26 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 35,076,501.68 | 116,342,640.34 | 110,386,627.14 | 15,998,904.26 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,076,501.68 | -105,369,833.47 | -110,386,627.14 | -15,998,904.26 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -247,520.52 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -542,985,758.81 | -409,962,662 | -984,640,181.76 | -500,354,950.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,098,263,090.97 | 1,508,225,752.97 | 1,508,225,752.97 | 1,508,225,752.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 555,277,332.16 | 1,098,263,090.97 | 523,585,571.21 | 1,007,870,802.7 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 56,355,719.97 | - | 33,749,786.32 |
资产减值准备 | - | 9,563,387.03 | - | -6,346,184.42 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 49,009,606.36 | - | 24,596,862.23 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 49,009,606.36 | - | 24,596,862.23 |
无形资产摊销 | - | 1,877,996.98 | - | 937,913.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 430.3 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 5,941.68 | - | 3,621.02 |
公允价值变动损失 | - | -8,385,477.09 | - | -6,238,390.42 |
财务费用 | - | 330,275.26 | - | - |
投资损失 | - | -8,019,753.5 | - | - |
递延所得税 | - | -8,657,345.14 | - | -5,926,516.27 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -8,657,345.14 | - | -5,926,516.27 |
存货的减少 | - | -56,936,098.67 | - | -18,265,854.65 |
经营性应收项目的减少 | - | -150,888,627.35 | - | -170,634,316.3 |
经营性应付项目的增加 | - | 9,857,697.24 | - | -4,229,283.52 |
融资租入固定资产 | - | 2,049,796.96 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,098,263,090.97 | - | 1,007,870,802.7 |
减:现金的期初余额 | - | 1,508,225,752.97 | - | 1,508,225,752.97 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-30 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |