流通市值:50.46亿 | 总市值:50.46亿 | ||
流通股本:3.16亿 | 总股本:3.16亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,972,989.3 | 593,345,560.4 | 426,094,127.63 | 287,566,178.05 |
收到的税费返还 | 1,940,052.81 | 17,221,711.02 | 13,556,447.4 | 10,786,077.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,160,835.9 | 17,092,255.14 | 13,893,109.06 | 9,503,416.79 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 117,073,878.01 | 627,659,526.56 | 453,543,684.09 | 307,855,672.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,520,722.15 | 344,016,373.46 | 233,263,211.76 | 172,176,512.4 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,481,466.73 | 47,500,555.27 | 36,244,543.51 | 24,964,855.35 |
支付的各项税费 | 7,252,341.38 | 31,836,261.92 | 27,939,483.05 | 19,391,040.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,818,596.04 | 35,562,951.99 | 13,794,233.19 | 10,097,156.35 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 137,073,126.3 | 458,916,142.64 | 311,241,471.51 | 226,629,565.08 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,999,248.29 | 168,743,383.92 | 142,302,212.58 | 81,226,107.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 365,810,678.24 | 2,254,221,010 | 2,902,965,462 | 1,463,658,264 |
取得投资收益收到的现金 | 7,111,413.79 | 35,520,919.28 | 38,892,550.53 | 18,740,820.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 59,900 | 59,900 | 58,800 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 372,922,092.03 | 2,289,801,829.28 | 2,941,917,912.53 | 1,482,457,884.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,035,973.23 | 18,085,655.98 | 15,934,375.71 | 11,569,924.47 |
投资支付的现金 | 494,883,038 | 2,410,908,267.47 | 3,105,327,338 | 1,504,257,752 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 501,919,011.23 | 2,428,993,923.45 | 3,121,261,713.71 | 1,515,827,676.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -128,996,919.2 | -139,192,094.17 | -179,343,801.18 | -33,369,792 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | 36,529,500 | 36,529,500 | 36,529,500 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 36,529,500 | 36,529,500 | 36,529,500 |
偿还债务支付的现金 | - | 36,543,000 | 36,529,500 | 36,529,500 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 95,259,474.62 | 523,434.62 | 523,434.62 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 131,802,474.62 | 37,052,934.62 | 37,052,934.62 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -95,272,974.62 | -523,434.62 | -523,434.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,629,623.89 | 15,108,144.44 | -6,156,504.7 | 1,566,583.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -147,366,543.6 | -50,613,540.43 | -43,721,527.92 | 48,899,464.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 302,736,891.04 | 302,736,891.04 | 302,736,891.04 | 302,736,891.04 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 155,370,347.44 | 252,123,350.61 | 259,015,363.12 | 351,636,355.2 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 114,140,361.82 | - | 81,657,554.62 |
资产减值准备 | - | 16,710,131.25 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 45,791,897.46 | - | 22,742,042.84 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 45,791,897.46 | - | 22,742,042.84 |
无形资产摊销 | - | 2,361,027.28 | - | 1,181,506 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -35,185.84 | - | -34,534.46 |
公允价值变动损失 | - | -21,477,869.03 | - | -13,543,500 |
财务费用 | - | -14,887,578.56 | - | -4,704,437.09 |
投资损失 | - | -6,237,925.37 | - | -1,518,697.02 |
递延所得税 | - | -2,099,456.84 | - | -796,512.16 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,205,505.97 | - | -571,477.43 |
递延所得税负债增加 | - | -893,950.87 | - | -225,034.73 |
存货的减少 | - | 21,454,159.96 | - | 40,629,342.36 |
经营性应收项目的减少 | - | 545,948.98 | - | -42,143,910.44 |
经营性应付项目的增加 | - | 12,946,486.01 | - | -7,987,268.54 |
其他 | - | -2,401,085.41 | - | 1,274,928.23 |
现金的期末余额 | - | 252,123,350.61 | - | 351,636,355.2 |
减:现金的期初余额 | - | 302,736,891.04 | - | 302,736,891.04 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-03-31 | 2024-10-31 | 2024-08-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |