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新亚强

(603155)

  

流通市值:50.46亿  总市值:50.46亿
流通股本:3.16亿   总股本:3.16亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金112,972,989.3593,345,560.4426,094,127.63287,566,178.05
收到的税费返还1,940,052.8117,221,711.0213,556,447.410,786,077.79
收到其他与经营活动有关的现金2,160,835.917,092,255.1413,893,109.069,503,416.79
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计117,073,878.01627,659,526.56453,543,684.09307,855,672.63
购买商品、接受劳务支付的现金109,520,722.15344,016,373.46233,263,211.76172,176,512.4
支付给职工以及为职工支付的现金15,481,466.7347,500,555.2736,244,543.5124,964,855.35
支付的各项税费7,252,341.3831,836,261.9227,939,483.0519,391,040.98
支付其他与经营活动有关的现金4,818,596.0435,562,951.9913,794,233.1910,097,156.35
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计137,073,126.3458,916,142.64311,241,471.51226,629,565.08
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-19,999,248.29168,743,383.92142,302,212.5881,226,107.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金365,810,678.242,254,221,0102,902,965,4621,463,658,264
取得投资收益收到的现金7,111,413.7935,520,919.2838,892,550.5318,740,820.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-59,90059,90058,800
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计372,922,092.032,289,801,829.282,941,917,912.531,482,457,884.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,035,973.2318,085,655.9815,934,375.7111,569,924.47
投资支付的现金494,883,0382,410,908,267.473,105,327,3381,504,257,752
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计501,919,011.232,428,993,923.453,121,261,713.711,515,827,676.47
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-128,996,919.2-139,192,094.17-179,343,801.18-33,369,792
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-36,529,50036,529,50036,529,500
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-36,529,50036,529,50036,529,500
偿还债务支付的现金-36,543,00036,529,50036,529,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-95,259,474.62523,434.62523,434.62
筹资活动现金流出平衡项目-000
筹资活动现金流出小计-131,802,474.6237,052,934.6237,052,934.62
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目-000
筹资活动产生的现金流量净额--95,272,974.62-523,434.62-523,434.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,629,623.8915,108,144.44-6,156,504.71,566,583.23
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-147,366,543.6-50,613,540.43-43,721,527.9248,899,464.16
加:期初现金及现金等价物余额302,736,891.04302,736,891.04302,736,891.04302,736,891.04
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额155,370,347.44252,123,350.61259,015,363.12351,636,355.2
补充资料:
净利润-114,140,361.82-81,657,554.62
资产减值准备-16,710,131.25--
固定资产和投资性房地产折旧-45,791,897.46-22,742,042.84
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-45,791,897.46-22,742,042.84
无形资产摊销-2,361,027.28-1,181,506
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--35,185.84--34,534.46
公允价值变动损失--21,477,869.03--13,543,500
财务费用--14,887,578.56--4,704,437.09
投资损失--6,237,925.37--1,518,697.02
递延所得税--2,099,456.84--796,512.16
其中:递延所得税资产减少--1,205,505.97--571,477.43
递延所得税负债增加--893,950.87--225,034.73
存货的减少-21,454,159.96-40,629,342.36
经营性应收项目的减少-545,948.98--42,143,910.44
经营性应付项目的增加-12,946,486.01--7,987,268.54
其他--2,401,085.41-1,274,928.23
现金的期末余额-252,123,350.61-351,636,355.2
减:现金的期初余额-302,736,891.04-302,736,891.04
公告日期2025-04-302025-03-312024-10-312024-08-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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