流通市值:33.29亿 | 总市值:39.13亿 | ||
流通股本:3.23亿 | 总股本:3.79亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 420,467,694.23 | 282,300,511.67 | 137,929,504.02 | 553,684,667.54 |
收到的税费返还 | - | - | - | 12,942,250.4 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,929,320.27 | 34,102,890.5 | 5,053,701.51 | 6,099,196.76 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 460,397,014.5 | 316,403,402.17 | 142,983,205.53 | 572,726,114.7 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,235,972.86 | 78,811,651.14 | 35,140,847.02 | 107,791,056.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,017,521.19 | 77,686,315.12 | 38,542,409.63 | 145,099,165.74 |
支付的各项税费 | 41,874,798.09 | 34,147,542.49 | 19,350,768.13 | 62,548,114.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 201,513,335.81 | 120,716,839.89 | 56,973,840.02 | 141,566,284.98 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 465,641,627.95 | 311,362,348.64 | 150,007,864.8 | 457,004,621.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,244,613.45 | 5,041,053.53 | -7,024,659.27 | 115,721,493.05 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 54,180,000 | 41,180,000 | - | 88,064,300 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,600 | 15,600 | - | 350,600 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,255,528.78 | 38,826,528.78 | 23,043,963.29 | 145,826,709.67 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 96,451,128.78 | 80,022,128.78 | 23,043,963.29 | 234,241,609.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 160,769,218.96 | 81,751,465.36 | 13,920,069.78 | 148,687,852.03 |
投资支付的现金 | 165,900,953.79 | 156,900,953.79 | 72,152,941 | 70,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 11,764,470.77 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 16,000,000 | 16,000,000 | 3,000,000 | 60,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 342,670,172.75 | 254,652,419.15 | 100,837,481.55 | 278,687,852.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -246,219,043.97 | -174,630,290.37 | -77,793,518.26 | -44,446,242.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 27,920,004 | - | - | 324,599,993.22 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 10,000,000 |
取得借款收到的现金 | 133,830,000 | 67,930,000 | - | 48,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 161,750,004 | 67,930,000 | - | 372,599,993.22 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 48,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,020,703.49 | 14,196,154.78 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 9,339,890.42 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 15,020,703.49 | 14,196,154.78 | - | 57,339,890.42 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 146,729,300.51 | 53,733,845.22 | - | 315,260,102.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -104,734,356.91 | -115,855,391.62 | -84,818,177.53 | 386,535,353.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 525,059,148.89 | 525,059,148.89 | 525,059,148.89 | 138,523,795.4 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 420,324,791.98 | 409,203,757.27 | 440,240,971.36 | 525,059,148.89 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 73,148,526.75 | - | 45,937,955.84 |
资产减值准备 | - | -4,208,169.4 | - | 15,663,591.69 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 29,428,075.5 | - | 52,467,789.04 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 29,428,075.5 | - | 52,467,789.04 |
无形资产摊销 | - | 2,445,209.4 | - | 5,883,520.53 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,204,538.32 | - | 2,267,667.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -7,808.69 | - | -15,861,129.76 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 41,812.81 |
公允价值变动损失 | - | -431,958 | - | -9,271,987.29 |
财务费用 | - | - | - | 1,642,607.54 |
投资损失 | - | -341,533.98 | - | 1,120,982.52 |
递延所得税 | - | -1,021,996.35 | - | 667,252.67 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 360,282.89 | - | -754,040.42 |
递延所得税负债增加 | - | -1,382,279.24 | - | 1,421,293.09 |
存货的减少 | - | -30,454,237.42 | - | -147,058.86 |
经营性应收项目的减少 | - | -22,731,686.45 | - | 6,833,905.73 |
经营性应付项目的增加 | - | -47,079,100.59 | - | 996,806.21 |
现金的期末余额 | - | 409,203,757.27 | - | 525,059,148.89 |
减:现金的期初余额 | - | 525,059,148.89 | - | 138,523,795.4 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |