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莎普爱思

(603168)

  

流通市值:33.29亿  总市值:39.13亿
流通股本:3.23亿   总股本:3.79亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金420,467,694.23282,300,511.67137,929,504.02553,684,667.54
收到的税费返还---12,942,250.4
收到其他与经营活动有关的现金39,929,320.2734,102,890.55,053,701.516,099,196.76
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计460,397,014.5316,403,402.17142,983,205.53572,726,114.7
购买商品、接受劳务支付的现金109,235,972.8678,811,651.1435,140,847.02107,791,056.07
支付给职工以及为职工支付的现金113,017,521.1977,686,315.1238,542,409.63145,099,165.74
支付的各项税费41,874,798.0934,147,542.4919,350,768.1362,548,114.86
支付其他与经营活动有关的现金201,513,335.81120,716,839.8956,973,840.02141,566,284.98
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计465,641,627.95311,362,348.64150,007,864.8457,004,621.65
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-5,244,613.455,041,053.53-7,024,659.27115,721,493.05
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金54,180,00041,180,000-88,064,300
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15,60015,600-350,600
收到的其他与投资活动有关的现金42,255,528.7838,826,528.7823,043,963.29145,826,709.67
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计96,451,128.7880,022,128.7823,043,963.29234,241,609.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金160,769,218.9681,751,465.3613,920,069.78148,687,852.03
投资支付的现金165,900,953.79156,900,953.7972,152,94170,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金--11,764,470.77-
支付其他与投资活动有关的现金16,000,00016,000,0003,000,00060,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计342,670,172.75254,652,419.15100,837,481.55278,687,852.03
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-246,219,043.97-174,630,290.37-77,793,518.26-44,446,242.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金27,920,004--324,599,993.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---10,000,000
取得借款收到的现金133,830,00067,930,000-48,000,000
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计161,750,00467,930,000-372,599,993.22
偿还债务支付的现金---48,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,020,703.4914,196,154.78--
支付其他与筹资活动有关的现金---9,339,890.42
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计15,020,703.4914,196,154.78-57,339,890.42
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额146,729,300.5153,733,845.22-315,260,102.8
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-104,734,356.91-115,855,391.62-84,818,177.53386,535,353.49
加:期初现金及现金等价物余额525,059,148.89525,059,148.89525,059,148.89138,523,795.4
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额420,324,791.98409,203,757.27440,240,971.36525,059,148.89
补充资料:
净利润-73,148,526.75-45,937,955.84
资产减值准备--4,208,169.4-15,663,591.69
固定资产和投资性房地产折旧-29,428,075.5-52,467,789.04
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-29,428,075.5-52,467,789.04
无形资产摊销-2,445,209.4-5,883,520.53
长期待摊费用摊销-1,204,538.32-2,267,667.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7,808.69--15,861,129.76
固定资产报废损失---41,812.81
公允价值变动损失--431,958--9,271,987.29
财务费用---1,642,607.54
投资损失--341,533.98-1,120,982.52
递延所得税--1,021,996.35-667,252.67
其中:递延所得税资产减少-360,282.89--754,040.42
递延所得税负债增加--1,382,279.24-1,421,293.09
存货的减少--30,454,237.42--147,058.86
经营性应收项目的减少--22,731,686.45-6,833,905.73
经营性应付项目的增加--47,079,100.59-996,806.21
现金的期末余额-409,203,757.27-525,059,148.89
减:现金的期初余额-525,059,148.89-138,523,795.4
公告日期2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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