流通市值:14.66亿 | 总市值:14.99亿 | ||
流通股本:2.04亿 | 总股本:2.09亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 608,633,726.38 | 415,880,242.95 | 179,590,653.16 | 787,872,523.23 |
收到的税费返还 | 7,409,994.62 | 7,104,412.18 | 6,095,253.89 | 16,982,693.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 72,931,680.65 | 59,963,254.22 | 33,531,800.37 | 148,045,012.17 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 688,975,401.65 | 482,947,909.35 | 219,217,707.42 | 952,900,229.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 466,302,806.91 | 312,762,983.33 | 171,640,135.64 | 586,472,277.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,384,110.64 | 63,138,837.27 | 32,122,641.18 | 110,545,295.79 |
支付的各项税费 | 12,229,988.64 | 10,744,967.88 | 4,733,823.4 | 10,336,794.5 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 99,718,715.67 | 93,832,187.09 | 36,741,716.08 | 241,669,401.14 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 675,635,621.86 | 480,478,975.57 | 245,238,316.3 | 949,023,768.84 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,339,779.79 | 2,468,933.78 | -26,020,608.88 | 3,876,460.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 37,111,206.48 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 1,019,692.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,213.75 | 12,213.75 | 12,213.75 | 1,389,500 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,577.18 | 33,070.52 | 795,800.26 | 4,097,808.86 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 56,790.93 | 45,284.27 | 808,014.01 | 43,618,207.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,583,960.62 | 32,815,087.58 | 12,357,897.56 | 81,656,246.81 |
投资支付的现金 | - | - | - | 36,801,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 135,147,298.44 | 135,147,298.44 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 883,661 | 883,661 | 793,809.12 | 489,251.49 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 188,614,920.06 | 168,846,047.02 | 13,151,706.68 | 118,946,498.3 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -188,558,129.13 | -168,800,762.75 | -12,343,692.67 | -75,328,290.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 46,802,000 | 44,302,000 | 2,700,000 | 54,152,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34,750,000 | 32,250,000 | 2,700,000 | 3,000,000 |
取得借款收到的现金 | 507,775,000 | 336,870,000 | 144,920,124.81 | 713,437,904 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,160,000 | 96,160,000 | - | 25,050,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 654,737,000 | 477,332,000 | 147,620,124.81 | 792,639,904 |
偿还债务支付的现金 | 332,700,000 | 201,000,000 | 136,649,066.46 | 598,437,904 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,802,344.77 | 14,078,242.42 | 6,137,695.84 | 27,062,222.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,909,780.15 | 88,357,184.32 | 1,820,204.23 | 85,410,569.65 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 464,412,124.92 | 303,435,426.74 | 144,606,966.53 | 710,910,696.27 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 190,324,875.08 | 173,896,573.26 | 3,013,158.28 | 81,729,207.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 198,484.59 | 259,929.75 | -103,751.36 | 2,217,586.79 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,305,010.33 | 7,824,674.04 | -35,454,894.63 | 12,494,964.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 71,442,234.97 | 71,442,234.97 | 71,442,234.97 | 58,947,270.45 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 86,747,245.3 | 79,266,909.01 | 35,987,340.34 | 71,442,234.97 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,051,464.43 | - | 7,823,090.04 |
资产减值准备 | - | 1,382,507.64 | - | 17,897,219.61 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,492,962.31 | - | 31,490,871.83 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,492,962.31 | - | 31,490,871.83 |
无形资产摊销 | - | 1,484,507.68 | - | 2,334,358.72 |
长期待摊费用摊销 | - | 192,368.96 | - | 286,250.6 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -12,213.75 | - | -6,125.11 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 34,678.64 |
财务费用 | - | 10,581,444.12 | - | 24,208,874.42 |
投资损失 | - | 35,464.98 | - | -1,123,459.49 |
递延所得税 | - | 235,349.2 | - | -6,335,743.31 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 235,349.2 | - | -3,679,862.34 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -2,655,880.97 |
存货的减少 | - | -2,986,152.91 | - | -20,020,891.54 |
经营性应收项目的减少 | - | -88,906,760.59 | - | -54,401,091.06 |
经营性应付项目的增加 | - | 33,174,909.35 | - | -31,269,701.82 |
其他 | - | 23,456,934.8 | - | 32,146,530 |
现金的期末余额 | - | 79,266,909.01 | - | 71,442,234.97 |
减:现金的期初余额 | - | 71,442,234.97 | - | 58,947,270.45 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |