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建研院

(603183)

24.33

-2.70  (-9.99%)

今开:25.49最高:25.97成交:2.47万手 市盈:0.00 上证指数:2907.82   -3.78%2018-06-19
昨收:27.03 最低:24.33 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9414.76  -5.31%15:29:02

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金107,169,893.07355,540,711.49218,836,747.56128,731,969.04
收到的税费返还223,710.96--144,423.55144,423.55
收到其他与经营活动有关的现金6,214,157.4915,285,504.613,242,9903,065,849.67
经营活动现金流入小计113,607,761.52370,826,216.1222,224,161.11131,942,242.26
购买商品、接受劳务支付的现金73,845,066.58133,318,61296,564,255.0459,021,706.32
支付给职工以及为职工支付的现金57,545,374.15128,732,688.84102,358,823.0775,835,503.91
支付的各项税费15,094,045.0829,529,285.422,234,717.4215,131,535.14
支付其他与经营活动有关的现金29,877,631.1547,443,540.740,080,033.3326,006,385.11
经营活动现金流出小计176,362,116.96339,024,126.94261,237,828.86175,995,130.48
经营活动产生的现金流量净额-62,754,355.4431,802,089.16-39,013,667.75-44,052,888.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金146,000,00070,000,00078,000,00070,100,000
取得投资收益收到的现金1,535,263.3289,357.55389,357.55245,478.1
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--109,2409,055.531,961.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计147,535,263.370,398,597.5578,398,413.0870,347,439.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,945,209.0935,106,936.6230,279,993.3720,018,762.15
投资支付的现金141,000,000209,000,00067,000,00065,357,692.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--2,357,692.51----
投资活动现金流出小计148,945,209.09246,464,629.1397,279,993.3785,376,454.66
投资活动产生的现金流量净额-1,409,945.79-176,066,031.58-18,881,580.29-15,029,015.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--4,750,0004,750,0004,750,000
收到其他与筹资活动有关的现金35,186.63195,316.68----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计35,186.63278,300,222.34276,654,905.664,750,000
偿还债务支付的现金--4,750,0004,750,0004,750,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--9,945,457.59,945,709.589,945,457.5
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--11,878,690.8211,981,132.01--
筹资活动现金流出小计--26,574,148.3226,676,841.5914,695,457.5
筹资活动产生的现金流量净额35,186.63251,726,074.02249,978,064.07-9,945,457.5
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-64,129,114.6107,462,131.6192,082,816.03-69,027,361.11
期初现金及现金等价物余额199,443,552.7287,645,396.3487,645,396.3487,645,396.34
期末现金及现金等价物余额135,314,438.12195,107,527.94279,728,212.3718,618,035.23
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--65,892,069.44--25,511,636.67
加:资产减值准备--6,779,897.23--1,618,252.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,687,430.84----
无形资产摊销--1,445,116.18--673,499.64
长期待摊费用摊销--524,074.85--271,321.87
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,137,919.98--13,399.75
固定资产报废损失--123,180.59----
公允价值变动损失--------
财务费用---149,859.18--45,457.5
投资损失---289,357.55---245,478.1
递延所得税资产减少---3,420,293.3---1,258,564.33
递延所得税负债增加---814,186.13---65,372.84
存货的减少--8,254,710.07--2,216,314.46
经营性应收项目的减少---66,998,038.15---53,798,726.77
经营性应付项目的增加--13,846,632.46---21,556,474.64
未确认的投资损失--------
其他---1,217,208.17----
经营活动产生的现金流量净额--31,802,089.16---44,052,888.22
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--195,107,527.94--18,618,035.23
减:现金的期初余额--87,645,396.34--87,645,396.34
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--107,462,131.6---69,027,361.11
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