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建研院

(603183)

  

流通市值:17.94亿  总市值:17.94亿
流通股本:5.01亿   总股本:5.01亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金546,295,638.21343,357,788.53192,913,332.56757,525,292.17
收到的税费返还1,214,024.651,207,587.064,237.9113,766,593.19
收到其他与经营活动有关的现金4,014,207.238,348,162.81,061,263.9711,362,585.47
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计551,523,870.09352,913,538.39193,978,834.44782,654,470.83
购买商品、接受劳务支付的现金154,958,035.02117,582,494.2760,564,398.71221,941,726.61
支付给职工以及为职工支付的现金258,394,285.83192,821,169.55127,778,047.71307,404,791.91
支付的各项税费77,601,682.7561,285,907.5842,212,172.5578,613,534.66
支付其他与经营活动有关的现金80,245,360.0541,969,669.6532,857,350.8660,452,868.37
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计571,199,363.65413,659,241.05263,411,969.83668,412,921.55
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-19,675,493.56-60,745,702.66-69,433,135.39114,241,549.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金31,000,00029,000,000-50,024,000
取得投资收益收到的现金78,944.3578,944.35-91,565.7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额480480-51,319
收到的其他与投资活动有关的现金1,180.72---
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计31,080,605.0729,079,424.35-50,166,884.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,861,215.715,920,353.4711,325,282.69106,664,224.75
投资支付的现金43,670,435.9429,000,000-57,818,180
取得子公司及其他营业单位支付的现金6,765,6606,765,660-3,494,547
支付其他与投资活动有关的现金---1,406,362.52
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计73,297,311.6451,686,013.4711,325,282.69169,383,314.27
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-42,216,706.57-22,606,589.12-11,325,282.69-119,216,429.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金756,53652,056-10,604
取得借款收到的现金---50,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金14,702.2614,702.26-93,369.13
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计771,238.2666,758.26-50,103,973.13
偿还债务支付的现金---50,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金31,035,530.2731,070,028.3310,250,00035,894,861.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,250,00010,250,00010,250,0003,050,000
支付其他与筹资活动有关的现金5,106,920.255,106,920.25-53.2
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计36,142,450.5236,176,948.5810,250,00085,894,914.72
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-35,371,212.26-36,110,190.32-10,250,000-35,790,941.59
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-97,263,412.39-119,462,482.1-91,008,418.08-40,765,821.88
加:期初现金及现金等价物余额271,327,290.01271,327,290.01271,327,290.01312,093,111.89
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额174,063,877.62151,864,807.91180,318,871.93271,327,290.01
补充资料:
净利润-31,525,639.92-116,525,986.54
资产减值准备--3,088,337.37-9,768,980.27
固定资产和投资性房地产折旧-20,843,915.95-39,217,912.01
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-20,843,915.95-39,217,912.01
无形资产摊销-1,611,107.88-3,735,465.38
长期待摊费用摊销-1,957,898.42-3,299,624.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,737.34-2,665.52
固定资产报废损失-62,060.8-74,162.68
公允价值变动损失-116,000-385,000
财务费用-425,834.23-1,045,516.29
投资损失--78,944.35--91,565.7
递延所得税--828,402.23--18,077,541.34
其中:递延所得税资产减少--603,498.95--16,933,125.67
递延所得税负债增加--224,903.28--1,144,415.67
存货的减少-21,645,281.7-1,574,177.13
经营性应收项目的减少--19,197,365.47--49,714,305.95
经营性应付项目的增加--109,146,301.09--17,562,651.56
其他--2,029,698.31-1,050,237.68
现金的期末余额-151,864,807.91-271,327,290.01
减:现金的期初余额-271,327,290.01-312,093,111.89
公告日期2023-10-282023-08-182023-04-282023-04-11
审计意见(境内)标准无保留意见
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