流通市值:17.94亿 | 总市值:17.94亿 | ||
流通股本:5.01亿 | 总股本:5.01亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 546,295,638.21 | 343,357,788.53 | 192,913,332.56 | 757,525,292.17 |
收到的税费返还 | 1,214,024.65 | 1,207,587.06 | 4,237.91 | 13,766,593.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,014,207.23 | 8,348,162.8 | 1,061,263.97 | 11,362,585.47 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 551,523,870.09 | 352,913,538.39 | 193,978,834.44 | 782,654,470.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,958,035.02 | 117,582,494.27 | 60,564,398.71 | 221,941,726.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 258,394,285.83 | 192,821,169.55 | 127,778,047.71 | 307,404,791.91 |
支付的各项税费 | 77,601,682.75 | 61,285,907.58 | 42,212,172.55 | 78,613,534.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 80,245,360.05 | 41,969,669.65 | 32,857,350.86 | 60,452,868.37 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 571,199,363.65 | 413,659,241.05 | 263,411,969.83 | 668,412,921.55 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -19,675,493.56 | -60,745,702.66 | -69,433,135.39 | 114,241,549.28 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 31,000,000 | 29,000,000 | - | 50,024,000 |
取得投资收益收到的现金 | 78,944.35 | 78,944.35 | - | 91,565.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 480 | 480 | - | 51,319 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,180.72 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 31,080,605.07 | 29,079,424.35 | - | 50,166,884.7 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,861,215.7 | 15,920,353.47 | 11,325,282.69 | 106,664,224.75 |
投资支付的现金 | 43,670,435.94 | 29,000,000 | - | 57,818,180 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 6,765,660 | 6,765,660 | - | 3,494,547 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 1,406,362.52 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 73,297,311.64 | 51,686,013.47 | 11,325,282.69 | 169,383,314.27 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,216,706.57 | -22,606,589.12 | -11,325,282.69 | -119,216,429.57 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 756,536 | 52,056 | - | 10,604 |
取得借款收到的现金 | - | - | - | 50,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,702.26 | 14,702.26 | - | 93,369.13 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 771,238.26 | 66,758.26 | - | 50,103,973.13 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 50,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,035,530.27 | 31,070,028.33 | 10,250,000 | 35,894,861.52 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,250,000 | 10,250,000 | 10,250,000 | 3,050,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,106,920.25 | 5,106,920.25 | - | 53.2 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 36,142,450.52 | 36,176,948.58 | 10,250,000 | 85,894,914.72 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -35,371,212.26 | -36,110,190.32 | -10,250,000 | -35,790,941.59 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -97,263,412.39 | -119,462,482.1 | -91,008,418.08 | -40,765,821.88 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 271,327,290.01 | 271,327,290.01 | 271,327,290.01 | 312,093,111.89 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 174,063,877.62 | 151,864,807.91 | 180,318,871.93 | 271,327,290.01 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 31,525,639.92 | - | 116,525,986.54 |
资产减值准备 | - | -3,088,337.37 | - | 9,768,980.27 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 20,843,915.95 | - | 39,217,912.01 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 20,843,915.95 | - | 39,217,912.01 |
无形资产摊销 | - | 1,611,107.88 | - | 3,735,465.38 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,957,898.42 | - | 3,299,624.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,737.34 | - | 2,665.52 |
固定资产报废损失 | - | 62,060.8 | - | 74,162.68 |
公允价值变动损失 | - | 116,000 | - | 385,000 |
财务费用 | - | 425,834.23 | - | 1,045,516.29 |
投资损失 | - | -78,944.35 | - | -91,565.7 |
递延所得税 | - | -828,402.23 | - | -18,077,541.34 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -603,498.95 | - | -16,933,125.67 |
递延所得税负债增加 | - | -224,903.28 | - | -1,144,415.67 |
存货的减少 | - | 21,645,281.7 | - | 1,574,177.13 |
经营性应收项目的减少 | - | -19,197,365.47 | - | -49,714,305.95 |
经营性应付项目的增加 | - | -109,146,301.09 | - | -17,562,651.56 |
其他 | - | -2,029,698.31 | - | 1,050,237.68 |
现金的期末余额 | - | 151,864,807.91 | - | 271,327,290.01 |
减:现金的期初余额 | - | 271,327,290.01 | - | 312,093,111.89 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-18 | 2023-04-28 | 2023-04-11 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |