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网达软件

(603189)

19.69

-0.60  (-2.96%)

今开:19.91最高:20.60成交:13.50万手 市盈:0.00 上证指数:3141.30   -0.42%2018-05-25
昨收:20.29 最低:19.50 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10448.22  -1.10%15:30:53

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,501,642.65194,662,525.29112,442,129.8492,113,079.12
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金6,937,657.5919,148,910.1716,069,743.2111,885,378.61
经营活动现金流入小计31,439,300.24213,811,435.46128,511,873.05103,998,457.73
购买商品、接受劳务支付的现金5,672,213.6144,536,899.341,720,440.8930,044,865.7
支付给职工以及为职工支付的现金28,130,326.4594,882,041.8281,491,419.6850,827,435.59
支付的各项税费2,943,814.9312,466,337.959,752,863.618,786,956.57
支付其他与经营活动有关的现金7,971,618.4527,538,531.6722,103,252.1713,685,608.05
经营活动现金流出小计44,717,973.44179,423,810.74155,067,976.35103,344,865.91
经营活动产生的现金流量净额-13,278,673.234,387,624.72-26,556,103.3653,591.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金355,000,0001,195,000,000155,000,000150,000,000
取得投资收益收到的现金--10,006,184.23----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计355,000,0001,205,006,184.23155,000,000150,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金684,54637,587,475.638,349,9487,115,361.21
投资支付的现金288,000,0001,400,000,000340,000,000340,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计288,684,5461,437,587,475.63348,349,948347,115,361.21
投资活动产生的现金流量净额66,315,454-232,581,291.4-193,349,948-197,115,361.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--30,323,92629,249,154.7829,249,154.78
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----750,000750,000
筹资活动现金流出小计--30,323,92629,999,154.7829,999,154.78
筹资活动产生的现金流量净额---30,323,926-29,999,154.78-29,999,154.78
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额53,036,780.8-228,517,592.68-249,905,206.08-226,460,924.17
期初现金及现金等价物余额181,654,473.26410,172,065.94410,172,065.94410,172,065.94
期末现金及现金等价物余额234,691,254.06181,654,473.26160,266,859.86183,711,141.77
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--37,204,932.74--11,934,558.6
加:资产减值准备--9,466,988.88--1,937,094.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,436,460.59--3,645,470.15
无形资产摊销--265,005--132,502.5
长期待摊费用摊销--94,339.68--31,446.56
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用---10,121,785.14----
投资损失---151,342.47----
递延所得税资产减少---2,791,540.36---347,601.28
递延所得税负债增加--------
存货的减少---5,737,067.05---5,169,368.33
经营性应收项目的减少---13,803,351.52---3,434,947.93
经营性应付项目的增加--12,927,749.6---8,075,562.5
未确认的投资损失--------
其他--597,234.77----
经营活动产生的现金流量净额--34,387,624.72--653,591.82
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--181,654,473.26--183,711,141.77
减:现金的期初余额--410,172,065.94--410,172,065.94
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---228,517,592.68---226,460,924.17
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