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网达软件

(603189)

11.83

0.48  (4.23%)

今开:11.40最高:11.93成交:5.71万手 市盈:0.00 上证指数:2570.42   0.00%2019-01-16
昨收:11.35 最低:11.30 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7540.45  -0.09%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金104,148,440.0266,696,325.0524,501,642.65194,662,525.29
收到的税费返还205,659.18------
收到其他与经营活动有关的现金28,205,104.4815,338,139.326,937,657.5919,148,910.17
经营活动现金流入小计132,559,203.6882,034,464.3731,439,300.24213,811,435.46
购买商品、接受劳务支付的现金18,464,979.6911,793,520.685,672,213.6144,536,899.3
支付给职工以及为职工支付的现金101,258,127.0862,425,972.3328,130,326.4594,882,041.82
支付的各项税费8,012,534.984,168,377.012,943,814.9312,466,337.95
支付其他与经营活动有关的现金28,098,356.3923,261,971.637,971,618.4527,538,531.67
经营活动现金流出小计155,833,998.14101,649,841.6544,717,973.44179,423,810.74
经营活动产生的现金流量净额-23,274,794.46-19,615,377.28-13,278,673.234,387,624.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,021,000,000653,000,000355,000,0001,195,000,000
取得投资收益收到的现金------10,006,184.23
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,021,000,000653,000,000355,000,0001,205,006,184.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,538,761.155,821,167.4684,54637,587,475.63
投资支付的现金1,100,000,000612,000,000288,000,0001,400,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,110,538,761.15617,821,167.4288,684,5461,437,587,475.63
投资活动产生的现金流量净额-89,538,761.1535,178,832.666,315,454-232,581,291.4
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,590,106.9112,590,106.91--30,323,926
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--0----
筹资活动现金流出小计12,590,106.9112,590,106.91--30,323,926
筹资活动产生的现金流量净额-12,590,106.91-12,590,106.91---30,323,926
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-125,403,662.522,973,348.4153,036,780.8-228,517,592.68
期初现金及现金等价物余额181,654,473.26181,654,473.26181,654,473.26410,172,065.94
期末现金及现金等价物余额56,250,810.74184,627,821.67234,691,254.06181,654,473.26
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---8,653,547.15--37,204,932.74
加:资产减值准备--2,325,598.36--9,466,988.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,649,399.35--6,436,460.59
无形资产摊销--132,502.5--265,005
长期待摊费用摊销--74,169.83--94,339.68
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用-------10,121,785.14
投资损失-------151,342.47
递延所得税资产减少---205,968.44---2,791,540.36
递延所得税负债增加--------
存货的减少---14,010,630.15---5,737,067.05
经营性应收项目的减少---2,885,544.9---13,803,351.52
经营性应付项目的增加---2,721,023.35--12,927,749.6
未确认的投资损失--------
其他---320,333.33--597,234.77
经营活动产生的现金流量净额---19,615,377.28--34,387,624.72
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--184,627,821.67--181,654,473.26
减:现金的期初余额--181,654,473.26--410,172,065.94
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--2,973,348.41---228,517,592.68
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