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网达软件

(603189)

9.82

0.26  (2.72%)

今开:9.16最高:9.86成交:1.61万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:9.56 最低:9.16 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,696,325.0524,501,642.65194,662,525.29112,442,129.84
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金15,338,139.326,937,657.5919,148,910.1716,069,743.21
经营活动现金流入小计82,034,464.3731,439,300.24213,811,435.46128,511,873.05
购买商品、接受劳务支付的现金11,793,520.685,672,213.6144,536,899.341,720,440.89
支付给职工以及为职工支付的现金62,425,972.3328,130,326.4594,882,041.8281,491,419.68
支付的各项税费4,168,377.012,943,814.9312,466,337.959,752,863.61
支付其他与经营活动有关的现金23,261,971.637,971,618.4527,538,531.6722,103,252.17
经营活动现金流出小计101,649,841.6544,717,973.44179,423,810.74155,067,976.35
经营活动产生的现金流量净额-19,615,377.28-13,278,673.234,387,624.72-26,556,103.3
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金653,000,000355,000,0001,195,000,000155,000,000
取得投资收益收到的现金----10,006,184.23--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计653,000,000355,000,0001,205,006,184.23155,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,821,167.4684,54637,587,475.638,349,948
投资支付的现金612,000,000288,000,0001,400,000,000340,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计617,821,167.4288,684,5461,437,587,475.63348,349,948
投资活动产生的现金流量净额35,178,832.666,315,454-232,581,291.4-193,349,948
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,590,106.91--30,323,92629,249,154.78
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金0----750,000
筹资活动现金流出小计12,590,106.91--30,323,92629,999,154.78
筹资活动产生的现金流量净额-12,590,106.91---30,323,926-29,999,154.78
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额2,973,348.4153,036,780.8-228,517,592.68-249,905,206.08
期初现金及现金等价物余额181,654,473.26181,654,473.26410,172,065.94410,172,065.94
期末现金及现金等价物余额184,627,821.67234,691,254.06181,654,473.26160,266,859.86
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润-8,653,547.15--37,204,932.74--
加:资产减值准备2,325,598.36--9,466,988.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,649,399.35--6,436,460.59--
无形资产摊销132,502.5--265,005--
长期待摊费用摊销74,169.83--94,339.68--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用-----10,121,785.14--
投资损失-----151,342.47--
递延所得税资产减少-205,968.44---2,791,540.36--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-14,010,630.15---5,737,067.05--
经营性应收项目的减少-2,885,544.9---13,803,351.52--
经营性应付项目的增加-2,721,023.35--12,927,749.6--
未确认的投资损失--------
其他-320,333.33--597,234.77--
经营活动产生的现金流量净额-19,615,377.28--34,387,624.72--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额184,627,821.67--181,654,473.26--
减:现金的期初余额181,654,473.26--410,172,065.94--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额2,973,348.41---228,517,592.68--
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