流通市值:31.84亿 | 总市值:156.54亿 | ||
流通股本:3254.37万 | 总股本:1.60亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,231,400,962.84 | 4,054,423,326.15 | - | 2,331,131,875.97 |
收到的税费返还 | 47,335,026.75 | 225,646,509.57 | - | 93,575,926.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,552,413.68 | 74,911,083.38 | - | 24,511,774.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,283,288,403.27 | 4,354,980,919.1 | - | 2,449,219,576.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 606,664,560.13 | 2,450,307,718.74 | - | 1,521,240,607.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,865,337.69 | 378,657,755.01 | - | 178,556,882.41 |
支付的各项税费 | 81,601,242.35 | 355,306,277.89 | - | 191,982,337.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,705,917.79 | 114,031,456.62 | - | 60,190,881.55 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动现金流出小计 | 814,837,057.96 | 3,298,303,208.26 | - | 1,951,970,708.39 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 468,451,345.31 | 1,056,677,710.84 | 856,696,600 | 497,248,868.26 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 105,566,107.66 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 3,300,000 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1,053,886 | - | 17,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 105,566,107.66 | 4,353,886 | - | 17,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,720,470.98 | 285,504,328.87 | - | 120,487,437.3 |
投资支付的现金 | - | 862,014,490.65 | - | 302,000,100 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流出小计 | 87,720,470.98 | 1,147,518,819.52 | - | 422,487,537.3 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,845,636.68 | -1,143,164,933.52 | - | -422,470,537.3 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 70,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 70,000,000 | - | - | - |
偿还债务支付的现金 | 12,000,000 | 204,378,088 | - | 74,895,617.6 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,081,902.77 | 11,544,286.79 | - | 6,486,476.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 159,049 | 5,643,493.27 | - | 4,243,493.27 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 14,240,951.77 | 221,565,868.06 | - | 85,625,587.86 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55,759,048.23 | -221,565,868.06 | - | -85,625,587.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -153,212.76 | 17,740,183.44 | - | 1,321,694.55 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 541,902,817.46 | -290,312,907.3 | - | -9,525,562.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 192,975,312.26 | 483,288,219.56 | - | 483,288,219.56 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 734,878,129.72 | 192,975,312.26 | - | 473,762,657.21 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,136,148,890.45 | - | 550,423,257.63 |
资产减值准备 | - | 2,178,954.51 | - | 4,787,175.62 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 44,985,882.3 | - | 21,020,370.81 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 44,985,882.3 | - | 21,020,370.81 |
无形资产摊销 | - | 4,784,039.24 | - | 2,021,482.91 |
长期待摊费用摊销 | - | 29,689,700.61 | - | 13,455,850.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -142,932 | - | 2,227.33 |
固定资产报废损失 | - | 87,816.2 | - | 5,789.5 |
财务费用 | - | 16,591,637.04 | - | 8,406,375.89 |
投资损失 | - | -2,222,888.25 | - | 280,711.46 |
递延所得税 | - | -11,380,115.4 | - | 160,438.36 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,633,748.01 | - | 9,951,467.39 |
递延所得税负债增加 | - | -9,746,367.39 | - | -9,791,029.03 |
存货的减少 | - | -130,616,866.7 | - | -75,817,015.27 |
经营性应收项目的减少 | - | -219,297,386.88 | - | 146,457,661.4 |
经营性应付项目的增加 | - | 152,283,129.98 | - | -178,323,714.3 |
现金的期末余额 | - | 192,975,312.26 | - | 473,762,657.21 |
减:现金的期初余额 | - | 483,288,219.56 | - | 483,288,219.56 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-03 | 2024-11-29 | 2024-11-14 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |