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天有为

(603202)

  

流通市值:31.84亿  总市值:156.54亿
流通股本:3254.37万   总股本:1.60亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,231,400,962.844,054,423,326.15-2,331,131,875.97
收到的税费返还47,335,026.75225,646,509.57-93,575,926.07
收到其他与经营活动有关的现金4,552,413.6874,911,083.38-24,511,774.61
经营活动现金流入的平衡项目00-0
经营活动现金流入小计1,283,288,403.274,354,980,919.1-2,449,219,576.65
购买商品、接受劳务支付的现金606,664,560.132,450,307,718.74-1,521,240,607.04
支付给职工以及为职工支付的现金111,865,337.69378,657,755.01-178,556,882.41
支付的各项税费81,601,242.35355,306,277.89-191,982,337.39
支付其他与经营活动有关的现金14,705,917.79114,031,456.62-60,190,881.55
经营活动现金流出的平衡项目00-0
经营活动现金流出小计814,837,057.963,298,303,208.26-1,951,970,708.39
经营活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
经营活动产生的现金流量净额468,451,345.311,056,677,710.84856,696,600497,248,868.26
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金105,566,107.66---
取得投资收益收到的现金-3,300,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,053,886-17,000
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计105,566,107.664,353,886-17,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金87,720,470.98285,504,328.87-120,487,437.3
投资支付的现金-862,014,490.65-302,000,100
投资活动现金流出的平衡项目00-0
投资活动现金流出小计87,720,470.981,147,518,819.52-422,487,537.3
投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
投资活动产生的现金流量净额17,845,636.68-1,143,164,933.52--422,470,537.3
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金70,000,000---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计70,000,000---
偿还债务支付的现金12,000,000204,378,088-74,895,617.6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,081,902.7711,544,286.79-6,486,476.99
支付其他与筹资活动有关的现金159,0495,643,493.27-4,243,493.27
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计14,240,951.77221,565,868.06-85,625,587.86
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额55,759,048.23-221,565,868.06--85,625,587.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-153,212.7617,740,183.44-1,321,694.55
现金及现金等价物净增加额平衡项目00-0
五、现金及现金等价物净增加额541,902,817.46-290,312,907.3--9,525,562.35
加:期初现金及现金等价物余额192,975,312.26483,288,219.56-483,288,219.56
期末现金及现金等价物余额平衡项目00-0
期末现金及现金等价物余额734,878,129.72192,975,312.26-473,762,657.21
补充资料:
净利润-1,136,148,890.45-550,423,257.63
资产减值准备-2,178,954.51-4,787,175.62
固定资产和投资性房地产折旧-44,985,882.3-21,020,370.81
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-44,985,882.3-21,020,370.81
无形资产摊销-4,784,039.24-2,021,482.91
长期待摊费用摊销-29,689,700.61-13,455,850.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--142,932-2,227.33
固定资产报废损失-87,816.2-5,789.5
财务费用-16,591,637.04-8,406,375.89
投资损失--2,222,888.25-280,711.46
递延所得税--11,380,115.4-160,438.36
其中:递延所得税资产减少--1,633,748.01-9,951,467.39
递延所得税负债增加--9,746,367.39--9,791,029.03
存货的减少--130,616,866.7--75,817,015.27
经营性应收项目的减少--219,297,386.88-146,457,661.4
经营性应付项目的增加-152,283,129.98--178,323,714.3
现金的期末余额-192,975,312.26-473,762,657.21
减:现金的期初余额-483,288,219.56-483,288,219.56
公告日期2025-04-292025-04-032024-11-292024-11-14
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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