流通市值:12.28亿 | 总市值:49.28亿 | ||
流通股本:4000.00万 | 总股本:1.61亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,307,274.52 | 532,865,812.58 | 406,134,600.13 | 257,978,595.15 |
收到的税费返还 | 31,390.17 | 114,151.92 | 96,427.48 | 96,427.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 393,428.11 | 2,741,570.3 | 2,330,258.96 | 1,951,059.53 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 132,732,092.8 | 535,721,534.8 | 408,561,286.57 | 260,026,082.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,957,507.34 | 162,742,359.96 | 117,395,830.4 | 76,003,179.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,459,429.65 | 63,509,662.41 | 46,873,406.78 | 31,956,971.69 |
支付的各项税费 | 20,702,563.02 | 62,978,949.63 | 49,867,751.68 | 31,986,977.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,395,421.51 | 34,282,415.12 | 26,755,333.53 | 18,273,997.92 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 79,514,921.52 | 323,513,387.12 | 240,892,322.39 | 158,221,126.25 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,217,171.28 | 212,208,147.68 | 167,668,964.18 | 101,804,955.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 65,000,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 |
取得投资收益收到的现金 | 441,013.89 | 89,655.7 | 89,655.7 | 89,655.7 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 65,441,013.89 | 5,989,655.7 | 5,989,655.7 | 5,989,655.7 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,050,467.75 | 83,942,392.06 | 67,508,531.14 | 40,770,674.51 |
投资支付的现金 | - | 453,000,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 300,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 28,050,467.75 | 536,942,392.06 | 367,508,531.14 | 40,770,674.51 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 37,390,546.14 | -530,952,736.36 | -361,518,875.44 | -34,781,018.81 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 8,382,705.99 | 472,364,872 | 462,791,820.31 | - |
取得借款收到的现金 | 509,017.2 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 1,650,545.14 | 10,892,056.5 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 8,891,723.19 | 474,015,417.14 | 473,683,876.81 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,170,000 | 10,956,399.21 | 10,356,021.86 | 3,476,452.35 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,170,000 | 10,956,399.21 | 10,356,021.86 | 3,476,452.35 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,721,723.19 | 463,059,017.93 | 463,327,854.95 | -3,476,452.35 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 94,329,440.61 | 144,314,429.25 | 269,477,943.69 | 63,547,484.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 282,535,421.74 | 282,535,421.74 | 282,535,421.74 | 282,535,421.74 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 376,864,862.35 | 426,849,850.99 | 552,013,365.43 | 346,082,906.49 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 205,271,095.5 | - | 118,815,930.83 |
资产减值准备 | - | 90,259.85 | - | -37,154.74 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,397,308.13 | - | 1,205,349.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,397,308.13 | - | 1,205,349.63 |
无形资产摊销 | - | 9,350.76 | - | 4,675.38 |
长期待摊费用摊销 | - | 234,278.37 | - | 115,932.72 |
递延收益摊销 | - | -12,857.16 | - | -6,428.58 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -15,584.9 |
财务费用 | - | 27,781.51 | - | 16,339.85 |
投资损失 | - | -15,584.9 | - | - |
递延所得税 | - | -505,020.67 | - | 361,201.99 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -505,020.67 | - | 361,201.99 |
存货的减少 | - | 4,607,600.38 | - | 9,365,798.35 |
经营性应收项目的减少 | - | -6,759,101.79 | - | -25,757,075.06 |
经营性应付项目的增加 | - | 5,449,968.09 | - | -4,556,517.31 |
现金的期末余额 | - | 426,849,850.99 | - | 346,082,906.49 |
减:现金的期初余额 | - | 282,535,421.74 | - | 282,535,421.74 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2024-10-29 | 2024-08-07 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |