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小方制药

(603207)

  

流通市值:12.28亿  总市值:49.28亿
流通股本:4000.00万   总股本:1.61亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金132,307,274.52532,865,812.58406,134,600.13257,978,595.15
收到的税费返还31,390.17114,151.9296,427.4896,427.48
收到其他与经营活动有关的现金393,428.112,741,570.32,330,258.961,951,059.53
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计132,732,092.8535,721,534.8408,561,286.57260,026,082.16
购买商品、接受劳务支付的现金37,957,507.34162,742,359.96117,395,830.476,003,179.02
支付给职工以及为职工支付的现金15,459,429.6563,509,662.4146,873,406.7831,956,971.69
支付的各项税费20,702,563.0262,978,949.6349,867,751.6831,986,977.62
支付其他与经营活动有关的现金5,395,421.5134,282,415.1226,755,333.5318,273,997.92
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计79,514,921.52323,513,387.12240,892,322.39158,221,126.25
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额53,217,171.28212,208,147.68167,668,964.18101,804,955.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金65,000,0002,900,0002,900,0002,900,000
取得投资收益收到的现金441,013.8989,655.789,655.789,655.7
收到的其他与投资活动有关的现金-3,000,0003,000,0003,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计65,441,013.895,989,655.75,989,655.75,989,655.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,050,467.7583,942,392.0667,508,531.1440,770,674.51
投资支付的现金-453,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金--300,000,000-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计28,050,467.75536,942,392.06367,508,531.1440,770,674.51
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额37,390,546.14-530,952,736.36-361,518,875.44-34,781,018.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金8,382,705.99472,364,872462,791,820.31-
取得借款收到的现金509,017.2---
收到其他与筹资活动有关的现金-1,650,545.1410,892,056.5-
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计8,891,723.19474,015,417.14473,683,876.81-
支付其他与筹资活动有关的现金5,170,00010,956,399.2110,356,021.863,476,452.35
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计5,170,00010,956,399.2110,356,021.863,476,452.35
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额3,721,723.19463,059,017.93463,327,854.95-3,476,452.35
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额94,329,440.61144,314,429.25269,477,943.6963,547,484.75
加:期初现金及现金等价物余额282,535,421.74282,535,421.74282,535,421.74282,535,421.74
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额376,864,862.35426,849,850.99552,013,365.43346,082,906.49
补充资料:
净利润-205,271,095.5-118,815,930.83
资产减值准备-90,259.85--37,154.74
固定资产和投资性房地产折旧-2,397,308.13-1,205,349.63
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,397,308.13-1,205,349.63
无形资产摊销-9,350.76-4,675.38
长期待摊费用摊销-234,278.37-115,932.72
递延收益摊销--12,857.16--6,428.58
公允价值变动损失----15,584.9
财务费用-27,781.51-16,339.85
投资损失--15,584.9--
递延所得税--505,020.67-361,201.99
其中:递延所得税资产减少--505,020.67-361,201.99
存货的减少-4,607,600.38-9,365,798.35
经营性应收项目的减少--6,759,101.79--25,757,075.06
经营性应付项目的增加-5,449,968.09--4,556,517.31
现金的期末余额-426,849,850.99-346,082,906.49
减:现金的期初余额-282,535,421.74-282,535,421.74
公告日期2025-04-302025-04-302024-10-292024-08-07
审计意见(境内)标准无保留意见
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