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泰鸿万立

(603210)

  

流通市值:15.56亿  总市值:71.99亿
流通股本:7358.76万   总股本:3.40亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-06-302024-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金462,930,760.261,801,827,585719,587,840.83270,022,742.48
收到其他与经营活动有关的现金7,629,267.6989,802,037.919,396,789.262,955,168.13
经营活动现金流入的平衡项目0-00
经营活动现金流入小计470,560,027.951,891,629,622.91728,984,630.09272,977,910.61
购买商品、接受劳务支付的现金345,003,091.761,326,252,973.9467,921,875.21201,230,855.75
支付给职工以及为职工支付的现金70,792,696.04216,512,617.35109,196,476.9262,114,275.89
支付的各项税费22,049,819.0977,300,879.846,506,118.3725,593,824.14
支付其他与经营活动有关的现金23,211,437.8261,850,925.0426,184,991.262,762,959.5
经营活动现金流出的平衡项目0-0.010
经营活动现金流出小计461,057,044.711,681,917,396.08649,809,461.71351,701,915.28
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
经营活动产生的现金流量净额9,502,983.24209,712,226.8379,175,168.38-78,724,004.67
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,231,6983,119,032.951,988,041.581,814,728.18
投资活动现金流入的平衡项目0-00
投资活动现金流入小计1,231,6983,119,032.951,988,041.581,814,728.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金97,169,890.8263,215,902.03121,524,230.2455,008,528.12
投资活动现金流出的平衡项目0-00
投资活动现金流出小计97,169,890.8263,215,902.03121,524,230.2455,008,528.12
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
投资活动产生的现金流量净额-95,938,192.8-260,096,869.07-119,536,188.66-53,193,799.94
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金266,880,570.96735,062,954.27397,547,547.92226,020,705.72
收到其他与筹资活动有关的现金11,601,942.0943,415,338.6243,415,338.6239,075,453.28
筹资活动现金流入平衡项目0-00
筹资活动现金流入小计278,482,513.05778,478,292.89440,962,886.54265,096,159
偿还债务支付的现金199,361,930.37690,114,098.69411,725,488.01170,042,488.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,516,074.9915,218,117.968,501,969.234,384,088.76
支付其他与筹资活动有关的现金7,650,766.6449,981,537.379,363,223.932,838,811.75
筹资活动现金流出平衡项目0-00
筹资活动现金流出小计211,528,772755,313,754.02429,590,681.17177,265,388.52
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0-00
筹资活动产生的现金流量净额66,953,741.0523,164,538.8711,372,205.3787,830,770.48
现金及现金等价物净增加额平衡项目0-00
五、现金及现金等价物净增加额-19,481,468.51-27,220,103.37-28,988,814.91-44,087,034.13
加:期初现金及现金等价物余额43,324,291.0270,544,394.3970,544,394.3970,544,394.39
期末现金及现金等价物余额平衡项目0-00
期末现金及现金等价物余额23,842,822.5143,324,291.0241,555,579.4826,457,360.26
补充资料:
净利润-177,273,609.5465,922,286.69-
资产减值准备-4,354,536.2733,091.22-
固定资产和投资性房地产折旧-99,493,43647,685,121.76-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-99,493,43647,685,121.76-
无形资产摊销-3,001,639.011,490,084.29-
长期待摊费用摊销-880,495.29445,407.22-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,367,997.41-1,489,255.27-
固定资产报废损失-44,874.984,566.96-
公允价值变动损失-68,948.4178,174.6-
财务费用-16,437,238.619,186,173.2-
递延所得税--4,032,856.48-653,414.14-
其中:递延所得税资产减少--4,032,856.48-653,414.14-
存货的减少-7,122,793.8539,324,737.32-
经营性应收项目的减少--100,712,333.72-39,282,853.34-
经营性应付项目的增加--1,266,887.34-46,904,947.77-
现金的期末余额--41,555,579.48-
减:现金的期初余额--70,544,394.39-
公告日期2025-04-302025-03-202024-11-012025-04-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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