流通市值:15.56亿 | 总市值:71.99亿 | ||
流通股本:7358.76万 | 总股本:3.40亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 462,930,760.26 | 1,801,827,585 | 719,587,840.83 | 270,022,742.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,629,267.69 | 89,802,037.91 | 9,396,789.26 | 2,955,168.13 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 470,560,027.95 | 1,891,629,622.91 | 728,984,630.09 | 272,977,910.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 345,003,091.76 | 1,326,252,973.9 | 467,921,875.21 | 201,230,855.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,792,696.04 | 216,512,617.35 | 109,196,476.92 | 62,114,275.89 |
支付的各项税费 | 22,049,819.09 | 77,300,879.8 | 46,506,118.37 | 25,593,824.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,211,437.82 | 61,850,925.04 | 26,184,991.2 | 62,762,959.5 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | - | 0.01 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 461,057,044.71 | 1,681,917,396.08 | 649,809,461.71 | 351,701,915.28 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,502,983.24 | 209,712,226.83 | 79,175,168.38 | -78,724,004.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,231,698 | 3,119,032.95 | 1,988,041.58 | 1,814,728.18 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,231,698 | 3,119,032.95 | 1,988,041.58 | 1,814,728.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,169,890.8 | 263,215,902.03 | 121,524,230.24 | 55,008,528.12 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 97,169,890.8 | 263,215,902.03 | 121,524,230.24 | 55,008,528.12 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -95,938,192.8 | -260,096,869.07 | -119,536,188.66 | -53,193,799.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 266,880,570.96 | 735,062,954.27 | 397,547,547.92 | 226,020,705.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,601,942.09 | 43,415,338.62 | 43,415,338.62 | 39,075,453.28 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 278,482,513.05 | 778,478,292.89 | 440,962,886.54 | 265,096,159 |
偿还债务支付的现金 | 199,361,930.37 | 690,114,098.69 | 411,725,488.01 | 170,042,488.01 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,516,074.99 | 15,218,117.96 | 8,501,969.23 | 4,384,088.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,650,766.64 | 49,981,537.37 | 9,363,223.93 | 2,838,811.75 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 211,528,772 | 755,313,754.02 | 429,590,681.17 | 177,265,388.52 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 66,953,741.05 | 23,164,538.87 | 11,372,205.37 | 87,830,770.48 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,481,468.51 | -27,220,103.37 | -28,988,814.91 | -44,087,034.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,324,291.02 | 70,544,394.39 | 70,544,394.39 | 70,544,394.39 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 23,842,822.51 | 43,324,291.02 | 41,555,579.48 | 26,457,360.26 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 177,273,609.54 | 65,922,286.69 | - |
资产减值准备 | - | 4,354,536.2 | 733,091.22 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 99,493,436 | 47,685,121.76 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 99,493,436 | 47,685,121.76 | - |
无形资产摊销 | - | 3,001,639.01 | 1,490,084.29 | - |
长期待摊费用摊销 | - | 880,495.29 | 445,407.22 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,367,997.41 | -1,489,255.27 | - |
固定资产报废损失 | - | 44,874.98 | 4,566.96 | - |
公允价值变动损失 | - | 68,948.41 | 78,174.6 | - |
财务费用 | - | 16,437,238.61 | 9,186,173.2 | - |
递延所得税 | - | -4,032,856.48 | -653,414.14 | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,032,856.48 | -653,414.14 | - |
存货的减少 | - | 7,122,793.85 | 39,324,737.32 | - |
经营性应收项目的减少 | - | -100,712,333.72 | -39,282,853.34 | - |
经营性应付项目的增加 | - | -1,266,887.34 | -46,904,947.77 | - |
现金的期末余额 | - | - | 41,555,579.48 | - |
减:现金的期初余额 | - | - | 70,544,394.39 | - |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-03-20 | 2024-11-01 | 2025-04-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |