流通市值:127.17亿 | 总市值:127.48亿 | ||
流通股本:10.28亿 | 总股本:10.31亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,110,645,252.11 | 4,727,602,913.87 | 5,079,242,755.2 | 2,016,390,396.01 |
收到的税费返还 | 30,252,372.37 | 80,105,692.23 | 75,243,956.91 | 4,034,454.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61,147,090.1 | 100,563,401.79 | 76,312,710.64 | 65,884,191.99 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,202,044,714.58 | 4,908,272,007.89 | 5,230,799,422.75 | 2,086,309,042.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,244,684,370.71 | 4,236,709,475.79 | 4,927,186,866.27 | 1,896,053,947.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,961,873.51 | 558,526,012.47 | 336,958,664.73 | 221,486,382.93 |
支付的各项税费 | 79,171,133.3 | 185,337,182.24 | 184,168,843.03 | 131,874,290.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,804,487.22 | 85,930,961.72 | 75,060,020.68 | 36,620,056.81 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,510,621,864.74 | 5,066,503,632.22 | 5,523,374,394.71 | 2,286,034,677.26 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -308,577,150.16 | -158,231,624.33 | -292,574,971.96 | -199,725,634.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 369,859,196.32 | 3,297,023,083.3 | 2,268,453,144.4 | 1,558,453,144.4 |
取得投资收益收到的现金 | 2,681,844.48 | 61,598,315.83 | 22,901,649.03 | 9,060,948.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 6,539,326.52 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 73,647,672.59 | 73,647,672.59 | 73,647,672.59 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 69,074.88 | 69,074.88 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 372,541,040.8 | 3,438,808,398.24 | 2,365,071,540.9 | 1,641,230,840.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116,070,274.76 | 762,838,090.91 | 533,419,848.8 | 451,926,631.45 |
投资支付的现金 | 421,314,575.36 | 1,851,752,729.48 | 1,570,973,619.39 | 1,469,868,964.39 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 537,384,850.12 | 2,614,590,820.39 | 2,104,393,468.19 | 1,921,795,595.84 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -164,843,809.32 | 824,217,577.85 | 260,678,072.71 | -280,564,755.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,250,000 | 100,625,000 | 95,000,000 | 82,500,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 100,625,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 112,076,890.93 | 969,826,602.55 | 551,000,000 | 546,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 113,326,890.93 | 1,070,451,602.55 | 646,000,000 | 628,500,000 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 300,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 921,006.94 | 292,520,766.09 | 291,368,341.79 | 5,843,089.58 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 876,537.5 | 120,242,222.98 | 86,365,095.89 | 76,794,822.34 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 11,797,544.44 | 712,762,989.07 | 677,733,437.68 | 382,637,911.92 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 101,529,346.49 | 357,688,613.48 | -31,733,437.68 | 245,862,088.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,073,415.39 | -832,651.32 | 4,179,980.59 | 3,414,463.35 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -363,818,197.6 | 1,022,841,915.68 | -59,450,356.34 | -231,013,838.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,755,183,449.59 | 1,732,341,533.91 | 1,732,341,533.91 | 1,732,341,533.91 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,391,365,251.99 | 2,755,183,449.59 | 1,672,891,177.57 | 1,501,327,695.13 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 615,813,247.46 | - | 421,403,713.42 |
资产减值准备 | - | 60,652,634.64 | - | 6,297,136.7 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 393,960,435.11 | - | 230,282,782.03 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 393,960,435.11 | - | 230,282,782.03 |
无形资产摊销 | - | 16,656,937.16 | - | 7,907,001.31 |
长期待摊费用摊销 | - | 10,114,564.43 | - | 2,662,390.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -408,573.3 | - | 649,891.77 |
固定资产报废损失 | - | 6,275,806.14 | - | 1,819,058.99 |
公允价值变动损失 | - | -23,052,678 | - | -16,945,883.17 |
财务费用 | - | 18,843,027.21 | - | 10,791,029.23 |
投资损失 | - | -278,124,320.32 | - | -273,837,173.32 |
递延所得税 | - | 19,365,981.21 | - | 25,119,315.68 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 6,283,548.85 | - | 25,119,315.68 |
递延所得税负债增加 | - | 13,082,432.36 | - | - |
存货的减少 | - | -633,825,227.92 | - | -415,963,204.95 |
经营性应收项目的减少 | - | 130,671,513.95 | - | -368,623,521.6 |
经营性应付项目的增加 | - | -530,224,658.5 | - | 156,126,431.93 |
其他 | - | -7,049,643.28 | - | 10,741,374.7 |
融资租入固定资产 | - | 3,413,450.47 | - | - |
现金的期末余额 | - | 2,755,183,449.59 | - | 1,501,327,695.13 |
减:现金的期初余额 | - | 1,732,341,533.91 | - | 1,732,341,533.91 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-30 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |