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日月股份

(603218)

18.09

0.11  (0.61%)

今开:17.98最高:18.12成交:1.06万手 市盈:0.00 上证指数:2559.64   -0.42%2019-01-17
昨收:17.98 最低:17.43 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7470.36  -0.93%15:26:09

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,357,220,122.42978,326,181.6446,215,760.941,567,815,834.06
收到的税费返还23,901,953.1114,569,449.769,197,192.8435,519,298.92
收到其他与经营活动有关的现金27,362,410.4916,442,624.996,759,903.2714,639,071.47
经营活动现金流入小计1,408,484,486.021,009,338,256.35462,172,857.051,617,974,204.45
购买商品、接受劳务支付的现金962,567,697.46707,305,843.65348,881,230.871,040,840,905.46
支付给职工以及为职工支付的现金161,939,667.87120,125,486.7241,461,668.73225,185,901.53
支付的各项税费111,581,846.9865,346,416.9332,107,519.98109,860,109.04
支付其他与经营活动有关的现金34,966,188.0630,587,674.7811,163,619.5651,135,595.37
经营活动现金流出小计1,271,055,400.37923,365,422.08433,614,039.141,427,022,511.4
经营活动产生的现金流量净额137,429,085.6585,972,834.2728,558,817.91190,951,693.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金660,000,000660,000,00060,000,000915,000,000
取得投资收益收到的现金6,506,126.266,506,126.26653,704.1113,533,763.85
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
266,000----10,328,001.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------26,973,357.68
投资活动现金流入小计666,772,126.26666,506,126.2660,653,704.11965,835,123.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金85,021,827.4351,681,235.0518,630,934.7134,503,833.79
投资支付的现金1,130,000,0001,130,000,000400,000,000980,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,215,021,827.431,181,681,235.05418,630,934.71,114,503,833.79
投资活动产生的现金流量净额-548,249,701.17-515,175,108.79-357,977,230.59-148,668,710.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--1,450,800----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--1,450,800--100,000,000
偿还债务支付的现金------329,785,098
分配股利、利润或偿付利息支付的现金77,654,84277,654,842--61,800,263.08
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------10,286,800
筹资活动现金流出小计77,654,84277,654,842--401,872,161.08
筹资活动产生的现金流量净额-77,654,842-76,204,042---301,872,161.08
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-488,475,457.52-505,406,316.52-329,418,412.68-259,589,178.57
期初现金及现金等价物余额768,257,046.69768,257,046.69773,515,826.691,027,846,225.26
期末现金及现金等价物余额279,781,589.17262,850,730.17444,097,414.01768,257,046.69
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--118,124,214.08--226,586,725.5
加:资产减值准备---2,319,792.84--24,139,961.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--44,577,675.73--88,775,495.28
无形资产摊销--2,167,247.41--4,638,694.64
长期待摊费用摊销--1,059,769.21--1,991,865.28
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--88,925.58---99,728.28
固定资产报废损失------3,107,960.97
公允价值变动损失--------
财务费用--317,115--1,676,020.2
投资损失---8,124,740.35---14,010,867.61
递延所得税资产减少--933,640.46---9,753,547.66
递延所得税负债增加--------
存货的减少---43,149,205.04---86,794,805.27
经营性应收项目的减少--14,939,076.37---210,215,631.07
经营性应付项目的增加---42,641,091.34--167,198,177.96
未确认的投资损失--------
其他-------6,288,628.17
经营活动产生的现金流量净额--85,972,834.27--190,951,693.05
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--262,850,730.17--768,257,046.69
减:现金的期初余额--768,257,046.69--1,027,846,225.26
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---505,406,316.52---259,589,178.57
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