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日月股份

(603218)

21.57

-0.25  (-1.15%)

今开:21.66最高:21.83成交:0.87万手 市盈:0.00 上证指数:3147.36   0.19%2018-05-28
昨收:21.82 最低:21.23 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10532.52  0.81%13:00:39

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金446,215,760.941,567,815,834.061,315,674,147.01902,156,326.68
收到的税费返还9,197,192.8435,519,298.9219,331,300.5711,924,305.41
收到其他与经营活动有关的现金6,759,903.2714,639,071.4738,160,665.219,726,085.22
经营活动现金流入小计462,172,857.051,617,974,204.451,373,166,112.78933,806,717.31
购买商品、接受劳务支付的现金348,881,230.871,040,840,905.46925,893,456.65606,429,306.92
支付给职工以及为职工支付的现金41,461,668.73225,185,901.53152,029,067.94102,233,577.6
支付的各项税费32,107,519.98109,860,109.0496,143,591.0452,988,230.28
支付其他与经营活动有关的现金11,163,619.5651,135,595.3735,882,040.6633,823,765.69
经营活动现金流出小计433,614,039.141,427,022,511.41,209,948,156.29795,474,880.49
经营活动产生的现金流量净额28,558,817.91190,951,693.05163,217,956.49138,331,836.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金60,000,000915,000,000230,000,000--
取得投资收益收到的现金653,704.1113,533,763.852,071,479.45--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--10,328,001.7244,328502,424.7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--26,973,357.68----
投资活动现金流入小计60,653,704.11965,835,123.25232,115,807.45502,424.7
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18,630,934.7134,503,833.7957,362,422.7126,866,843.1
投资支付的现金400,000,000980,000,000920,000,000695,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计418,630,934.71,114,503,833.79977,362,422.71721,866,843.1
投资活动产生的现金流量净额-357,977,230.59-148,668,710.54-745,246,615.26-721,364,418.4
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--100,000,000100,000,000100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----12,500,00012,500,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--100,000,000112,500,000112,500,000
偿还债务支付的现金--329,785,098329,785,098329,785,098
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--61,800,263.0857,314,655.971,179,948.03
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--10,286,800----
筹资活动现金流出小计--401,872,161.08387,099,753.97330,965,046.03
筹资活动产生的现金流量净额---301,872,161.08-274,599,753.97-218,465,046.03
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-329,418,412.68-259,589,178.57-856,628,412.74-801,497,627.61
期初现金及现金等价物余额773,515,826.691,027,846,225.261,027,846,225.261,027,846,225.26
期末现金及现金等价物余额444,097,414.01768,257,046.69171,217,812.52226,348,597.65
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--226,586,725.5--123,169,983.1
加:资产减值准备--24,139,961.28--3,003,461.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--88,775,495.28--39,015,220.2
无形资产摊销--4,638,694.64--2,405,389.84
长期待摊费用摊销--1,991,865.28--968,401.32
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---99,728.28--1,424,274.94
固定资产报废损失--3,107,960.97--0
公允价值变动损失------0
财务费用--1,676,020.2--6,997,311.79
投资损失---14,010,867.61---987,739.73
递延所得税资产减少---9,753,547.66---639,963.51
递延所得税负债增加------0
存货的减少---86,794,805.27---59,414,480.91
经营性应收项目的减少---210,215,631.07--6,080,453.94
经营性应付项目的增加--167,198,177.96--16,309,524.52
未确认的投资损失--------
其他---6,288,628.17----
经营活动产生的现金流量净额--190,951,693.05--138,331,836.82
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--768,257,046.69--226,348,597.65
减:现金的期初余额--1,027,846,225.26--1,027,846,225.26
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---259,589,178.57---801,497,627.61
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