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日月股份

(603218)

  

流通市值:127.17亿  总市值:127.48亿
流通股本:10.28亿   总股本:10.31亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,110,645,252.114,727,602,913.875,079,242,755.22,016,390,396.01
收到的税费返还30,252,372.3780,105,692.2375,243,956.914,034,454.77
收到其他与经营活动有关的现金61,147,090.1100,563,401.7976,312,710.6465,884,191.99
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,202,044,714.584,908,272,007.895,230,799,422.752,086,309,042.77
购买商品、接受劳务支付的现金1,244,684,370.714,236,709,475.794,927,186,866.271,896,053,947.13
支付给职工以及为职工支付的现金172,961,873.51558,526,012.47336,958,664.73221,486,382.93
支付的各项税费79,171,133.3185,337,182.24184,168,843.03131,874,290.39
支付其他与经营活动有关的现金13,804,487.2285,930,961.7275,060,020.6836,620,056.81
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,510,621,864.745,066,503,632.225,523,374,394.712,286,034,677.26
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-308,577,150.16-158,231,624.33-292,574,971.96-199,725,634.49
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金369,859,196.323,297,023,083.32,268,453,144.41,558,453,144.4
取得投资收益收到的现金2,681,844.4861,598,315.8322,901,649.039,060,948.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-6,539,326.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-73,647,672.5973,647,672.5973,647,672.59
收到的其他与投资活动有关的现金--69,074.8869,074.88
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计372,541,040.83,438,808,398.242,365,071,540.91,641,230,840.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金116,070,274.76762,838,090.91533,419,848.8451,926,631.45
投资支付的现金421,314,575.361,851,752,729.481,570,973,619.391,469,868,964.39
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计537,384,850.122,614,590,820.392,104,393,468.191,921,795,595.84
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-164,843,809.32824,217,577.85260,678,072.71-280,564,755.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,250,000100,625,00095,000,00082,500,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-100,625,000--
取得借款收到的现金112,076,890.93969,826,602.55551,000,000546,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--0-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计113,326,890.931,070,451,602.55646,000,000628,500,000
偿还债务支付的现金10,000,000300,000,000300,000,000300,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金921,006.94292,520,766.09291,368,341.795,843,089.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--0-
支付其他与筹资活动有关的现金876,537.5120,242,222.9886,365,095.8976,794,822.34
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计11,797,544.44712,762,989.07677,733,437.68382,637,911.92
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额101,529,346.49357,688,613.48-31,733,437.68245,862,088.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,073,415.39-832,651.324,179,980.593,414,463.35
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-363,818,197.61,022,841,915.68-59,450,356.34-231,013,838.78
加:期初现金及现金等价物余额2,755,183,449.591,732,341,533.911,732,341,533.911,732,341,533.91
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,391,365,251.992,755,183,449.591,672,891,177.571,501,327,695.13
补充资料:
净利润-615,813,247.46-421,403,713.42
资产减值准备-60,652,634.64-6,297,136.7
固定资产和投资性房地产折旧-393,960,435.11-230,282,782.03
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-393,960,435.11-230,282,782.03
无形资产摊销-16,656,937.16-7,907,001.31
长期待摊费用摊销-10,114,564.43-2,662,390.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--408,573.3-649,891.77
固定资产报废损失-6,275,806.14-1,819,058.99
公允价值变动损失--23,052,678--16,945,883.17
财务费用-18,843,027.21-10,791,029.23
投资损失--278,124,320.32--273,837,173.32
递延所得税-19,365,981.21-25,119,315.68
其中:递延所得税资产减少-6,283,548.85-25,119,315.68
递延所得税负债增加-13,082,432.36--
存货的减少--633,825,227.92--415,963,204.95
经营性应收项目的减少-130,671,513.95--368,623,521.6
经营性应付项目的增加--530,224,658.5-156,126,431.93
其他--7,049,643.28-10,741,374.7
融资租入固定资产-3,413,450.47--
现金的期末余额-2,755,183,449.59-1,501,327,695.13
减:现金的期初余额-1,732,341,533.91-1,732,341,533.91
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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