当前位置:首页 - 行情中心 - 日月股份(603218) - 财务分析 - 现金流量表

日月股份

(603218)

12.09

-0.11  (-0.90%)

今开:12.20最高:12.39成交:0.43万手 市盈:0.00 上证指数:2569.46   0.05%2018-10-16
昨收:12.20 最低:12.02 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7390.79  -0.72%11:22:39

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金978,326,181.6446,215,760.941,567,815,834.061,315,674,147.01
收到的税费返还14,569,449.769,197,192.8435,519,298.9219,331,300.57
收到其他与经营活动有关的现金16,442,624.996,759,903.2714,639,071.4738,160,665.2
经营活动现金流入小计1,009,338,256.35462,172,857.051,617,974,204.451,373,166,112.78
购买商品、接受劳务支付的现金707,305,843.65348,881,230.871,040,840,905.46925,893,456.65
支付给职工以及为职工支付的现金120,125,486.7241,461,668.73225,185,901.53152,029,067.94
支付的各项税费65,346,416.9332,107,519.98109,860,109.0496,143,591.04
支付其他与经营活动有关的现金30,587,674.7811,163,619.5651,135,595.3735,882,040.66
经营活动现金流出小计923,365,422.08433,614,039.141,427,022,511.41,209,948,156.29
经营活动产生的现金流量净额85,972,834.2728,558,817.91190,951,693.05163,217,956.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金660,000,00060,000,000915,000,000230,000,000
取得投资收益收到的现金6,506,126.26653,704.1113,533,763.852,071,479.45
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----10,328,001.7244,328
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----26,973,357.68--
投资活动现金流入小计666,506,126.2660,653,704.11965,835,123.25232,115,807.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,681,235.0518,630,934.7134,503,833.7957,362,422.71
投资支付的现金1,130,000,000400,000,000980,000,000920,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,181,681,235.05418,630,934.71,114,503,833.79977,362,422.71
投资活动产生的现金流量净额-515,175,108.79-357,977,230.59-148,668,710.54-745,246,615.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金----100,000,000100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金1,450,800----12,500,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,450,800--100,000,000112,500,000
偿还债务支付的现金----329,785,098329,785,098
分配股利、利润或偿付利息支付的现金77,654,842--61,800,263.0857,314,655.97
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----10,286,800--
筹资活动现金流出小计77,654,842--401,872,161.08387,099,753.97
筹资活动产生的现金流量净额-76,204,042---301,872,161.08-274,599,753.97
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-505,406,316.52-329,418,412.68-259,589,178.57-856,628,412.74
期初现金及现金等价物余额768,257,046.69773,515,826.691,027,846,225.261,027,846,225.26
期末现金及现金等价物余额262,850,730.17444,097,414.01768,257,046.69171,217,812.52
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润118,124,214.08--226,586,725.5--
加:资产减值准备-2,319,792.84--24,139,961.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧44,577,675.73--88,775,495.28--
无形资产摊销2,167,247.41--4,638,694.64--
长期待摊费用摊销1,059,769.21--1,991,865.28--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失88,925.58---99,728.28--
固定资产报废损失----3,107,960.97--
公允价值变动损失--------
财务费用317,115--1,676,020.2--
投资损失-8,124,740.35---14,010,867.61--
递延所得税资产减少933,640.46---9,753,547.66--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-43,149,205.04---86,794,805.27--
经营性应收项目的减少14,939,076.37---210,215,631.07--
经营性应付项目的增加-42,641,091.34--167,198,177.96--
未确认的投资损失--------
其他-----6,288,628.17--
经营活动产生的现金流量净额85,972,834.27--190,951,693.05--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额262,850,730.17--768,257,046.69--
减:现金的期初余额768,257,046.69--1,027,846,225.26--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-505,406,316.52---259,589,178.57--
TOP↑