流通市值:45.25亿 | 总市值:58.42亿 | ||
流通股本:5.53亿 | 总股本:7.14亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,097,718,579.99 | 1,977,517,523.2 | 854,716,695.72 | 5,491,123,608.42 |
收到的税费返还 | 28,380,572.23 | 26,211,402.58 | - | 10,438,801.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 69,826,692.62 | 51,297,911.6 | 22,905,675.39 | 39,460,324.72 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,195,925,844.84 | 2,055,026,837.38 | 877,622,371.11 | 5,541,022,734.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,809,741,425.71 | 1,647,392,558.64 | 685,012,031.62 | 5,306,306,039.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,300,259.9 | 94,759,226.01 | 51,911,541.35 | 186,947,269.7 |
支付的各项税费 | 53,601,760.45 | 38,591,053.05 | 18,879,643.49 | 82,717,597.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,833,985.44 | 35,881,417.6 | 20,916,682.42 | 32,540,675.54 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,050,477,431.5 | 1,816,624,255.3 | 776,719,898.88 | 5,608,511,582.71 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 145,448,413.34 | 238,402,582.08 | 100,902,472.23 | -67,488,847.86 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,549,446.53 | 2,701,261.43 | - | 5,448,316.44 |
取得投资收益收到的现金 | 10,000,000 | - | - | 6,935,881.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,035,894.4 | 5,474,450 | 5,389,450 | 3,075,424.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,458,450.5 | 5,458,450.5 | - | 17,301,532.59 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 36,043,791.43 | 13,634,161.93 | 5,389,450 | 32,761,155.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 436,796,767.59 | 165,935,347.22 | 50,870,502.84 | 568,764,204.53 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 7,128,180.5 | 7,128,180.5 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 443,924,948.09 | 173,063,527.72 | 50,870,502.84 | 568,764,204.53 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -407,881,156.66 | -159,429,365.79 | -45,481,052.84 | -536,003,048.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 2,388,831,919.17 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 831,923.69 |
取得借款收到的现金 | 116,350,384.13 | 74,538,963.21 | 60,000,000 | 578,160,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 63,586,771.37 | 27,588,470.79 | 2,319,006.95 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 179,937,155.5 | 102,127,434 | 62,319,006.95 | 2,966,991,919.17 |
偿还债务支付的现金 | 223,580,000 | 201,540,000 | 111,540,000 | 114,900,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,824,987.31 | 36,977,593.27 | 4,814,776.95 | 57,566,513.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 9,472,379.23 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 229,023,030.2 | 24,462,231.1 | 7,251,850.43 | 86,953,139.64 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 493,428,017.51 | 262,979,824.37 | 123,606,627.38 | 259,419,653.06 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -313,490,862.01 | -160,852,390.37 | -61,287,620.43 | 2,707,572,266.11 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -575,923,605.33 | -81,879,174.08 | -5,866,201.04 | 2,104,080,369.7 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,425,046,607 | 2,425,046,607 | 2,425,046,607 | 320,966,237.3 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,849,123,001.67 | 2,343,167,432.92 | 2,419,180,405.96 | 2,425,046,607 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 65,344,020.17 | - | 102,161,116.24 |
资产减值准备 | - | - | - | 9,216,687.08 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 40,507,561.16 | - | 89,582,292.97 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 40,507,561.16 | - | 89,582,292.97 |
无形资产摊销 | - | 3,458,770.87 | - | 7,340,715.82 |
长期待摊费用摊销 | - | 0 | - | 742,574.29 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -888,489.35 | - | -1,509,535.11 |
固定资产报废损失 | - | 18,382.31 | - | 1,350,564.52 |
财务费用 | - | 7,560,902.75 | - | 10,527,699.46 |
投资损失 | - | -9,112,732.14 | - | -38,535,484.06 |
递延所得税 | - | 1,833,293.56 | - | 4,963,701.36 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,833,293.56 | - | 4,963,701.36 |
存货的减少 | - | -81,711,271.79 | - | -2,918,413.86 |
经营性应收项目的减少 | - | 155,133,089 | - | -187,713,220.67 |
经营性应付项目的增加 | - | 56,710,383.75 | - | -58,398,194.77 |
其他 | - | -189,600.84 | - | 1,468,355.01 |
现金的期末余额 | - | 2,343,167,432.92 | - | 2,425,046,607 |
减:现金的期初余额 | - | 2,425,046,607 | - | 320,966,237.3 |
公告日期 | 2023-10-18 | 2023-08-23 | 2023-04-29 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |