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恒通股份

(603223)

  

流通市值:45.25亿  总市值:58.42亿
流通股本:5.53亿   总股本:7.14亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,097,718,579.991,977,517,523.2854,716,695.725,491,123,608.42
收到的税费返还28,380,572.2326,211,402.58-10,438,801.71
收到其他与经营活动有关的现金69,826,692.6251,297,911.622,905,675.3939,460,324.72
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,195,925,844.842,055,026,837.38877,622,371.115,541,022,734.85
购买商品、接受劳务支付的现金2,809,741,425.711,647,392,558.64685,012,031.625,306,306,039.69
支付给职工以及为职工支付的现金139,300,259.994,759,226.0151,911,541.35186,947,269.7
支付的各项税费53,601,760.4538,591,053.0518,879,643.4982,717,597.78
支付其他与经营活动有关的现金47,833,985.4435,881,417.620,916,682.4232,540,675.54
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,050,477,431.51,816,624,255.3776,719,898.885,608,511,582.71
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额145,448,413.34238,402,582.08100,902,472.23-67,488,847.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,549,446.532,701,261.43-5,448,316.44
取得投资收益收到的现金10,000,000--6,935,881.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16,035,894.45,474,4505,389,4503,075,424.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,458,450.55,458,450.5-17,301,532.59
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计36,043,791.4313,634,161.935,389,45032,761,155.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金436,796,767.59165,935,347.2250,870,502.84568,764,204.53
支付其他与投资活动有关的现金7,128,180.57,128,180.5--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计443,924,948.09173,063,527.7250,870,502.84568,764,204.53
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-407,881,156.66-159,429,365.79-45,481,052.84-536,003,048.55
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---2,388,831,919.17
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---831,923.69
取得借款收到的现金116,350,384.1374,538,963.2160,000,000578,160,000
收到其他与筹资活动有关的现金63,586,771.3727,588,470.792,319,006.95-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计179,937,155.5102,127,43462,319,006.952,966,991,919.17
偿还债务支付的现金223,580,000201,540,000111,540,000114,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,824,987.3136,977,593.274,814,776.9557,566,513.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---9,472,379.23
支付其他与筹资活动有关的现金229,023,030.224,462,231.17,251,850.4386,953,139.64
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计493,428,017.51262,979,824.37123,606,627.38259,419,653.06
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-313,490,862.01-160,852,390.37-61,287,620.432,707,572,266.11
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-575,923,605.33-81,879,174.08-5,866,201.042,104,080,369.7
加:期初现金及现金等价物余额2,425,046,6072,425,046,6072,425,046,607320,966,237.3
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,849,123,001.672,343,167,432.922,419,180,405.962,425,046,607
补充资料:
净利润-65,344,020.17-102,161,116.24
资产减值准备---9,216,687.08
固定资产和投资性房地产折旧-40,507,561.16-89,582,292.97
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-40,507,561.16-89,582,292.97
无形资产摊销-3,458,770.87-7,340,715.82
长期待摊费用摊销-0-742,574.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--888,489.35--1,509,535.11
固定资产报废损失-18,382.31-1,350,564.52
财务费用-7,560,902.75-10,527,699.46
投资损失--9,112,732.14--38,535,484.06
递延所得税-1,833,293.56-4,963,701.36
其中:递延所得税资产减少-1,833,293.56-4,963,701.36
存货的减少--81,711,271.79--2,918,413.86
经营性应收项目的减少-155,133,089--187,713,220.67
经营性应付项目的增加-56,710,383.75--58,398,194.77
其他--189,600.84-1,468,355.01
现金的期末余额-2,343,167,432.92-2,425,046,607
减:现金的期初余额-2,425,046,607-320,966,237.3
公告日期2023-10-182023-08-232023-04-292023-04-20
审计意见(境内)标准无保留意见
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