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格尔软件

(603232)

  

流通市值:45.58亿  总市值:45.58亿
流通股本:1.21亿   总股本:1.21亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,217,529.5416,188,045.29123,134,801.36165,392,698.41
收到的税费返还--997,975.75487,813.4861,743.59
收到其他与经营活动有关的现金2,119,693.7914,534,310.045,219,515.947,878,617.92
经营活动现金流入小计53,337,223.29431,720,331.08128,842,130.78173,333,059.92
购买商品、接受劳务支付的现金48,719,724.45180,275,608.8669,706,029.39119,908,880.85
支付给职工以及为职工支付的现金36,545,639.6292,042,218.2148,536,014.8656,680,571.31
支付的各项税费19,704,437.9728,898,380.9216,583,889.7637,852,215.82
支付其他与经营活动有关的现金12,043,998.0948,165,076.8120,951,120.1131,730,799.23
经营活动现金流出小计117,013,800.13349,381,284.8155,777,054.12246,172,467.21
经营活动产生的现金流量净额-63,676,576.8482,339,046.28-26,934,923.34-72,839,407.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金143,800,000527,500,000331,100,000512,599,000
取得投资收益收到的现金1,748,919.745,324,829.873,817,767.176,613,562.33
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--595,600----
投资活动现金流入小计145,548,919.74533,420,429.87334,917,767.17519,212,562.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,752,773.0928,763,070.7415,308,996.9919,647,669.41
投资支付的现金132,910,000528,000,000283,000,000457,500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---4,853,643.17-4,853,643.17--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计135,662,773.09551,909,427.57293,455,353.82477,147,669.41
投资活动产生的现金流量净额9,886,146.65-18,488,997.741,462,413.3542,064,892.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------460,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--23,324,00023,324,00024,400,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--23,324,00023,324,00024,400,000
筹资活动产生的现金流量净额---23,324,000-23,324,000-23,940,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-53,790,430.1940,526,048.58-8,796,509.99-54,714,514.37
期初现金及现金等价物余额96,854,588.9156,328,540.3356,328,540.3382,424,007.7
期末现金及现金等价物余额43,064,158.7296,854,588.9147,532,030.3427,709,493.33
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--69,922,867.557,624,033.79--
加:资产减值准备--7,455,094.162,128,156.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,887,497.785,078,771.34--
无形资产摊销--14,838,540.336,628,250.09--
长期待摊费用摊销--815,961.94389,728.73--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--647,498.45----
公允价值变动损失---4,306,739.15----
财务费用--------
投资损失---13,354,475.49-9,767,932.87--
递延所得税资产减少---1,414,128.8-409,739.56--
递延所得税负债增加--646,010.88----
存货的减少---33,477,962.07-3,590,975.54--
经营性应收项目的减少---68,018,439.77-32,808,597.46--
经营性应付项目的增加--97,697,320.47-2,206,618.12--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--82,339,046.28-26,934,923.34--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--96,854,588.9147,532,030.34--
减:现金的期初余额--56,328,540.3356,328,540.33--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--40,526,048.58-8,796,509.99--
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