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格尔软件

(603232)

  

流通市值:37.96亿  总市值:38.74亿
流通股本:2.31亿   总股本:2.36亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金68,965,801.1491,798,872.81274,098,249.5169,276,068.25
收到的税费返还1,982.61697,932.53417,116.28406,946.8
收到其他与经营活动有关的现金11,633,075.4841,487,177.5526,870,363.4711,127,615.98
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计80,600,859.19533,983,982.89301,385,729.25180,810,631.03
购买商品、接受劳务支付的现金48,792,468.82230,595,286.95144,260,802.0785,677,803.49
支付给职工以及为职工支付的现金53,363,666.56212,181,156.19161,393,026.38112,533,898.56
支付的各项税费21,063,737.6941,931,796.1936,984,142.628,751,296.05
支付其他与经营活动有关的现金24,958,555.9161,286,124.9274,131,777.8450,342,528.1
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计148,178,428.98545,994,364.25416,769,748.89277,305,526.2
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-67,577,569.79-12,010,381.36-115,384,019.64-96,494,895.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金169,940,000818,544,800.08553,153,200353,153,200
取得投资收益收到的现金575,677.7518,683,757.7612,664,588.275,746,116.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--45,495.13--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计170,515,677.75837,183,062.71565,817,788.27358,899,316.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,233,054.9114,448,691.9954,311,753.016,611,008.47
投资支付的现金245,500,000729,784,025.68430,500,000276,513,200
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计246,733,054.9844,232,717.67484,811,753.01283,124,208.47
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-76,217,377.15-7,049,654.9681,006,035.2675,775,108.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-25,650,00025,650,000-
取得借款收到的现金-58,430,000--
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-84,080,00025,650,000-
偿还债务支付的现金11,011,245.0710,000,00010,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金445,439.4414,082,798.0214,106,423.0214,030,499.69
支付其他与筹资活动有关的现金-18,496,659.5512,223,699.4512,223,699.45
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计11,456,684.5142,579,457.5736,330,122.4726,254,199.14
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-11,456,684.5141,500,542.43-10,680,122.47-26,254,199.14
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-155,251,631.4522,440,506.11-45,058,106.85-46,973,986.3
加:期初现金及现金等价物余额237,106,112.86214,665,606.75214,665,606.75214,665,606.75
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额81,854,481.41237,106,112.86169,607,499.9167,691,620.45
补充资料:
净利润-36,452,030.72--51,106,194.19
资产减值准备-3,408,881.85--
固定资产和投资性房地产折旧-15,202,627.43-7,562,936.02
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-15,202,627.43-7,562,936.02
无形资产摊销-13,600,094.02-6,932,203
长期待摊费用摊销-5,705,750.93-2,072,967.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,146.05
固定资产报废损失-5,146.05--
公允价值变动损失--295,900.09--672,964.23
财务费用-611,880.08-145,984.61
投资损失--18,785,141.37--9,571,687.03
递延所得税--16,806,243.5--1,072,133.38
其中:递延所得税资产减少--10,975,836.18--2,447,047.19
递延所得税负债增加--5,830,407.32-1,374,913.81
存货的减少-72,733,028.08-1,472,699.71
经营性应收项目的减少--69,646,661.74--14,262,456.62
经营性应付项目的增加--76,008,169.55--50,647,706.6
现金的期末余额-237,106,112.86-167,691,620.45
减:现金的期初余额-214,665,606.75-214,665,606.75
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-312024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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