流通市值:37.96亿 | 总市值:38.74亿 | ||
流通股本:2.31亿 | 总股本:2.36亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,965,801.1 | 491,798,872.81 | 274,098,249.5 | 169,276,068.25 |
收到的税费返还 | 1,982.61 | 697,932.53 | 417,116.28 | 406,946.8 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,633,075.48 | 41,487,177.55 | 26,870,363.47 | 11,127,615.98 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 80,600,859.19 | 533,983,982.89 | 301,385,729.25 | 180,810,631.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,792,468.82 | 230,595,286.95 | 144,260,802.07 | 85,677,803.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,363,666.56 | 212,181,156.19 | 161,393,026.38 | 112,533,898.56 |
支付的各项税费 | 21,063,737.69 | 41,931,796.19 | 36,984,142.6 | 28,751,296.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,958,555.91 | 61,286,124.92 | 74,131,777.84 | 50,342,528.1 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 148,178,428.98 | 545,994,364.25 | 416,769,748.89 | 277,305,526.2 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -67,577,569.79 | -12,010,381.36 | -115,384,019.64 | -96,494,895.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 169,940,000 | 818,544,800.08 | 553,153,200 | 353,153,200 |
取得投资收益收到的现金 | 575,677.75 | 18,683,757.76 | 12,664,588.27 | 5,746,116.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | -45,495.13 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 170,515,677.75 | 837,183,062.71 | 565,817,788.27 | 358,899,316.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,233,054.9 | 114,448,691.99 | 54,311,753.01 | 6,611,008.47 |
投资支付的现金 | 245,500,000 | 729,784,025.68 | 430,500,000 | 276,513,200 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 246,733,054.9 | 844,232,717.67 | 484,811,753.01 | 283,124,208.47 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -76,217,377.15 | -7,049,654.96 | 81,006,035.26 | 75,775,108.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 25,650,000 | 25,650,000 | - |
取得借款收到的现金 | - | 58,430,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 84,080,000 | 25,650,000 | - |
偿还债务支付的现金 | 11,011,245.07 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 445,439.44 | 14,082,798.02 | 14,106,423.02 | 14,030,499.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 18,496,659.55 | 12,223,699.45 | 12,223,699.45 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 11,456,684.51 | 42,579,457.57 | 36,330,122.47 | 26,254,199.14 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,456,684.51 | 41,500,542.43 | -10,680,122.47 | -26,254,199.14 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -155,251,631.45 | 22,440,506.11 | -45,058,106.85 | -46,973,986.3 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 237,106,112.86 | 214,665,606.75 | 214,665,606.75 | 214,665,606.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 81,854,481.41 | 237,106,112.86 | 169,607,499.9 | 167,691,620.45 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 36,452,030.72 | - | -51,106,194.19 |
资产减值准备 | - | 3,408,881.85 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,202,627.43 | - | 7,562,936.02 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,202,627.43 | - | 7,562,936.02 |
无形资产摊销 | - | 13,600,094.02 | - | 6,932,203 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,705,750.93 | - | 2,072,967.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 5,146.05 |
固定资产报废损失 | - | 5,146.05 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -295,900.09 | - | -672,964.23 |
财务费用 | - | 611,880.08 | - | 145,984.61 |
投资损失 | - | -18,785,141.37 | - | -9,571,687.03 |
递延所得税 | - | -16,806,243.5 | - | -1,072,133.38 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,975,836.18 | - | -2,447,047.19 |
递延所得税负债增加 | - | -5,830,407.32 | - | 1,374,913.81 |
存货的减少 | - | 72,733,028.08 | - | 1,472,699.71 |
经营性应收项目的减少 | - | -69,646,661.74 | - | -14,262,456.62 |
经营性应付项目的增加 | - | -76,008,169.55 | - | -50,647,706.6 |
现金的期末余额 | - | 237,106,112.86 | - | 167,691,620.45 |
减:现金的期初余额 | - | 214,665,606.75 | - | 214,665,606.75 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2024-10-31 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |