流通市值:12.84亿 | 总市值:63.14亿 | ||
流通股本:2440.02万 | 总股本:1.20亿 |
报告期 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,420,232,955.26 | 953,084,180.81 | 3,084,378,925.14 | 1,586,413,885.85 |
收到的税费返还 | 22,742,864.43 | 12,237,595.04 | 17,479,221.08 | 1,601,783.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 68,680,579.64 | 27,385,652.68 | 52,251,613.08 | 31,441,613.81 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,511,656,399.33 | 992,707,428.53 | 3,154,109,759.3 | 1,619,457,283.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,405,487,083.35 | 810,973,093.39 | 2,063,353,545.93 | 1,197,321,753.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 643,867,521.28 | 452,689,891.11 | 636,792,303.92 | 426,152,926.21 |
支付的各项税费 | 89,439,722.89 | 34,159,782.06 | 89,024,460.76 | 54,915,899.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 205,018,767.24 | 56,365,835.58 | 165,274,743.62 | 92,045,380.12 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,343,813,094.76 | 1,354,188,602.14 | 2,954,445,054.23 | 1,770,435,959.33 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 167,843,304.57 | -361,481,173.61 | 199,664,705.07 | -150,978,676.11 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,188 | 60,744.84 | 4,067,261.2 | 780,147.86 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 768,019.76 | 768,019.76 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 60,188 | 60,744.84 | 4,835,280.96 | 1,548,167.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,551,875.22 | 7,066,703.06 | 30,631,465.13 | 24,965,559.07 |
投资支付的现金 | 1,750,000 | 1,250,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 316,500 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 29,301,875.22 | 8,633,203.06 | 30,631,465.13 | 24,965,559.07 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,241,687.22 | -8,572,458.22 | -25,796,184.17 | -23,417,391.45 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 1,350,000 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 1,350,000 | - |
取得借款收到的现金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 13,139,700 | 17,334,797.74 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 8,000,000 | 8,000,000 | 14,489,700 | 17,334,797.74 |
偿还债务支付的现金 | 8,000,000 | 8,000,000 | 6,000,000 | 2,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,694,288.9 | 95,359.83 | 59,329,065.74 | 59,056,527.2 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 980,000 | - | 490,000 | 490,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,390,965.88 | 1,552,656.13 | 3,306,723.97 | 1,539,696.16 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 70,085,254.78 | 9,648,015.96 | 68,635,789.71 | 62,596,223.36 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62,085,254.78 | -1,648,015.96 | -54,146,089.71 | -45,261,425.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,196,200.84 | -768,065.95 | 1,479,216.2 | -786,713.57 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 78,712,563.41 | -372,469,713.74 | 121,201,647.39 | -220,444,206.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,498,099,923.91 | 1,498,099,923.91 | 1,376,898,276.52 | 1,376,898,276.52 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,576,812,487.32 | 1,125,630,210.17 | 1,498,099,923.91 | 1,156,454,069.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 53,042,590.06 | 150,498,178.47 | 64,732,718.27 |
资产减值准备 | - | 8,478,224.8 | 18,034,458.24 | 21,446,840.47 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 8,842,574.11 | 18,925,297.7 | 9,446,856.9 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 8,842,574.11 | 18,925,297.7 | 9,446,856.9 |
无形资产摊销 | - | 2,620,538.68 | 6,908,466.24 | 3,851,655.58 |
长期待摊费用摊销 | - | 20,642.22 | 234,805.64 | 117,402.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4,495.56 | -1,196,994.43 | -556,432.76 |
固定资产报废损失 | - | 25,340.22 | 32,225.2 | 26,371.87 |
公允价值变动损失 | - | - | -1,746,000 | - |
财务费用 | - | 1,097,627.85 | -832,015.7 | -238,421.04 |
投资损失 | - | 2,111,606.33 | 17,602,354.3 | 17,576,392.9 |
递延所得税 | - | -11,831,066.32 | -7,123,821.46 | -5,943,765.76 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -11,514,652.6 | -7,276,694.03 | -7,236,006.81 |
递延所得税负债增加 | - | -316,413.72 | 152,872.57 | 1,292,241.05 |
存货的减少 | - | -355,015,656.18 | -477,971,427.32 | -257,964,066.99 |
经营性应收项目的减少 | - | -82,319,745.83 | -471,723,461.91 | -379,935,419.97 |
经营性应付项目的增加 | - | -5,589,935.25 | 891,582,273.46 | 371,671,134.78 |
其他 | - | 3,029,424.88 | 4,789,983.06 | 2,987,740.65 |
现金的期末余额 | - | 1,125,630,210.17 | 1,498,099,923.91 | 1,156,454,069.77 |
减:现金的期初余额 | - | 1,498,099,923.91 | 1,376,898,276.52 | 1,376,898,276.52 |
公告日期 | 2025-03-13 | 2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-01-12 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |