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中国瑞林

(603257)

  

流通市值:12.84亿  总市值:63.14亿
流通股本:2440.02万   总股本:1.20亿

现金流量表

报告期2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,420,232,955.26953,084,180.813,084,378,925.141,586,413,885.85
收到的税费返还22,742,864.4312,237,595.0417,479,221.081,601,783.56
收到其他与经营活动有关的现金68,680,579.6427,385,652.6852,251,613.0831,441,613.81
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,511,656,399.33992,707,428.533,154,109,759.31,619,457,283.22
购买商品、接受劳务支付的现金1,405,487,083.35810,973,093.392,063,353,545.931,197,321,753.52
支付给职工以及为职工支付的现金643,867,521.28452,689,891.11636,792,303.92426,152,926.21
支付的各项税费89,439,722.8934,159,782.0689,024,460.7654,915,899.48
支付其他与经营活动有关的现金205,018,767.2456,365,835.58165,274,743.6292,045,380.12
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,343,813,094.761,354,188,602.142,954,445,054.231,770,435,959.33
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额167,843,304.57-361,481,173.61199,664,705.07-150,978,676.11
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额60,18860,744.844,067,261.2780,147.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--768,019.76768,019.76
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计60,18860,744.844,835,280.961,548,167.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,551,875.227,066,703.0630,631,465.1324,965,559.07
投资支付的现金1,750,0001,250,000--
支付其他与投资活动有关的现金-316,500--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计29,301,875.228,633,203.0630,631,465.1324,965,559.07
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-29,241,687.22-8,572,458.22-25,796,184.17-23,417,391.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金--1,350,000-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,350,000-
取得借款收到的现金8,000,0008,000,00013,139,70017,334,797.74
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计8,000,0008,000,00014,489,70017,334,797.74
偿还债务支付的现金8,000,0008,000,0006,000,0002,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金59,694,288.995,359.8359,329,065.7459,056,527.2
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润980,000-490,000490,000
支付其他与筹资活动有关的现金2,390,965.881,552,656.133,306,723.971,539,696.16
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计70,085,254.789,648,015.9668,635,789.7162,596,223.36
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-62,085,254.78-1,648,015.96-54,146,089.71-45,261,425.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,196,200.84-768,065.951,479,216.2-786,713.57
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额78,712,563.41-372,469,713.74121,201,647.39-220,444,206.75
加:期初现金及现金等价物余额1,498,099,923.911,498,099,923.911,376,898,276.521,376,898,276.52
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,576,812,487.321,125,630,210.171,498,099,923.911,156,454,069.77
补充资料:
净利润-53,042,590.06150,498,178.4764,732,718.27
资产减值准备-8,478,224.818,034,458.2421,446,840.47
固定资产和投资性房地产折旧-8,842,574.1118,925,297.79,446,856.9
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-8,842,574.1118,925,297.79,446,856.9
无形资产摊销-2,620,538.686,908,466.243,851,655.58
长期待摊费用摊销-20,642.22234,805.64117,402.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,495.56-1,196,994.43-556,432.76
固定资产报废损失-25,340.2232,225.226,371.87
公允价值变动损失---1,746,000-
财务费用-1,097,627.85-832,015.7-238,421.04
投资损失-2,111,606.3317,602,354.317,576,392.9
递延所得税--11,831,066.32-7,123,821.46-5,943,765.76
其中:递延所得税资产减少--11,514,652.6-7,276,694.03-7,236,006.81
递延所得税负债增加--316,413.72152,872.571,292,241.05
存货的减少--355,015,656.18-477,971,427.32-257,964,066.99
经营性应收项目的减少--82,319,745.83-471,723,461.91-379,935,419.97
经营性应付项目的增加--5,589,935.25891,582,273.46371,671,134.78
其他-3,029,424.884,789,983.062,987,740.65
现金的期末余额-1,125,630,210.171,498,099,923.911,156,454,069.77
减:现金的期初余额-1,498,099,923.911,376,898,276.521,376,898,276.52
公告日期2025-03-132024-10-252024-10-252024-01-12
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见标准无保留意见
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