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中国瑞林

(603257)

  

流通市值:12.82亿  总市值:63.05亿
流通股本:2440.02万   总股本:1.20亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-06-302024-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金480,624,983.782,438,753,761.68953,084,180.81499,439,921.37
收到的税费返还874,957.8622,370,286.5612,237,595.0410,208,687.44
收到其他与经营活动有关的现金16,179,588.5742,913,197.4427,385,652.6820,033,825.36
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计497,679,530.212,504,037,245.68992,707,428.53529,682,434.17
购买商品、接受劳务支付的现金313,764,167.351,438,059,414.89810,973,093.39460,826,870.34
支付给职工以及为职工支付的现金332,007,124.85649,235,397.98452,689,891.11353,300,217.73
支付的各项税费31,579,529.6391,551,370.2934,159,782.0620,477,641.67
支付其他与经营活动有关的现金74,536,935.01152,735,463.8756,365,835.5845,186,376.08
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计751,887,756.842,331,581,647.031,354,188,602.14879,791,105.82
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-254,208,226.63172,455,598.65-361,481,173.61-350,108,671.65
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30083,123.3660,744.8421,910
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计30083,123.3660,744.8421,910
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,150,138.3828,593,478.037,066,703.064,971,353.27
投资支付的现金-1,750,0001,250,0001,250,000
质押贷款净增加额---0
取得子公司及其他营业单位支付的现金---0
支付其他与投资活动有关的现金-1,556,534.82316,500-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,150,138.3831,900,012.858,633,203.066,221,353.27
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,149,838.38-31,816,889.49-8,572,458.22-6,199,443.27
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金2,000,0008,000,0008,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计2,000,0008,000,0008,000,000-
偿还债务支付的现金62,0008,000,0008,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金98,00059,699,426.595,359.83-
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润98,000980,000--
支付其他与筹资活动有关的现金249,256.872,955,387.631,552,656.13359,245.01
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计409,256.8770,654,814.139,648,015.96359,245.01
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,590,743.13-62,654,814.13-1,648,015.96-359,245.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响611,451.71487,850.9-768,065.95363,536.99
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-253,155,870.1778,471,745.93-372,469,713.74-356,303,822.94
加:期初现金及现金等价物余额1,576,571,669.841,498,099,923.911,498,099,923.911,498,099,923.91
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,323,415,799.671,576,571,669.841,125,630,210.171,141,796,100.97
补充资料:
净利润-150,985,236.5453,042,590.06-
资产减值准备--9,162,087.318,478,224.8-
固定资产和投资性房地产折旧-15,979,670.668,842,574.11-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-15,979,670.668,842,574.11-
无形资产摊销-4,707,088.862,620,538.68-
长期待摊费用摊销-41,284.4420,642.22-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--18,544.76-4,495.56-
固定资产报废损失-44,959.425,340.22-
财务费用--301,539.281,097,627.85-
投资损失-2,143,869.792,111,606.33-
递延所得税--10,414,630.08-11,831,066.32-
其中:递延所得税资产减少--10,042,550.14-11,514,652.6-
递延所得税负债增加--372,079.94-316,413.72-
存货的减少--65,404,246.12-355,015,656.18-
经营性应收项目的减少-149,732,775.09-82,319,745.83-
经营性应付项目的增加--121,109,865.74-5,589,935.25-
其他-5,543,094.413,029,424.88-
现金的期末余额-1,576,571,669.841,125,630,210.17-
减:现金的期初余额-1,498,099,923.911,498,099,923.91-
公告日期2025-04-292025-03-132024-10-252025-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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