流通市值:12.82亿 | 总市值:63.05亿 | ||
流通股本:2440.02万 | 总股本:1.20亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 480,624,983.78 | 2,438,753,761.68 | 953,084,180.81 | 499,439,921.37 |
收到的税费返还 | 874,957.86 | 22,370,286.56 | 12,237,595.04 | 10,208,687.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,179,588.57 | 42,913,197.44 | 27,385,652.68 | 20,033,825.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 497,679,530.21 | 2,504,037,245.68 | 992,707,428.53 | 529,682,434.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,764,167.35 | 1,438,059,414.89 | 810,973,093.39 | 460,826,870.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 332,007,124.85 | 649,235,397.98 | 452,689,891.11 | 353,300,217.73 |
支付的各项税费 | 31,579,529.63 | 91,551,370.29 | 34,159,782.06 | 20,477,641.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74,536,935.01 | 152,735,463.87 | 56,365,835.58 | 45,186,376.08 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 751,887,756.84 | 2,331,581,647.03 | 1,354,188,602.14 | 879,791,105.82 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -254,208,226.63 | 172,455,598.65 | -361,481,173.61 | -350,108,671.65 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 300 | 83,123.36 | 60,744.84 | 21,910 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 300 | 83,123.36 | 60,744.84 | 21,910 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,150,138.38 | 28,593,478.03 | 7,066,703.06 | 4,971,353.27 |
投资支付的现金 | - | 1,750,000 | 1,250,000 | 1,250,000 |
质押贷款净增加额 | - | - | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 1,556,534.82 | 316,500 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,150,138.38 | 31,900,012.85 | 8,633,203.06 | 6,221,353.27 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,149,838.38 | -31,816,889.49 | -8,572,458.22 | -6,199,443.27 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 2,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 2,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | - |
偿还债务支付的现金 | 62,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,000 | 59,699,426.5 | 95,359.83 | - |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98,000 | 980,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 249,256.87 | 2,955,387.63 | 1,552,656.13 | 359,245.01 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 409,256.87 | 70,654,814.13 | 9,648,015.96 | 359,245.01 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,590,743.13 | -62,654,814.13 | -1,648,015.96 | -359,245.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 611,451.71 | 487,850.9 | -768,065.95 | 363,536.99 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -253,155,870.17 | 78,471,745.93 | -372,469,713.74 | -356,303,822.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,576,571,669.84 | 1,498,099,923.91 | 1,498,099,923.91 | 1,498,099,923.91 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,323,415,799.67 | 1,576,571,669.84 | 1,125,630,210.17 | 1,141,796,100.97 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 150,985,236.54 | 53,042,590.06 | - |
资产减值准备 | - | -9,162,087.31 | 8,478,224.8 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,979,670.66 | 8,842,574.11 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,979,670.66 | 8,842,574.11 | - |
无形资产摊销 | - | 4,707,088.86 | 2,620,538.68 | - |
长期待摊费用摊销 | - | 41,284.44 | 20,642.22 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -18,544.76 | -4,495.56 | - |
固定资产报废损失 | - | 44,959.4 | 25,340.22 | - |
财务费用 | - | -301,539.28 | 1,097,627.85 | - |
投资损失 | - | 2,143,869.79 | 2,111,606.33 | - |
递延所得税 | - | -10,414,630.08 | -11,831,066.32 | - |
其中:递延所得税资产减少 | - | -10,042,550.14 | -11,514,652.6 | - |
递延所得税负债增加 | - | -372,079.94 | -316,413.72 | - |
存货的减少 | - | -65,404,246.12 | -355,015,656.18 | - |
经营性应收项目的减少 | - | 149,732,775.09 | -82,319,745.83 | - |
经营性应付项目的增加 | - | -121,109,865.74 | -5,589,935.25 | - |
其他 | - | 5,543,094.41 | 3,029,424.88 | - |
现金的期末余额 | - | 1,576,571,669.84 | 1,125,630,210.17 | - |
减:现金的期初余额 | - | 1,498,099,923.91 | 1,498,099,923.91 | - |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-03-13 | 2024-10-25 | 2025-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |