流通市值:4.54亿 | 总市值:11.07亿 | ||
流通股本:4250.20万 | 总股本:1.04亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,625,446.3 | 182,562,683.25 | 133,480,682.72 | 83,009,016.84 |
收到的税费返还 | - | - | - | 2,181,277.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,500,918.86 | 18,312,169.69 | 14,450,539.4 | 10,834,651.86 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 32,126,365.16 | 200,874,852.94 | 147,931,222.12 | 96,024,946.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,011,140.9 | 97,028,035.59 | 77,598,100.07 | 45,264,666.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,731,534.38 | 40,364,879.96 | 25,080,255.89 | 16,906,398.26 |
支付的各项税费 | 4,311,882.04 | 11,190,930.39 | 15,678,343.58 | 12,220,422.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,233,091.33 | 19,732,924.35 | 17,693,120.03 | 11,273,911.35 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 47,287,648.65 | 168,316,770.29 | 136,049,819.57 | 85,665,398.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,161,283.49 | 32,558,082.65 | 11,881,402.55 | 10,359,547.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 323,494.21 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 499,567.13 | 52,326.55 | 52,326.55 |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 823,061.34 | 52,326.55 | 52,326.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,684,709.46 | 59,492,321.86 | 43,641,162.35 | 33,034,802.92 |
投资支付的现金 | - | 51,000,000 | 36,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 12,684,709.46 | 110,492,321.86 | 79,641,162.35 | 33,034,802.92 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,684,709.46 | -109,669,260.52 | -79,588,835.8 | -32,982,476.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 75,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 75,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 15,544,050 | 14,683,425 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,992,363.37 | 365,372 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | 17,992,363.37 | 15,909,422 | 14,683,425 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,992,363.37 | -15,834,422 | -14,683,425 | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -1.44 | - | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -45,838,356.32 | -92,945,601.31 | -82,390,858.25 | -22,622,929.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 209,052,845.15 | 301,570,809.87 | 301,570,809.87 | 301,570,809.87 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 163,214,488.83 | 208,625,208.56 | 219,179,951.62 | 278,947,880.68 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -13,471,650.26 | - | 2,389,383.96 |
资产减值准备 | - | 16,173,401.61 | - | -1,801,739.65 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 9,225,493.57 | - | 4,473,820.3 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 9,225,493.57 | - | 4,473,820.3 |
无形资产摊销 | - | 2,107,860.58 | - | 1,047,809.54 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,039,726.63 | - | 3,211,333.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -18,790.65 |
固定资产报废损失 | - | 1,060.17 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -231,800.44 | - | - |
财务费用 | - | 12,274.38 | - | - |
投资损失 | - | 134,400.28 | - | - |
递延所得税 | - | -1,967,474.76 | - | 1,783,509.75 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,979,889.04 | - | 1,783,509.75 |
递延所得税负债增加 | - | 12,414.28 | - | - |
存货的减少 | - | -241,008.11 | - | 9,623,025.85 |
经营性应收项目的减少 | - | 2,181,893.31 | - | -7,147,209.57 |
经营性应付项目的增加 | - | 13,472,205.34 | - | -3,201,595.73 |
现金的期末余额 | - | 208,625,208.56 | - | 278,947,880.68 |
减:现金的期初余额 | - | 301,570,809.87 | - | 301,570,809.87 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-28 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |