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众辰科技

(603275)

  

流通市值:17.39亿  总市值:61.68亿
流通股本:4194.25万   总股本:1.49亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金86,382,998.77321,840,747.74207,801,215.22109,904,785.74
收到的税费返还2,712,757.6619,851,172.5114,153,261.678,602,425.19
收到其他与经营活动有关的现金4,924,300.2427,775,558.7918,491,419.9312,173,720.81
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计94,020,056.67369,467,479.04240,445,896.82130,680,931.74
购买商品、接受劳务支付的现金3,869,971.9235,807,420.1428,157,758.0425,813,834.67
支付给职工以及为职工支付的现金37,106,405.32110,780,795.7276,585,242.854,764,470.33
支付的各项税费15,345,701.5168,199,692.350,993,057.3333,977,261.99
支付其他与经营活动有关的现金10,809,147.3716,065,222.4529,372,479.369,282,584.57
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计67,131,226.12230,853,130.61185,108,537.53123,838,151.56
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额26,888,830.55138,614,348.4355,337,359.296,842,780.18
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金9,819,090.7730,415,284.7824,205,960.1811,299,803.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-60,00060,00060,000
收到的其他与投资活动有关的现金1,170,344,199.434,838,470,0003,970,160,0002,028,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,180,163,290.24,868,945,284.783,994,425,960.182,039,359,803.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,489,339.589,105,072.6556,825,760.2357,289,819.17
支付其他与投资活动有关的现金1,310,561,199.145,179,780,0004,020,970,0002,168,510,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,325,050,538.645,268,885,072.654,077,795,760.232,225,799,819.17
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-144,887,248.44-399,939,787.87-83,369,800.05-186,440,015.54
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,670,0003,000,0003,000,0001,550,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,670,0003,000,0003,000,0001,550,000
取得借款收到的现金-2,455,004.38--
收到其他与筹资活动有关的现金5,090,000---
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计6,760,0005,455,004.383,000,0001,550,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金112,801.9931,338,550.3420,866,894.745,197,731.47
支付其他与筹资活动有关的现金5,772,702.6624,716,671.5523,590,051.961,813,573.51
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计5,885,504.6556,055,221.8944,456,946.77,011,304.98
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额874,495.35-50,600,217.51-41,456,946.7-5,461,304.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-383.71-128.11
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-117,123,922.54-311,925,273.24-69,489,387.46-185,058,412.23
加:期初现金及现金等价物余额749,070,658.41,060,995,931.641,060,995,931.641,060,995,931.64
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额631,946,735.86749,070,658.4991,506,544.18875,937,519.41
补充资料:
净利润-214,486,123.26-105,162,283.9
资产减值准备-5,202,870.75-1,460,577.95
固定资产和投资性房地产折旧-10,605,205.48-3,746,749.99
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-10,605,205.48-3,746,749.99
无形资产摊销-2,019,880.92-543,295.5
长期待摊费用摊销-1,058,913.62-272,037.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-111,492.15-7,870.56
公允价值变动损失--28,129,176.49--12,460,888.84
财务费用-111,577.18-38,993.77
投资损失--6,362,981.58--5,396,883.04
递延所得税--2,235,427.04-175,854.43
其中:递延所得税资产减少--2,235,427.04-175,854.43
存货的减少--3,475,536.73--13,779,110.36
经营性应收项目的减少--70,016,775.1--69,723,384.98
经营性应付项目的增加-10,021,334.93--9,880,804.09
其他-2,159,706.37-3,499,754.86
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-377,560,764.12--
现金的期末余额-749,070,658.4-875,937,519.41
减:现金的期初余额-1,060,995,931.64-1,060,995,931.64
公告日期2025-04-232025-04-232024-10-262024-08-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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