流通市值:17.39亿 | 总市值:61.68亿 | ||
流通股本:4194.25万 | 总股本:1.49亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,382,998.77 | 321,840,747.74 | 207,801,215.22 | 109,904,785.74 |
收到的税费返还 | 2,712,757.66 | 19,851,172.51 | 14,153,261.67 | 8,602,425.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,924,300.24 | 27,775,558.79 | 18,491,419.93 | 12,173,720.81 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 94,020,056.67 | 369,467,479.04 | 240,445,896.82 | 130,680,931.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,869,971.92 | 35,807,420.14 | 28,157,758.04 | 25,813,834.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,106,405.32 | 110,780,795.72 | 76,585,242.8 | 54,764,470.33 |
支付的各项税费 | 15,345,701.51 | 68,199,692.3 | 50,993,057.33 | 33,977,261.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,809,147.37 | 16,065,222.45 | 29,372,479.36 | 9,282,584.57 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 67,131,226.12 | 230,853,130.61 | 185,108,537.53 | 123,838,151.56 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,888,830.55 | 138,614,348.43 | 55,337,359.29 | 6,842,780.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 9,819,090.77 | 30,415,284.78 | 24,205,960.18 | 11,299,803.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,170,344,199.43 | 4,838,470,000 | 3,970,160,000 | 2,028,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,180,163,290.2 | 4,868,945,284.78 | 3,994,425,960.18 | 2,039,359,803.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,489,339.5 | 89,105,072.65 | 56,825,760.23 | 57,289,819.17 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,310,561,199.14 | 5,179,780,000 | 4,020,970,000 | 2,168,510,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,325,050,538.64 | 5,268,885,072.65 | 4,077,795,760.23 | 2,225,799,819.17 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -144,887,248.44 | -399,939,787.87 | -83,369,800.05 | -186,440,015.54 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,670,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,550,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,670,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,550,000 |
取得借款收到的现金 | - | 2,455,004.38 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,090,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 6,760,000 | 5,455,004.38 | 3,000,000 | 1,550,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112,801.99 | 31,338,550.34 | 20,866,894.74 | 5,197,731.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,772,702.66 | 24,716,671.55 | 23,590,051.96 | 1,813,573.51 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,885,504.65 | 56,055,221.89 | 44,456,946.7 | 7,011,304.98 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 874,495.35 | -50,600,217.51 | -41,456,946.7 | -5,461,304.98 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 383.71 | - | 128.11 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -117,123,922.54 | -311,925,273.24 | -69,489,387.46 | -185,058,412.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 749,070,658.4 | 1,060,995,931.64 | 1,060,995,931.64 | 1,060,995,931.64 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 631,946,735.86 | 749,070,658.4 | 991,506,544.18 | 875,937,519.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 214,486,123.26 | - | 105,162,283.9 |
资产减值准备 | - | 5,202,870.75 | - | 1,460,577.95 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 10,605,205.48 | - | 3,746,749.99 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 10,605,205.48 | - | 3,746,749.99 |
无形资产摊销 | - | 2,019,880.92 | - | 543,295.5 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,058,913.62 | - | 272,037.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 111,492.15 | - | 7,870.56 |
公允价值变动损失 | - | -28,129,176.49 | - | -12,460,888.84 |
财务费用 | - | 111,577.18 | - | 38,993.77 |
投资损失 | - | -6,362,981.58 | - | -5,396,883.04 |
递延所得税 | - | -2,235,427.04 | - | 175,854.43 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,235,427.04 | - | 175,854.43 |
存货的减少 | - | -3,475,536.73 | - | -13,779,110.36 |
经营性应收项目的减少 | - | -70,016,775.1 | - | -69,723,384.98 |
经营性应付项目的增加 | - | 10,021,334.93 | - | -9,880,804.09 |
其他 | - | 2,159,706.37 | - | 3,499,754.86 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 377,560,764.12 | - | - |
现金的期末余额 | - | 749,070,658.4 | - | 875,937,519.41 |
减:现金的期初余额 | - | 1,060,995,931.64 | - | 1,060,995,931.64 |
公告日期 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2024-10-26 | 2024-08-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |