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埃泰克

(603293)

  

流通市值:18.57亿  总市值:94.74亿
流通股本:3509.65万   总股本:1.79亿

现金流量表

报告期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金762,450,9893,180,661,175.03-1,546,340,764.28
  收到其他与经营活动有关的现金12,307,334.5619,043,802.82-7,090,516.28
  经营活动现金流入的平衡项目00-0
  经营活动现金流入小计774,758,323.563,199,704,977.85-1,553,431,280.56
  购买商品、接受劳务支付的现金539,674,525.092,302,713,412.42-903,790,437.24
  支付给职工以及为职工支付的现金114,048,943.64349,749,702.5-167,646,961.8
  支付的各项税费18,753,243.35108,298,194.62-78,929,122.83
  支付其他与经营活动有关的现金29,248,748.25123,515,503.49-37,937,963.8
  经营活动现金流出的平衡项目00-0
  经营活动现金流出小计701,725,460.332,884,276,813.03-1,188,304,485.67
  经营活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  经营活动产生的现金流量净额73,032,863.23315,428,164.82298,999,800365,126,794.89
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金180,165,499.51,737,300,000-710,180,000
  取得投资收益收到的现金383,7604,343,121.72-888,837.58
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,0123,886,252.15-410,847.7
  收到的其他与投资活动有关的现金22,600---
  投资活动现金流入的平衡项目00-0
  投资活动现金流入小计180,573,871.51,745,529,373.87-711,479,685.28
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,754,590.66144,916,767.24-47,813,511.9
  投资支付的现金615,004,1341,750,300,000-715,180,000
  投资活动现金流出的平衡项目00-0
  投资活动现金流出小计654,758,724.661,895,216,767.24-762,993,511.9
  投资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  投资活动产生的现金流量净额-474,184,853.16-149,687,393.37--51,513,826.62
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金-250,000--
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-250,000--
  取得借款收到的现金-19,587,244.37-9,709,141.11
  收到其他与筹资活动有关的现金-25,359,476.41-25,509,476.41
  筹资活动现金流入平衡项目-0-0
  筹资活动现金流入小计-45,196,720.78-35,218,617.52
  偿还债务支付的现金45,25044,690,500-220,250
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金147,330.941,411,300.13-705,033.11
  支付其他与筹资活动有关的现金5,333,268.9318,512,133.17-4,409,816.26
  筹资活动现金流出平衡项目00-0
  筹资活动现金流出小计5,525,849.8764,613,933.3-5,335,099.37
  筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
  筹资活动产生的现金流量净额-5,525,849.87-19,417,212.52-29,883,518.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-31,111.15-11,980.96--42,677.65
  现金及现金等价物净增加额平衡项目00-0
五、现金及现金等价物净增加额-406,708,950.95146,311,577.97-343,453,808.77
  加:期初现金及现金等价物余额533,297,031.81386,985,453.84-386,985,453.84
  期末现金及现金等价物余额平衡项目00-0
  期末现金及现金等价物余额126,588,080.86533,297,031.81-730,439,262.61
补充资料:
  净利润-248,430,121.17-92,470,340.17
  资产减值准备-23,669,790.65-16,443,351.17
  固定资产和投资性房地产折旧-57,804,347.06-27,118,956.49
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-57,804,347.06-27,118,956.49
  无形资产摊销-11,394,473.14-5,781,584.61
  长期待摊费用摊销-908,140.62-535,088.46
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,009,415.12--2,647,920.72
  固定资产报废损失-1,601,441.21-1,099,155.32
  公允价值变动损失--197,716.85--
  财务费用-2,694,688.03-1,816,592.96
  投资损失--2,856,989.76-219,858.77
  递延所得税--9,999,890.51--865,088.7
  其中:递延所得税资产减少--9,999,890.51--865,088.7
  存货的减少--123,379,715.07--19,247,696.5
  经营性应收项目的减少--212,968,363.92-58,725,249.16
  经营性应付项目的增加-312,522,306.2-182,864,833.78
  其他-10,641,449.05-5,201,393.24
  现金的期末余额-533,297,031.81-730,439,262.61
  减:现金的期初余额-386,985,453.84-386,985,453.84
  现金及现金等价物的净增加额-146,311,577.97-343,453,808.77
公告日期2026-04-232026-01-232026-01-132025-10-22
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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