流通市值:64.79亿 | 总市值:64.79亿 | ||
流通股本:3.26亿 | 总股本:3.26亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,239,339,375.95 | 865,441,520 | 469,976,764.29 | 1,285,371,544.61 |
收到的税费返还 | 4,135,455.97 | 641,311.73 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54,201,977.29 | 47,866,268.74 | 22,470,834.93 | 107,957,975.3 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,297,676,809.21 | 913,949,100.47 | 492,447,599.22 | 1,393,329,519.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 658,946,022.94 | 432,710,556.48 | 255,176,952.7 | 780,417,089.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 348,543,390.11 | 251,222,688.23 | 154,170,722.6 | 359,187,011.28 |
支付的各项税费 | 107,321,476.81 | 68,509,898.6 | 28,657,895.79 | 102,899,762.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,193,777.07 | 25,358,556.92 | 23,615,527.43 | 104,361,382.63 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,155,004,666.93 | 777,801,700.23 | 461,621,098.52 | 1,346,865,245.74 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 142,672,142.28 | 136,147,400.24 | 30,826,500.7 | 46,464,274.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 142,858,672.61 | 104,641,268.46 | 53,444,151.53 | 425,370,994.7 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 3,671,716.09 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 142,858,672.61 | 104,641,268.46 | 53,444,151.53 | 429,042,710.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 228,377,683.53 | 145,802,137.7 | 78,523,891.98 | 200,311,899.37 |
投资支付的现金 | 121,000,000 | 123,500,000 | 63,500,000 | 468,438,580.19 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 349,377,683.53 | 269,302,137.7 | 142,023,891.98 | 668,750,479.56 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -206,519,010.92 | -164,660,869.24 | -88,579,740.45 | -239,707,768.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 368,415,177.35 | 104,636,094.5 | - | 296,176,278.63 |
取得借款收到的现金 | 775,855,269.48 | - | - | 19,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,144,270,446.83 | 104,636,094.5 | - | 315,176,278.63 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 19,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 60,558,781.06 | 60,501,426.57 | 68,491.24 | 36,181,824.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,120,543.32 | - | 128,512.77 | 65,455,821.55 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 61,679,324.38 | 60,501,426.57 | 197,004.01 | 120,637,646.2 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,082,591,122.45 | 44,134,667.93 | -197,004.01 | 194,538,632.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 426,175.21 | 605,156.72 | -729,142.5 | 2,975,502.76 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,019,170,429.02 | 16,226,355.65 | -58,679,386.26 | 4,270,640.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 750,630,415.75 | 750,630,415.75 | 750,630,415.75 | 746,359,775.16 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,769,800,844.77 | 766,856,771.4 | 691,951,029.49 | 750,630,415.75 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 70,579,862.3 | - | 195,460,798.65 |
资产减值准备 | - | 10,946,875.7 | - | 8,076,681.51 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 54,712,688.19 | - | 100,039,354.71 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 54,712,688.19 | - | 100,039,354.71 |
无形资产摊销 | - | 4,832,974.52 | - | 6,302,452.27 |
长期待摊费用摊销 | - | 149,056.6 | - | 298,113.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -23,475.73 | - | 74,706.33 |
公允价值变动损失 | - | -388,266.54 | - | -1,591,891.5 |
财务费用 | - | -1,426,901.02 | - | -3,801,244.63 |
投资损失 | - | 12,309,400.7 | - | 31,626,987.46 |
递延所得税 | - | 5,472,936.6 | - | 3,992,175.4 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 4,023,842.99 | - | -304,431.35 |
递延所得税负债增加 | - | 1,449,093.61 | - | 4,296,606.75 |
存货的减少 | - | -10,688,515.92 | - | -115,152,716.46 |
经营性应收项目的减少 | - | 6,009,399.59 | - | -435,861,297.98 |
经营性应付项目的增加 | - | -15,984,259.42 | - | 161,442,824.36 |
其他 | - | - | - | 77,342,587.5 |
现金的期末余额 | - | 766,856,771.4 | - | 750,630,415.75 |
减:现金的期初余额 | - | 750,630,415.75 | - | 746,359,775.16 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-03-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |