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华懋科技

(603306)

  

流通市值:64.79亿  总市值:64.79亿
流通股本:3.26亿   总股本:3.26亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,239,339,375.95865,441,520469,976,764.291,285,371,544.61
收到的税费返还4,135,455.97641,311.73--
收到其他与经营活动有关的现金54,201,977.2947,866,268.7422,470,834.93107,957,975.3
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,297,676,809.21913,949,100.47492,447,599.221,393,329,519.91
购买商品、接受劳务支付的现金658,946,022.94432,710,556.48255,176,952.7780,417,089.66
支付给职工以及为职工支付的现金348,543,390.11251,222,688.23154,170,722.6359,187,011.28
支付的各项税费107,321,476.8168,509,898.628,657,895.79102,899,762.17
支付其他与经营活动有关的现金40,193,777.0725,358,556.9223,615,527.43104,361,382.63
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,155,004,666.93777,801,700.23461,621,098.521,346,865,245.74
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额142,672,142.28136,147,400.2430,826,500.746,464,274.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金142,858,672.61104,641,268.4653,444,151.53425,370,994.7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---3,671,716.09
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计142,858,672.61104,641,268.4653,444,151.53429,042,710.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金228,377,683.53145,802,137.778,523,891.98200,311,899.37
投资支付的现金121,000,000123,500,00063,500,000468,438,580.19
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计349,377,683.53269,302,137.7142,023,891.98668,750,479.56
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-206,519,010.92-164,660,869.24-88,579,740.45-239,707,768.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金368,415,177.35104,636,094.5-296,176,278.63
取得借款收到的现金775,855,269.48--19,000,000
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计1,144,270,446.83104,636,094.5-315,176,278.63
偿还债务支付的现金---19,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金60,558,781.0660,501,426.5768,491.2436,181,824.65
支付其他与筹资活动有关的现金1,120,543.32-128,512.7765,455,821.55
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计61,679,324.3860,501,426.57197,004.01120,637,646.2
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,082,591,122.4544,134,667.93-197,004.01194,538,632.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响426,175.21605,156.72-729,142.52,975,502.76
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,019,170,429.0216,226,355.65-58,679,386.264,270,640.59
加:期初现金及现金等价物余额750,630,415.75750,630,415.75750,630,415.75746,359,775.16
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,769,800,844.77766,856,771.4691,951,029.49750,630,415.75
补充资料:
净利润-70,579,862.3-195,460,798.65
资产减值准备-10,946,875.7-8,076,681.51
固定资产和投资性房地产折旧-54,712,688.19-100,039,354.71
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-54,712,688.19-100,039,354.71
无形资产摊销-4,832,974.52-6,302,452.27
长期待摊费用摊销-149,056.6-298,113.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23,475.73-74,706.33
公允价值变动损失--388,266.54--1,591,891.5
财务费用--1,426,901.02--3,801,244.63
投资损失-12,309,400.7-31,626,987.46
递延所得税-5,472,936.6-3,992,175.4
其中:递延所得税资产减少-4,023,842.99--304,431.35
递延所得税负债增加-1,449,093.61-4,296,606.75
存货的减少--10,688,515.92--115,152,716.46
经营性应收项目的减少-6,009,399.59--435,861,297.98
经营性应付项目的增加--15,984,259.42-161,442,824.36
其他---77,342,587.5
现金的期末余额-766,856,771.4-750,630,415.75
减:现金的期初余额-750,630,415.75-746,359,775.16
公告日期2023-10-272023-08-302023-04-292023-03-21
审计意见(境内)标准无保留意见
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