流通市值:20.74亿 | 总市值:63.82亿 | ||
流通股本:5252.00万 | 总股本:1.62亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,011,106.48 | 1,162,350,003.6 | 552,313,079.11 | 364,454,562.84 |
收到的税费返还 | 1,648,450.37 | 6,486,330.93 | 6,964,733.98 | 6,058,624.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,939,280.7 | 104,785,717.94 | 65,056,306.05 | 44,016,082.99 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 112,598,837.55 | 1,273,622,052.47 | 624,334,119.14 | 414,529,270.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,714,776.2 | 828,825,016.97 | 253,591,702.74 | 159,918,585.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,652,296.88 | 179,526,751.29 | 131,581,972.32 | 86,283,634.47 |
支付的各项税费 | 26,891,558.92 | 88,815,956.9 | 53,992,251.12 | 33,250,662.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,070,234.88 | 23,010,140.88 | 23,677,866.18 | 13,602,286.59 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 202,328,866.88 | 1,120,177,866.04 | 462,843,792.36 | 293,055,169.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -89,730,029.33 | 153,444,186.43 | 161,490,326.78 | 121,474,100.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 116,300,000 | 854,770,000 | 294,000,000 | 100,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,186,470.65 | 4,811,079.77 | 1,289,476.73 | 735,924.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 864.6 | 9,945 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 117,487,335.25 | 859,591,024.77 | 295,289,476.73 | 100,735,924.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,010,828.53 | 113,413,388.17 | 39,281,854.19 | 18,361,100.45 |
投资支付的现金 | 60,000,000 | 1,327,798,623.68 | 904,770,000 | 297,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 90,010,828.53 | 1,441,212,011.85 | 944,051,854.19 | 315,361,100.45 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 27,476,506.72 | -581,620,987.08 | -648,762,377.46 | -214,625,175.79 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,091,282,836.23 | 1,091,282,836.23 | 1,091,282,836.23 |
取得借款收到的现金 | - | 65,112,275.13 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 14,633,000 | 14,137,928.02 | 29,147.84 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,171,028,111.36 | 1,105,420,764.25 | 1,091,311,984.07 |
偿还债务支付的现金 | - | 161,363,253.77 | 161,318,395.58 | 161,112,309.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 106,151,694.94 | 106,151,694.94 | 106,151,694.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 870,846.94 | 189,913,034.43 | 135,831,579.03 | 24,179,544.67 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 870,846.94 | 457,427,983.14 | 403,301,669.55 | 291,443,548.74 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -870,846.94 | 713,600,128.22 | 702,119,094.7 | 799,868,435.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 108,175.46 | 1,648,023.54 | -30,552.36 | 536,971.11 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -63,016,194.09 | 287,071,351.11 | 214,816,491.66 | 707,254,331.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 338,176,989.45 | 51,105,638.34 | 51,105,638.34 | 51,105,638.34 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 275,160,795.36 | 338,176,989.45 | 265,922,130 | 758,359,969.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 227,814,553.78 | - | 91,666,994.79 |
资产减值准备 | - | 7,062,653.28 | - | 4,198,008.1 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 28,761,508.56 | - | 13,317,759.17 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 28,761,508.56 | - | 13,317,759.17 |
无形资产摊销 | - | 2,130,038.51 | - | 999,387.13 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,711,788.66 | - | 2,325,649.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 755,849.12 | - | -17,547.17 |
固定资产报废损失 | - | 738,628.96 | - | 409,073.8 |
财务费用 | - | -491,160.17 | - | 474,865.5 |
投资损失 | - | -2,831,663.83 | - | 504,652.17 |
递延所得税 | - | -6,420,081.13 | - | -78,717.92 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,400,334.03 | - | 70,908.56 |
递延所得税负债增加 | - | -19,747.1 | - | -149,626.48 |
存货的减少 | - | -51,562,486.23 | - | -3,109,268.57 |
经营性应收项目的减少 | - | -460,100,172.55 | - | -1,708,919.03 |
经营性应付项目的增加 | - | 374,362,052.46 | - | 10,453,189.76 |
其他 | - | 7,006,222.18 | - | 2,171,207.04 |
现金的期末余额 | - | 338,176,989.45 | - | 758,359,969.87 |
减:现金的期初余额 | - | 51,105,638.34 | - | 51,105,638.34 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-03-29 | 2024-10-29 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |