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西典新能

(603312)

  

流通市值:20.74亿  总市值:63.82亿
流通股本:5252.00万   总股本:1.62亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金95,011,106.481,162,350,003.6552,313,079.11364,454,562.84
收到的税费返还1,648,450.376,486,330.936,964,733.986,058,624.39
收到其他与经营活动有关的现金15,939,280.7104,785,717.9465,056,306.0544,016,082.99
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计112,598,837.551,273,622,052.47624,334,119.14414,529,270.22
购买商品、接受劳务支付的现金101,714,776.2828,825,016.97253,591,702.74159,918,585.97
支付给职工以及为职工支付的现金58,652,296.88179,526,751.29131,581,972.3286,283,634.47
支付的各项税费26,891,558.9288,815,956.953,992,251.1233,250,662.31
支付其他与经营活动有关的现金15,070,234.8823,010,140.8823,677,866.1813,602,286.59
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计202,328,866.881,120,177,866.04462,843,792.36293,055,169.34
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-89,730,029.33153,444,186.43161,490,326.78121,474,100.88
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金116,300,000854,770,000294,000,000100,000,000
取得投资收益收到的现金1,186,470.654,811,079.771,289,476.73735,924.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额864.69,945--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计117,487,335.25859,591,024.77295,289,476.73100,735,924.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,010,828.53113,413,388.1739,281,854.1918,361,100.45
投资支付的现金60,000,0001,327,798,623.68904,770,000297,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计90,010,828.531,441,212,011.85944,051,854.19315,361,100.45
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额27,476,506.72-581,620,987.08-648,762,377.46-214,625,175.79
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,091,282,836.231,091,282,836.231,091,282,836.23
取得借款收到的现金-65,112,275.13--
收到其他与筹资活动有关的现金-14,633,00014,137,928.0229,147.84
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-1,171,028,111.361,105,420,764.251,091,311,984.07
偿还债务支付的现金-161,363,253.77161,318,395.58161,112,309.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-106,151,694.94106,151,694.94106,151,694.94
支付其他与筹资活动有关的现金870,846.94189,913,034.43135,831,579.0324,179,544.67
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计870,846.94457,427,983.14403,301,669.55291,443,548.74
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-870,846.94713,600,128.22702,119,094.7799,868,435.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响108,175.461,648,023.54-30,552.36536,971.11
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-63,016,194.09287,071,351.11214,816,491.66707,254,331.53
加:期初现金及现金等价物余额338,176,989.4551,105,638.3451,105,638.3451,105,638.34
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额275,160,795.36338,176,989.45265,922,130758,359,969.87
补充资料:
净利润-227,814,553.78-91,666,994.79
资产减值准备-7,062,653.28-4,198,008.1
固定资产和投资性房地产折旧-28,761,508.56-13,317,759.17
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-28,761,508.56-13,317,759.17
无形资产摊销-2,130,038.51-999,387.13
长期待摊费用摊销-4,711,788.66-2,325,649.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-755,849.12--17,547.17
固定资产报废损失-738,628.96-409,073.8
财务费用--491,160.17-474,865.5
投资损失--2,831,663.83-504,652.17
递延所得税--6,420,081.13--78,717.92
其中:递延所得税资产减少--6,400,334.03-70,908.56
递延所得税负债增加--19,747.1--149,626.48
存货的减少--51,562,486.23--3,109,268.57
经营性应收项目的减少--460,100,172.55--1,708,919.03
经营性应付项目的增加-374,362,052.46-10,453,189.76
其他-7,006,222.18-2,171,207.04
现金的期末余额-338,176,989.45-758,359,969.87
减:现金的期初余额-51,105,638.34-51,105,638.34
公告日期2025-04-252025-03-292024-10-292024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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