流通市值:21.74亿 | 总市值:21.74亿 | ||
流通股本:3.07亿 | 总股本:3.07亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,939,101.94 | 905,171,180.12 | 741,558,745.56 | 488,780,839.66 |
收到的税费返还 | 2,416,419.9 | 878,488.52 | 6,206,062.89 | 3,913,384.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59,470,971.63 | 140,072,105.56 | 88,230,883.76 | 63,307,050.98 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 226,826,493.47 | 1,046,121,774.2 | 835,995,692.21 | 556,001,275.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,119,787.84 | 548,507,299.49 | 532,235,762.5 | 338,557,063.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,672,828.29 | 82,505,244.57 | 56,933,470.03 | 40,008,492.84 |
支付的各项税费 | 45,493,057.57 | 39,319,881.56 | 34,591,158.89 | 24,456,412.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,663,597.06 | 174,239,340.25 | 117,805,901.77 | 75,710,157.02 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 207,949,270.76 | 844,571,765.87 | 741,566,293.19 | 478,732,125.44 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,877,222.71 | 201,550,008.33 | 94,429,399.02 | 77,269,149.57 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 158,975,172.26 | 148,750,000 | 148,750,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 8,377,055.6 | 8,262,147.85 | 8,262,147.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 277,929.97 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 227,478.6 | 227,478.6 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 4,517,017.99 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | - | 172,147,175.82 | 157,239,626.45 | 157,239,626.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,467,916.17 | 76,749,007.15 | 34,623,277.09 | 24,687,076.97 |
投资支付的现金 | 50,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 62,467,916.17 | 86,749,007.15 | 44,623,277.09 | 24,687,076.97 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,467,916.17 | 85,398,168.67 | 112,616,349.36 | 132,552,549.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 13,200,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,200,000 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 6,100,000 | 90,000,000 | 80,000,000 | 50,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 19,300,000 | 90,000,000 | 80,000,000 | 50,000,000 |
偿还债务支付的现金 | - | 90,000,000 | 40,000,000 | 30,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 993,842.97 | 32,747,122.35 | 31,661,393.16 | 31,661,393.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,715,668.84 | 484,438.26 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 48,709,511.81 | 123,231,560.61 | 71,661,393.16 | 61,661,393.16 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,409,511.81 | -33,231,560.61 | 8,338,606.84 | -11,661,393.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,609.86 | -210,816.69 | 28,486.67 | 35,262.38 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -72,998,595.41 | 253,505,799.7 | 215,412,841.9 | 198,195,568.27 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 850,435,663.59 | 596,929,863.89 | 596,929,863.89 | 596,929,863.89 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 777,437,068.18 | 850,435,663.59 | 812,342,705.79 | 795,125,432.16 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 81,847,787.25 | - | 37,328,776.4 |
资产减值准备 | - | 4,458,370.2 | - | -1,346,980.97 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 35,959,664.95 | - | 17,829,088.26 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 35,959,664.95 | - | 17,829,088.26 |
无形资产摊销 | - | 2,187,278.63 | - | 1,057,103.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -117,425.84 | - | -52,827.88 |
固定资产报废损失 | - | -5,773.93 | - | - |
财务费用 | - | 1,025,353.54 | - | 410,081.88 |
投资损失 | - | -8,248,543.17 | - | -8,135,404.51 |
递延所得税 | - | -1,217,101.84 | - | -2,624,744.57 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,678,964.17 | - | -2,624,744.57 |
递延所得税负债增加 | - | 461,862.33 | - | - |
存货的减少 | - | 41,532,939.35 | - | 24,089,141.99 |
经营性应收项目的减少 | - | -31,433,869.23 | - | -94,518,337.1 |
经营性应付项目的增加 | - | 68,040,796.39 | - | 92,989,224.84 |
其他 | - | 4,854,490.8 | - | - |
现金的期末余额 | - | 850,435,663.59 | - | 795,125,432.16 |
减:现金的期初余额 | - | 596,929,863.89 | - | 596,929,863.89 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-20 | 2023-10-28 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |