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百达精工

(603331)

  

流通市值:23.07亿  总市值:23.16亿
流通股本:2.02亿   总股本:2.02亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,317,514,738.82936,590,624.44609,435,698.5301,681,456.81
收到的税费返还51,082,635.5223,096,353.3619,733,321.395,070,447.05
收到其他与经营活动有关的现金148,295,491.190,769,369.2834,440,320.4214,314,647.06
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,516,892,865.441,050,456,347.08663,609,340.31321,066,550.92
购买商品、接受劳务支付的现金731,644,301.59544,857,771.8350,940,704.98155,946,661.92
支付给职工以及为职工支付的现金296,420,528.59218,642,062.33141,172,318.9868,118,711.23
支付的各项税费69,515,244.5567,567,993.0554,629,019.5922,363,997.99
支付其他与经营活动有关的现金133,535,042.62113,708,540.1962,884,641.1722,322,657.03
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,231,115,117.35944,776,367.37609,626,684.72268,752,028.17
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额285,777,748.09105,679,979.7153,982,655.5952,314,522.75
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-5,4055,405-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,891,727.171,924,145.491,276,340.83223,519.67
收到的其他与投资活动有关的现金957,1562,759,4562,759,456810,300
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计3,848,883.174,689,006.494,041,201.831,033,819.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金257,472,174.67204,489,778.6944,758,831.1133,594,056.03
投资支付的现金-83,252,697.5983,252,697.59-
支付其他与投资活动有关的现金108,939,30532,963,3002,006,800810,300
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计366,411,479.67320,705,776.28130,018,328.734,404,356.03
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-362,562,596.5-316,016,769.79-125,977,126.87-33,370,536.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金45,900,00045,900,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金45,900,00045,900,000--
取得借款收到的现金742,840,500618,849,666.67443,340,500150,483,374.79
收到其他与筹资活动有关的现金174,660,100163,852,0006,102,0003,450,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计963,400,600828,601,666.67449,442,500153,933,374.79
偿还债务支付的现金597,708,500385,577,166.67258,568,000114,228,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,160,390.7817,132,087.9710,159,976.685,288,455.48
支付其他与筹资活动有关的现金122,947,472.912,340,362.910,663,330.344,281,230.15
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计742,816,363.68415,049,617.54279,391,307.02123,797,685.63
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额220,584,236.32413,552,049.13170,051,192.9830,135,689.16
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额143,799,387.91203,215,259.0598,056,721.749,079,675.55
加:期初现金及现金等价物余额84,576,677.2284,576,677.2284,576,677.2284,576,677.22
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额228,376,065.13287,791,936.27182,633,398.92133,656,352.77
补充资料:
净利润116,233,223.13-69,053,117.92-
资产减值准备23,784,971.9-14,847,725.08-
固定资产和投资性房地产折旧99,223,230.9-53,576,640.76-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧99,223,230.9-53,576,640.76-
无形资产摊销1,910,188.42-1,529,829.15-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失669,310-700,756.61-
固定资产报废损失5,775,778.16-6,023,051.77-
公允价值变动损失1,120,825-3,160,840-
财务费用14,882,791.03-4,422,948.05-
投资损失2,200,655-398,429.87-
递延所得税-2,626,304.12-5,214,889.37-
其中:递延所得税资产减少-15,044,190.23--1,065,808.87-
递延所得税负债增加12,417,886.11-6,280,698.24-
存货的减少-38,205,533.09-32,337,927.93-
经营性应收项目的减少-128,076,483.16--73,311,232.15-
经营性应付项目的增加184,787,169.56--65,436,591.45-
其他1,169,280---
现金的期末余额228,376,065.13-182,633,398.92-
减:现金的期初余额84,576,677.22-84,576,677.22-
公告日期2024-03-202023-10-302023-08-292023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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