流通市值:23.07亿 | 总市值:23.16亿 | ||
流通股本:2.02亿 | 总股本:2.02亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,317,514,738.82 | 936,590,624.44 | 609,435,698.5 | 301,681,456.81 |
收到的税费返还 | 51,082,635.52 | 23,096,353.36 | 19,733,321.39 | 5,070,447.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 148,295,491.1 | 90,769,369.28 | 34,440,320.42 | 14,314,647.06 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,516,892,865.44 | 1,050,456,347.08 | 663,609,340.31 | 321,066,550.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 731,644,301.59 | 544,857,771.8 | 350,940,704.98 | 155,946,661.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 296,420,528.59 | 218,642,062.33 | 141,172,318.98 | 68,118,711.23 |
支付的各项税费 | 69,515,244.55 | 67,567,993.05 | 54,629,019.59 | 22,363,997.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 133,535,042.62 | 113,708,540.19 | 62,884,641.17 | 22,322,657.03 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,231,115,117.35 | 944,776,367.37 | 609,626,684.72 | 268,752,028.17 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 285,777,748.09 | 105,679,979.71 | 53,982,655.59 | 52,314,522.75 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 5,405 | 5,405 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,891,727.17 | 1,924,145.49 | 1,276,340.83 | 223,519.67 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 957,156 | 2,759,456 | 2,759,456 | 810,300 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,848,883.17 | 4,689,006.49 | 4,041,201.83 | 1,033,819.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 257,472,174.67 | 204,489,778.69 | 44,758,831.11 | 33,594,056.03 |
投资支付的现金 | - | 83,252,697.59 | 83,252,697.59 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 108,939,305 | 32,963,300 | 2,006,800 | 810,300 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 366,411,479.67 | 320,705,776.28 | 130,018,328.7 | 34,404,356.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -362,562,596.5 | -316,016,769.79 | -125,977,126.87 | -33,370,536.36 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 45,900,000 | 45,900,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45,900,000 | 45,900,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 742,840,500 | 618,849,666.67 | 443,340,500 | 150,483,374.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 174,660,100 | 163,852,000 | 6,102,000 | 3,450,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 963,400,600 | 828,601,666.67 | 449,442,500 | 153,933,374.79 |
偿还债务支付的现金 | 597,708,500 | 385,577,166.67 | 258,568,000 | 114,228,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,160,390.78 | 17,132,087.97 | 10,159,976.68 | 5,288,455.48 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 122,947,472.9 | 12,340,362.9 | 10,663,330.34 | 4,281,230.15 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 742,816,363.68 | 415,049,617.54 | 279,391,307.02 | 123,797,685.63 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 220,584,236.32 | 413,552,049.13 | 170,051,192.98 | 30,135,689.16 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 143,799,387.91 | 203,215,259.05 | 98,056,721.7 | 49,079,675.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 84,576,677.22 | 84,576,677.22 | 84,576,677.22 | 84,576,677.22 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 228,376,065.13 | 287,791,936.27 | 182,633,398.92 | 133,656,352.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | 116,233,223.13 | - | 69,053,117.92 | - |
资产减值准备 | 23,784,971.9 | - | 14,847,725.08 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 99,223,230.9 | - | 53,576,640.76 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 99,223,230.9 | - | 53,576,640.76 | - |
无形资产摊销 | 1,910,188.42 | - | 1,529,829.15 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 669,310 | - | 700,756.61 | - |
固定资产报废损失 | 5,775,778.16 | - | 6,023,051.77 | - |
公允价值变动损失 | 1,120,825 | - | 3,160,840 | - |
财务费用 | 14,882,791.03 | - | 4,422,948.05 | - |
投资损失 | 2,200,655 | - | 398,429.87 | - |
递延所得税 | -2,626,304.12 | - | 5,214,889.37 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -15,044,190.23 | - | -1,065,808.87 | - |
递延所得税负债增加 | 12,417,886.11 | - | 6,280,698.24 | - |
存货的减少 | -38,205,533.09 | - | 32,337,927.93 | - |
经营性应收项目的减少 | -128,076,483.16 | - | -73,311,232.15 | - |
经营性应付项目的增加 | 184,787,169.56 | - | -65,436,591.45 | - |
其他 | 1,169,280 | - | - | - |
现金的期末余额 | 228,376,065.13 | - | 182,633,398.92 | - |
减:现金的期初余额 | 84,576,677.22 | - | 84,576,677.22 | - |
公告日期 | 2024-03-20 | 2023-10-30 | 2023-08-29 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |