流通市值:15.51亿 | 总市值:15.51亿 | ||
流通股本:2.16亿 | 总股本:2.16亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,229,567,571.45 | 643,258,320.79 | 206,475,018.62 | 1,140,032,730.74 |
收到的税费返还 | 2,995,153.19 | 2,486,316.58 | - | 23,174,781.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,380,229.28 | 2,617,573.32 | 1,206,182.52 | 66,432,782.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,235,942,953.92 | 648,362,210.69 | 207,681,201.14 | 1,229,640,294.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,172,252,167.66 | 718,769,906.85 | 282,323,225.11 | 1,125,300,141.2 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,689,848.66 | 59,005,388.2 | 31,262,418.99 | 113,270,194.99 |
支付的各项税费 | 15,828,434.76 | 7,637,414.97 | 2,986,907.34 | 19,194,039.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,167,786.47 | 13,340,712.53 | 4,284,575.73 | 32,652,343.85 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,286,938,237.55 | 798,753,422.55 | 320,857,127.17 | 1,290,416,719.61 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -50,995,283.63 | -150,391,211.86 | -113,175,926.03 | -60,776,424.62 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 840,000,000 | 640,000,000 | 440,000,000 | 1,335,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 9,025,104.12 | 6,530,912.34 | 4,116,152.11 | 16,562,007.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,300 | 18,000 | - | 55,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 849,123,404.12 | 646,548,912.34 | 444,116,152.11 | 1,351,617,007.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,437,375.75 | 3,143,226.33 | -5,527,543.26 | 17,245,379.6 |
投资支付的现金 | 930,000,000 | 610,000,000 | 360,000,000 | 1,282,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 935,437,375.75 | 613,143,226.33 | 354,472,456.74 | 1,299,245,379.6 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,313,971.63 | 33,405,686.01 | 89,643,695.37 | 52,371,627.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 113,680,000 | 61,830,000 | 30,280,000 | 5,250,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,978,659.6 | 34,340,352.06 | 22,560,416.11 | 3,222,759.4 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 141,658,659.6 | 96,170,352.06 | 52,840,416.11 | 8,472,759.4 |
偿还债务支付的现金 | 102,930,000 | 58,930,000 | 20,330,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,651,190.59 | 8,006,492.99 | - | 35,681,400 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,990,363.16 | 4,225,933.03 | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 127,571,553.75 | 71,162,426.02 | 20,330,000 | 35,681,400 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,087,105.85 | 25,007,926.04 | 32,510,416.11 | -27,208,640.6 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | -526.15 | 657.83 | 11,466.75 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -123,222,149.41 | -91,978,125.96 | 8,978,843.28 | -35,601,970.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 195,924,474.91 | 195,924,474.91 | 195,972,918.91 | 231,526,445.55 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 72,702,325.5 | 103,946,348.95 | 204,951,762.19 | 195,924,474.91 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -23,238,349.88 | - | -50,406,581.03 |
资产减值准备 | - | 7,351,729.17 | - | 18,153,571.9 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 26,563,127.8 | - | 47,601,535 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 26,563,127.8 | - | 47,601,535 |
无形资产摊销 | - | 377,333.4 | - | 754,666.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5,459.11 | - | 28,712.96 |
公允价值变动损失 | - | -2,510,054.79 | - | -1,698,082.19 |
财务费用 | - | 526.15 | - | -11,466.75 |
投资损失 | - | -4,832,830.15 | - | -16,562,007.43 |
递延所得税 | - | -4,065,208.46 | - | -16,476,187.04 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,084,754.04 | - | -18,015,846.31 |
递延所得税负债增加 | - | 19,545.58 | - | 1,539,659.27 |
存货的减少 | - | -12,284,418.82 | - | -64,949,224.62 |
经营性应收项目的减少 | - | -32,379,583.01 | - | 81,472,474.27 |
经营性应付项目的增加 | - | -105,587,475.18 | - | -58,798,973.08 |
现金的期末余额 | - | 103,946,348.95 | - | 195,924,474.91 |
减:现金的期初余额 | - | 195,924,474.91 | - | 231,526,445.55 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |