流通市值:22.05亿 | 总市值:22.05亿 | ||
流通股本:4.28亿 | 总股本:4.28亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,431,750,152.55 | 926,743,068.83 | 516,167,509.26 | 1,625,956,277.2 |
收到的税费返还 | 6,979,817.89 | 4,193,388.5 | 2,520,832.48 | 18,513,762.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,159,016.47 | 2,119,051.22 | 322,730.11 | 5,066,845.71 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,443,888,986.91 | 933,055,508.55 | 519,011,071.85 | 1,649,536,885.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,288,833,726.26 | 852,741,981.37 | 562,798,569.53 | 1,543,366,643.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107,119,125.07 | 72,313,542.74 | 31,229,994.3 | 141,795,868.23 |
支付的各项税费 | 9,970,711 | 16,789,167.97 | 9,570,749.64 | 28,656,203.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,226,950.96 | 33,179,300.49 | 32,617,031.33 | 45,819,107.2 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,454,150,513.29 | 975,023,992.57 | 636,216,344.8 | 1,759,637,822.05 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,261,526.38 | -41,968,484.02 | -117,205,272.95 | -110,100,936.79 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 17,211,091.32 | 2,081,847.04 | 105,248.75 | 410,572.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,177,691 | 3,101,571.13 | 2,651,963.67 | 1,035,539.66 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,407,184.7 | 2,411,283.44 | 1,279,184.06 | 4,207,531.84 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 23,795,967.02 | 7,594,701.61 | 4,036,396.48 | 5,653,644.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,594,549.59 | 59,025,651.33 | 18,402,330.07 | 169,937,572.86 |
投资支付的现金 | 99,975,683.34 | 86,737,040.3 | 79,082,200 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 10,679,407.27 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 193,570,232.93 | 145,762,691.63 | 97,484,530.07 | 180,616,980.13 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -169,774,265.91 | -138,167,990.02 | -93,448,133.59 | -174,963,335.96 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 71,469,200 | 64,697,500 | 47,790,000 | 9,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 71,469,200 | 64,697,500 | 47,790,000 | 9,000,000 |
取得借款收到的现金 | 421,975,683.64 | 363,053,414.06 | 316,379,380.95 | 436,280,703.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,092,092.52 | 51,321,523.72 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 533,444,883.64 | 467,750,914.06 | 404,261,473.47 | 496,602,226.95 |
偿还债务支付的现金 | 283,850,069.68 | 195,011,045.75 | 114,321,686.04 | 172,630,650 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,041,126.56 | 16,179,571.8 | 7,542,626.56 | 36,866,034.39 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,446,709 | 1,365,982.8 | - | 7,082,528.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,770,771.41 | 20,797,562.49 | 5,935,553.15 | 83,816,891.97 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 342,661,967.65 | 231,988,180.04 | 127,799,865.75 | 293,313,576.36 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 190,782,915.99 | 235,762,734.02 | 276,461,607.72 | 203,288,650.59 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 349,394.54 | 505,900.46 | -199,945.61 | 1,244,923.42 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,096,518.24 | 56,132,160.44 | 65,608,255.57 | -80,530,698.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 95,283,567.31 | 94,405,953.34 | 95,283,567.31 | 174,936,652.08 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 106,380,085.55 | 150,538,113.78 | 160,891,822.88 | 94,405,953.34 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -84,373,729.18 | - | -34,103,337.91 |
资产减值准备 | - | 4,157,247.59 | - | 17,417,300.92 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 20,049,283.17 | - | 35,339,829.18 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 20,049,283.17 | - | 35,339,829.18 |
无形资产摊销 | - | 1,200,599.27 | - | 2,251,610.43 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,758,194.24 | - | 7,632,114.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,736,680.26 | - | -1,499,099.2 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 3,370,544.83 |
公允价值变动损失 | - | 128,601.3 | - | - |
财务费用 | - | 17,354,878.33 | - | 20,000,868.13 |
投资损失 | - | 2,901,047.18 | - | 14,475,618.41 |
递延所得税 | - | -32,779,276.74 | - | -8,469,879.35 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -32,779,276.74 | - | -8,469,879.35 |
存货的减少 | - | 120,377,648.61 | - | -154,321,530.87 |
经营性应收项目的减少 | - | -42,492,330.79 | - | -138,115,068.09 |
经营性应付项目的增加 | - | -64,944,598.48 | - | 100,815,954.41 |
现金的期末余额 | - | 150,538,113.78 | - | 94,405,953.34 |
减:现金的期初余额 | - | 94,405,953.34 | - | 174,936,652.08 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-29 | 2023-04-28 | 2023-03-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |