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迪生力

(603335)

  

流通市值:22.05亿  总市值:22.05亿
流通股本:4.28亿   总股本:4.28亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,431,750,152.55926,743,068.83516,167,509.261,625,956,277.2
收到的税费返还6,979,817.894,193,388.52,520,832.4818,513,762.35
收到其他与经营活动有关的现金5,159,016.472,119,051.22322,730.115,066,845.71
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,443,888,986.91933,055,508.55519,011,071.851,649,536,885.26
购买商品、接受劳务支付的现金1,288,833,726.26852,741,981.37562,798,569.531,543,366,643.45
支付给职工以及为职工支付的现金107,119,125.0772,313,542.7431,229,994.3141,795,868.23
支付的各项税费9,970,71116,789,167.979,570,749.6428,656,203.17
支付其他与经营活动有关的现金48,226,950.9633,179,300.4932,617,031.3345,819,107.2
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,454,150,513.29975,023,992.57636,216,344.81,759,637,822.05
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-10,261,526.38-41,968,484.02-117,205,272.95-110,100,936.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金17,211,091.322,081,847.04105,248.75410,572.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,177,6913,101,571.132,651,963.671,035,539.66
收到的其他与投资活动有关的现金3,407,184.72,411,283.441,279,184.064,207,531.84
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计23,795,967.027,594,701.614,036,396.485,653,644.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金93,594,549.5959,025,651.3318,402,330.07169,937,572.86
投资支付的现金99,975,683.3486,737,040.379,082,200-
支付其他与投资活动有关的现金---10,679,407.27
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计193,570,232.93145,762,691.6397,484,530.07180,616,980.13
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-169,774,265.91-138,167,990.02-93,448,133.59-174,963,335.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金71,469,20064,697,50047,790,0009,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金71,469,20064,697,50047,790,0009,000,000
取得借款收到的现金421,975,683.64363,053,414.06316,379,380.95436,280,703.23
收到其他与筹资活动有关的现金40,000,00040,000,00040,092,092.5251,321,523.72
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计533,444,883.64467,750,914.06404,261,473.47496,602,226.95
偿还债务支付的现金283,850,069.68195,011,045.75114,321,686.04172,630,650
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,041,126.5616,179,571.87,542,626.5636,866,034.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,446,7091,365,982.8-7,082,528.86
支付其他与筹资活动有关的现金30,770,771.4120,797,562.495,935,553.1583,816,891.97
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计342,661,967.65231,988,180.04127,799,865.75293,313,576.36
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额190,782,915.99235,762,734.02276,461,607.72203,288,650.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响349,394.54505,900.46-199,945.611,244,923.42
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额11,096,518.2456,132,160.4465,608,255.57-80,530,698.74
加:期初现金及现金等价物余额95,283,567.3194,405,953.3495,283,567.31174,936,652.08
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额106,380,085.55150,538,113.78160,891,822.8894,405,953.34
补充资料:
净利润--84,373,729.18--34,103,337.91
资产减值准备-4,157,247.59-17,417,300.92
固定资产和投资性房地产折旧-20,049,283.17-35,339,829.18
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-20,049,283.17-35,339,829.18
无形资产摊销-1,200,599.27-2,251,610.43
长期待摊费用摊销-4,758,194.24-7,632,114.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,736,680.26--1,499,099.2
固定资产报废损失---3,370,544.83
公允价值变动损失-128,601.3--
财务费用-17,354,878.33-20,000,868.13
投资损失-2,901,047.18-14,475,618.41
递延所得税--32,779,276.74--8,469,879.35
其中:递延所得税资产减少--32,779,276.74--8,469,879.35
存货的减少-120,377,648.61--154,321,530.87
经营性应收项目的减少--42,492,330.79--138,115,068.09
经营性应付项目的增加--64,944,598.48-100,815,954.41
现金的期末余额-150,538,113.78-94,405,953.34
减:现金的期初余额-94,405,953.34-174,936,652.08
公告日期2023-10-282023-08-292023-04-282023-03-16
审计意见(境内)标准无保留意见
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