当前位置:首页 - 行情中心 - 星德胜(603344) - 财务分析 - 现金流量表

星德胜

(603344)

  

流通市值:13.34亿  总市值:48.03亿
流通股本:5403.10万   总股本:1.95亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金378,343,456.531,820,342,222.471,297,866,479.16825,261,651.14
收到的税费返还3,849,332.2733,009,576.4827,210,670.0512,747,411.37
收到其他与经营活动有关的现金3,785,379.0817,945,918.4115,521,082.869,896,280.38
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计385,978,167.881,871,297,717.361,340,598,232.07847,905,342.89
购买商品、接受劳务支付的现金207,087,748.731,125,891,497.71806,854,186.14521,799,869.37
支付给职工以及为职工支付的现金125,517,079.85462,388,017.62346,340,783.12223,692,882.83
支付的各项税费17,422,184.4360,471,336.0243,836,080.1530,857,307.5
支付其他与经营活动有关的现金12,080,070.0352,024,388.7337,825,259.6624,994,253.65
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计362,107,083.041,700,775,240.081,234,856,309.07801,344,313.35
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额23,871,084.84170,522,477.28105,741,92346,561,029.54
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金2,795,401.927,636,530.194,316,226.831,204,833
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-140,736.4167,340.4119,183
收到的其他与投资活动有关的现金914,950,0081,745,000,0001,049,000,000561,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计917,745,409.921,752,777,266.591,053,483,567.23562,324,016
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金51,627,352.85170,100,615.41140,216,222.7598,650,487.88
支付其他与投资活动有关的现金543,000,0002,477,355,9741,517,000,000994,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计594,627,352.852,647,456,589.411,657,216,222.751,092,650,487.88
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额323,118,057.07-894,679,322.82-603,732,655.52-530,326,471.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-860,952,293.32860,952,293.32860,952,293.32
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-860,952,293.32860,952,293.32860,952,293.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-60,304,603.860,075,067.58-
支付其他与筹资活动有关的现金2,821,346.7242,290,117.9336,553,895.5234,888,067.48
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,821,346.72102,594,721.7396,628,963.134,888,067.48
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,821,346.72758,357,571.59764,323,330.22826,064,225.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-314,148.833,839,729.8-1,129,893.52,587,600.95
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额343,853,646.3638,040,455.85265,202,704.2344,886,384.45
加:期初现金及现金等价物余额570,455,653.9532,415,198.05532,415,198.05532,415,198.05
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额914,309,300.26570,455,653.9797,617,902.25877,301,582.5
补充资料:
净利润-198,501,299.81-95,337,408.2
资产减值准备-10,257,403.36-4,615,704.93
固定资产和投资性房地产折旧-26,846,791.48-12,875,725.37
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-26,846,791.48-12,875,725.37
无形资产摊销-1,727,415.75-838,697.8
长期待摊费用摊销-1,746,827.01-650,535.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-260,941.14-96,997.42
固定资产报废损失-368,260.25-295,873.18
公允价值变动损失--144,000--
财务费用--6,397,465.02--2,733,702.31
投资损失--7,636,530.19--1,204,833
递延所得税--3,700,887.9--510,652.21
其中:递延所得税资产减少--3,415,117.78--784,406.09
递延所得税负债增加--285,770.12-273,753.88
存货的减少--117,612,432.45--114,074,290.07
经营性应收项目的减少--75,368,807.39--46,837,724.32
经营性应付项目的增加-120,226,130.25-83,212,355.31
其他-7,691,542.42-5,567,100.11
现金的期末余额-570,455,653.9-877,301,582.5
减:现金的期初余额-532,415,198.05-532,415,198.05
公告日期2025-04-302025-04-192024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑