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文灿股份

(603348)

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今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2875.81   -1.37%--
昨收:0.00 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9316.68  -1.94%--

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-06-302016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金386,919,809.361,378,455,472.52624,157,748.321,188,170,744.39
收到的税费返还4,292,966.8532,981,287.7413,851,824.8563,024,095.31
收到其他与经营活动有关的现金1,902,980.5622,262,509.3514,941,922.8326,730,685.79
经营活动现金流入小计393,115,756.771,433,699,269.61652,951,4961,277,925,525.49
购买商品、接受劳务支付的现金231,868,890.87781,713,998.66360,614,467.38616,092,493.51
支付给职工以及为职工支付的现金57,893,225.29242,617,017.82115,692,933.63204,699,902
支付的各项税费27,723,900.3379,900,388.2532,223,154.7846,424,400.65
支付其他与经营活动有关的现金24,302,094.22101,905,905.6148,003,484.688,764,963.07
经营活动现金流出小计341,788,110.711,206,137,310.34556,534,040.39955,981,759.23
经营活动产生的现金流量净额51,327,646.06227,561,959.2796,417,455.61321,943,766.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金------330,188.22
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
458,900.52119,0561,80020,886.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金10,000,000--3,892,9203,741,300.24
投资活动现金流入小计10,458,900.52119,0563,894,7204,092,374.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金88,491,220.56356,837,235.62207,277,004.71587,315,365.86
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--10,000,000--10,365,487.72
投资活动现金流出小计88,491,220.56366,837,235.62207,277,004.71597,680,853.58
投资活动产生的现金流量净额-78,032,320.04-366,718,179.62-203,382,284.71-593,588,478.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金129,498,241678,294,148.21319,917,337.41402,843,320.2
收到其他与筹资活动有关的现金--37,239,287.9835,874,484.2623,069,785.29
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计129,498,241715,533,436.19355,791,821.67425,913,105.49
偿还债务支付的现金87,449,152399,627,838.68188,430,779.06115,485,745.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,461,309.8860,208,279.9244,671,515.0734,598,660.68
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金48,384,436.295,098,368.194,581,302.3162,613,920.93
筹资活动现金流出小计143,294,898.17464,934,486.79237,683,596.44212,698,326.93
筹资活动产生的现金流量净额-13,796,657.17250,598,949.4118,108,225.23213,214,778.56
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-112,440.46185,437.98596,903.982,394,537.08
现金及现金等价物净增加额-40,613,771.61111,628,167.0311,740,300.11-56,035,396.71
期初现金及现金等价物余额162,535,245.3450,907,078.3150,907,078.31106,942,475.02
期末现金及现金等价物余额121,921,473.73162,535,245.3462,647,378.4250,907,078.31
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--155,303,717.2470,365,500154,700,408.34
加:资产减值准备--23,016,209.5314,708,80010,705,209.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--120,727,069.4857,643,20080,356,994.4
无形资产摊销--2,287,005.41,119,6002,114,224.89
长期待摊费用摊销--34,009,407.417,519,90024,101,764.94
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,461.59309,100--
固定资产报废损失--1,208,770.52----
公允价值变动损失--------
财务费用--17,603,406.2611,429,00013,296,442.57
投资损失-------364,322.24
递延所得税资产减少---16,514,875.51-6,986,400-2,498,186.27
递延所得税负债增加---33,397.87-19,300-67,926.38
存货的减少---17,313,987.67268,300-57,117,461.97
经营性应收项目的减少---71,063,614.37-14,472,500-28,179,405.44
经营性应付项目的增加---21,673,212.73-55,467,700124,896,024.05
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--227,561,959.2796,417,500321,943,766.26
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--162,535,245.34--50,907,078.31
减:现金的期初余额--50,907,078.31--106,942,475.02
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--111,628,167.03---56,035,396.71
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