当前位置:首页 - 行情中心 - 文灿股份(603348) - 财务分析 - 现金流量表

文灿股份

(603348)

21.31

-0.29  (-1.34%)

今开:20.00最高:21.50成交:5.78万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:21.60 最低:20.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金722,563,054.43386,919,809.361,378,455,472.52624,157,748.32
收到的税费返还13,857,951.214,292,966.8532,981,287.7413,851,824.85
收到其他与经营活动有关的现金16,496,674.271,902,980.5622,262,509.3514,941,922.83
经营活动现金流入小计752,917,679.91393,115,756.771,433,699,269.61652,951,496
购买商品、接受劳务支付的现金467,817,576.08231,868,890.87781,713,998.66360,614,467.38
支付给职工以及为职工支付的现金124,453,896.0957,893,225.29242,617,017.82115,692,933.63
支付的各项税费43,315,745.0227,723,900.3379,900,388.2532,223,154.78
支付其他与经营活动有关的现金64,649,364.1824,302,094.22101,905,905.6148,003,484.6
经营活动现金流出小计700,236,581.37341,788,110.711,206,137,310.34556,534,040.39
经营活动产生的现金流量净额52,681,098.5451,327,646.06227,561,959.2796,417,455.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
690,619.04458,900.52119,0561,800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金10,000,00010,000,000--3,892,920
投资活动现金流入小计10,690,619.0410,458,900.52119,0563,894,720
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金251,608,382.6588,491,220.56356,837,235.62207,277,004.71
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----10,000,000--
投资活动现金流出小计251,608,382.6588,491,220.56366,837,235.62207,277,004.71
投资活动产生的现金流量净额-240,917,763.61-78,032,320.04-366,718,179.62-203,382,284.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金164,394,373.75129,498,241678,294,148.21319,917,337.41
收到其他与筹资活动有关的现金----37,239,287.9835,874,484.26
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计963,262,298.28129,498,241715,533,436.19355,791,821.67
偿还债务支付的现金349,085,303.3687,449,152399,627,838.68188,430,779.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,853,451.667,461,309.8860,208,279.9244,671,515.07
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金58,330,831.0748,384,436.295,098,368.194,581,302.31
筹资活动现金流出小计425,269,586.09143,294,898.17464,934,486.79237,683,596.44
筹资活动产生的现金流量净额537,992,712.19-13,796,657.17250,598,949.4118,108,225.23
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-556,518.85-112,440.46185,437.98596,903.98
现金及现金等价物净增加额349,199,528.27-40,613,771.61111,628,167.0311,740,300.11
期初现金及现金等价物余额162,535,245.34162,535,245.3450,907,078.3150,907,078.31
期末现金及现金等价物余额511,734,773.61121,921,473.73162,535,245.3462,647,378.42
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润60,081,897.22--155,303,717.2470,365,500
加:资产减值准备15,045,217.15--23,016,209.5314,708,800
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧68,631,958.96--120,727,069.4857,643,200
无形资产摊销1,301,367.16--2,287,005.41,119,600
长期待摊费用摊销20,042,419.63--34,009,407.417,519,900
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-316,641.49--5,461.59309,100
固定资产报废损失398,478.79--1,208,770.52--
公允价值变动损失--------
财务费用21,722,365.77--17,603,406.2611,429,000
投资损失--------
递延所得税资产减少-7,737,211.63---16,514,875.51-6,986,400
递延所得税负债增加-12,533.17---33,397.87-19,300
存货的减少-26,034,855.44---17,313,987.67268,300
经营性应收项目的减少47,736,386.95---71,063,614.37-14,472,500
经营性应付项目的增加-148,177,751.36---21,673,212.73-55,467,700
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额52,681,098.54--227,561,959.2796,417,500
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额511,734,773.61--162,535,245.34--
减:现金的期初余额162,535,245.34--50,907,078.31--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额349,199,528.27--111,628,167.03--
TOP↑