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文灿股份

(603348)

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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,073,041,247.88722,563,054.43386,919,809.361,378,455,472.52
收到的税费返还49,794,304.0113,857,951.214,292,966.8532,981,287.74
收到其他与经营活动有关的现金27,431,626.7616,496,674.271,902,980.5622,262,509.35
经营活动现金流入小计1,150,267,178.65752,917,679.91393,115,756.771,433,699,269.61
购买商品、接受劳务支付的现金708,884,978.23467,817,576.08231,868,890.87781,713,998.66
支付给职工以及为职工支付的现金194,212,562.42124,453,896.0957,893,225.29242,617,017.82
支付的各项税费60,819,475.343,315,745.0227,723,900.3379,900,388.25
支付其他与经营活动有关的现金114,794,517.6464,649,364.1824,302,094.22101,905,905.61
经营活动现金流出小计1,078,711,533.59700,236,581.37341,788,110.711,206,137,310.34
经营活动产生的现金流量净额71,555,645.0652,681,098.5451,327,646.06227,561,959.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,559,400.52690,619.04458,900.52119,056
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金10,000,00010,000,00010,000,000--
投资活动现金流入小计11,559,400.5210,690,619.0410,458,900.52119,056
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金377,319,979.28251,608,382.6588,491,220.56356,837,235.62
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------10,000,000
投资活动现金流出小计377,319,979.28251,608,382.6588,491,220.56366,837,235.62
投资活动产生的现金流量净额-365,760,578.76-240,917,763.61-78,032,320.04-366,718,179.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金164,394,373.75164,394,373.75129,498,241678,294,148.21
收到其他与筹资活动有关的现金21,721,021.08----37,239,287.98
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计984,983,319.36963,262,298.28129,498,241715,533,436.19
偿还债务支付的现金418,170,651.97349,085,303.3687,449,152399,627,838.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金24,349,681.2117,853,451.667,461,309.8860,208,279.92
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金59,058,253.5558,330,831.0748,384,436.295,098,368.19
筹资活动现金流出小计501,578,586.73425,269,586.09143,294,898.17464,934,486.79
筹资活动产生的现金流量净额483,404,732.63537,992,712.19-13,796,657.17250,598,949.4
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,156,553.09-556,518.85-112,440.46185,437.98
现金及现金等价物净增加额190,356,352.02349,199,528.27-40,613,771.61111,628,167.03
期初现金及现金等价物余额162,535,245.34162,535,245.34162,535,245.3450,907,078.31
期末现金及现金等价物余额352,891,597.36511,734,773.61121,921,473.73162,535,245.34
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--60,081,897.22--155,303,717.24
加:资产减值准备--15,045,217.15--23,016,209.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--68,631,958.96--120,727,069.48
无形资产摊销--1,301,367.16--2,287,005.4
长期待摊费用摊销--20,042,419.63--34,009,407.4
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---316,641.49--5,461.59
固定资产报废损失--398,478.79--1,208,770.52
公允价值变动损失--------
财务费用--21,722,365.77--17,603,406.26
投资损失--------
递延所得税资产减少---7,737,211.63---16,514,875.51
递延所得税负债增加---12,533.17---33,397.87
存货的减少---26,034,855.44---17,313,987.67
经营性应收项目的减少--47,736,386.95---71,063,614.37
经营性应付项目的增加---148,177,751.36---21,673,212.73
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--52,681,098.54--227,561,959.27
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--511,734,773.61--162,535,245.34
减:现金的期初余额--162,535,245.34--50,907,078.31
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--349,199,528.27--111,628,167.03
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