流通市值:28.82亿 | 总市值:28.82亿 | ||
流通股本:1.73亿 | 总股本:1.73亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,023,517,055.47 | 4,109,681,292.9 | 3,564,113,505.06 | 2,430,494,049.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 73,236.4 | 8,702,774.3 | 21,400,380.87 | 13,023,713.83 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,023,590,291.87 | 4,118,384,067.2 | 3,585,513,885.93 | 2,443,517,763.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,069,459,054.23 | 3,819,540,616.21 | 3,438,878,824.09 | 2,287,662,235.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,688,013.93 | 96,893,094.43 | 75,863,024.19 | 52,228,418.58 |
支付的各项税费 | 2,661,555.73 | 60,205,904.51 | 20,871,947.51 | 16,783,718.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,314,310.06 | 50,469,577.45 | 30,795,506.28 | 19,491,170.27 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,121,122,933.95 | 4,027,109,192.6 | 3,566,409,302.07 | 2,376,165,543.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -97,532,642.08 | 91,274,874.6 | 19,104,583.86 | 67,352,220.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 250,471,435.62 | 1,500,000,000 | 1,170,000,000 | 653,460,585.62 |
取得投资收益收到的现金 | 3,788,998.8 | 6,146,771.57 | 6,654,707.34 | 1,332,847.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 192,700 | 62,344.93 | 32,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 366,789.67 | 5,030,803.97 | 1,506,472.91 | 1,029,972.69 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 254,627,224.09 | 1,511,370,275.54 | 1,178,223,525.18 | 655,855,406.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,564,358.9 | 22,244,276.25 | 14,918,809.35 | 12,751,953.03 |
投资支付的现金 | 10,471,435.62 | 1,720,986,602.74 | 1,343,272,104.84 | 837,680,042.2 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 16,035,794.52 | 1,743,230,878.99 | 1,358,190,914.19 | 850,431,995.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 238,591,429.57 | -231,860,603.45 | -179,967,389.01 | -194,576,589.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 708,384,500 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | - | - |
筹资活动现金流入小计 | - | 708,384,500 | - | - |
偿还债务支付的现金 | - | - | 226,666.67 | 226,666.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 515,199.44 | 85,171,089.13 | 35,801,762.06 | 34,067,891.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,835,397.1 | 721,616,058.75 | 37,506,685.77 | 32,521,219.95 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 20,350,596.54 | 806,787,147.88 | 73,535,114.5 | 66,815,778.06 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,350,596.54 | -98,402,647.88 | -73,535,114.5 | -66,815,778.06 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 120,708,190.95 | -238,988,376.73 | -234,397,919.65 | -194,040,146.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 153,326,335.59 | 392,314,712.32 | 392,314,712.32 | 392,314,712.32 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 274,034,526.54 | 153,326,335.59 | 157,916,792.67 | 198,274,565.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 52,205,492.64 | - | 28,013,597.99 |
资产减值准备 | - | 3,526,414.95 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,586,341.15 | - | 6,564,671.06 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,586,341.15 | - | 6,564,671.06 |
无形资产摊销 | - | 19,955,780.02 | - | 9,415,721.83 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,488,603.8 | - | 1,757,286.7 |
固定资产报废损失 | - | -62,344.93 | - | 9,571.82 |
公允价值变动损失 | - | -471,435.62 | - | -620,684.93 |
财务费用 | - | 11,555,565.91 | - | 4,586,746.96 |
投资损失 | - | -6,412,057.72 | - | -4,793,433.36 |
递延所得税 | - | -39,588.2 | - | -886,552.23 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -39,588.2 | - | -68,450,139.91 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 67,563,587.68 |
存货的减少 | - | -48,555,502.84 | - | -43,559,063.59 |
经营性应收项目的减少 | - | 29,262,482.99 | - | 59,068,364.69 |
经营性应付项目的增加 | - | -66,502,721.27 | - | -24,261,760.15 |
现金的期末余额 | - | 153,326,335.59 | - | 198,274,565.33 |
减:现金的期初余额 | - | 392,314,712.32 | - | 392,314,712.32 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-31 | 2023-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |