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华菱精工

(603356)

17.13

-0.68  (-3.82%)

今开:17.82最高:17.90成交:1.55万手 市盈:0.00 上证指数:2723.26   -2.08%2018-08-15
昨收:17.81 最低:17.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8581.18  -2.32%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,221,033.59744,855,169.01--335,131,287.8
收到的税费返还242,053.09451,726.26--280,330.12
收到其他与经营活动有关的现金9,487,829.7231,065,725.42--21,675,471.77
经营活动现金流入小计156,950,916.4776,372,620.69--357,087,089.69
购买商品、接受劳务支付的现金127,654,933.39596,739,487.16--237,445,550.21
支付给职工以及为职工支付的现金20,899,444.5459,619,968.51--27,121,553.16
支付的各项税费6,446,663.6547,709,949.14--17,119,411.92
支付其他与经营活动有关的现金16,098,556.7553,799,444.6--26,411,595.53
经营活动现金流出小计171,099,598.33757,868,849.41--308,098,110.82
经营活动产生的现金流量净额-14,148,681.9318,503,771.2818,524,20048,988,978.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------2,300,000
取得投资收益收到的现金--3,881.68--3,881.68
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
50,000------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--2,300,000----
投资活动现金流入小计50,0002,303,881.68--2,303,881.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,701,993.4847,173,180.65--19,459,610.84
投资支付的现金180,000,000----2,300,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--2,300,000----
投资活动现金流出小计188,701,993.4849,473,180.65--21,759,610.84
投资活动产生的现金流量净额-188,651,993.48-47,169,298.97-42,749,700-19,455,729.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--72,500,000--23,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金--8,000,000--8,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计323,401,333.9680,500,000--31,500,000
偿还债务支付的现金40,000,00033,500,000--13,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金679,663.4414,874,696.34--12,365,968.82
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,025,016.81------
筹资活动现金流出小计46,704,680.2548,374,696.34--25,865,968.82
筹资活动产生的现金流量净额276,696,653.7132,125,303.6628,924,7005,634,031.18
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--234,431.22221,200179,236.89
现金及现金等价物净增加额73,895,978.33,694,207.194,920,40035,346,517.78
期初现金及现金等价物余额22,613,606.1318,919,398.94--18,919,398.94
期末现金及现金等价物余额96,509,584.4322,613,606.13--54,265,916.72
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--58,961,440.67--31,476,747.07
加:资产减值准备--2,707,339.83---1,002,311.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--18,508,383.43--9,217,403.38
无形资产摊销--1,002,564.91--505,078.11
长期待摊费用摊销--1,673,211.66--749,219.06
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19,785.56----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--1,982,061.11--672,104.18
投资损失---3,881.68---3,881.68
递延所得税资产减少--639,182.91--869,915
递延所得税负债增加---778,979.97---778,979.97
存货的减少---23,937,377.13---7,529,153.38
经营性应收项目的减少---42,557,178.17--8,277,958.69
经营性应付项目的增加--287,218.15--6,534,879.94
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--18,503,771.28--48,988,978.87
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--22,613,606.13--54,265,916.72
减:现金的期初余额--18,919,398.94--18,919,398.94
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--3,694,207.19--35,346,517.78
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