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华菱精工

(603356)

15.36

-0.87  (-5.36%)

今开:15.29最高:15.65成交:4.73万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:16.23 最低:14.61 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金344,339,513.23147,221,033.59744,855,169.01--
收到的税费返还320,701.72242,053.09451,726.26--
收到其他与经营活动有关的现金11,227,522.779,487,829.7231,065,725.42--
经营活动现金流入小计355,887,737.72156,950,916.4776,372,620.69--
购买商品、接受劳务支付的现金356,049,086.55127,654,933.39596,739,487.16--
支付给职工以及为职工支付的现金37,637,218.3220,899,444.5459,619,968.51--
支付的各项税费15,234,843.766,446,663.6547,709,949.14--
支付其他与经营活动有关的现金24,742,024.6816,098,556.7553,799,444.6--
经营活动现金流出小计433,663,173.31171,099,598.33757,868,849.41--
经营活动产生的现金流量净额-77,775,435.59-14,148,681.9318,503,771.2818,524,200
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金----3,881.68--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
98,00050,000----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----2,300,000--
投资活动现金流入小计98,00050,0002,303,881.68--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,583,727.848,701,993.4847,173,180.65--
投资支付的现金--180,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金180,000,000--2,300,000--
投资活动现金流出小计194,583,727.84188,701,993.4849,473,180.65--
投资活动产生的现金流量净额-194,485,727.84-188,651,993.48-47,169,298.97-42,749,700
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,000,000--72,500,000--
收到其他与筹资活动有关的现金----8,000,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计328,401,333.96323,401,333.9680,500,000--
偿还债务支付的现金43,500,00040,000,00033,500,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,594,337.06679,663.4414,874,696.34--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,240,272.456,025,016.81----
筹资活动现金流出小计58,334,609.5146,704,680.2548,374,696.34--
筹资活动产生的现金流量净额270,066,724.45276,696,653.7132,125,303.6628,924,700
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响----234,431.22221,200
现金及现金等价物净增加额-2,194,438.9873,895,978.33,694,207.194,920,400
期初现金及现金等价物余额22,613,606.1322,613,606.1318,919,398.94--
期末现金及现金等价物余额20,419,167.1596,509,584.4322,613,606.13--
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润32,074,237.95--58,961,440.67--
加:资产减值准备3,822,599.84--2,707,339.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧10,341,271.69--18,508,383.43--
无形资产摊销203,519.9--1,002,564.91--
长期待摊费用摊销1,002,208.88--1,673,211.66--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-31,635.54--19,785.56--
固定资产报废损失397,905.68------
公允价值变动损失0------
财务费用1,027,039.64--1,982,061.11--
投资损失0---3,881.68--
递延所得税资产减少0--639,182.91--
递延所得税负债增加0---778,979.97--
存货的减少-21,557,642.5---23,937,377.13--
经营性应收项目的减少-98,789,440.78---42,557,178.17--
经营性应付项目的增加-6,028,655.54--287,218.15--
未确认的投资损失--------
其他-236,844.81------
经营活动产生的现金流量净额-77,775,435.59--18,503,771.28--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额20,419,167.15--22,613,606.13--
减:现金的期初余额22,613,606.13--18,919,398.94--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-2,194,438.98--3,694,207.19--
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