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华菱精工

(603356)

15.19

-0.09  (-0.59%)

今开:15.29最高:15.33成交:0.43万手 市盈:0.00 上证指数:2567.09   -0.13%2019-01-16
昨收:15.28 最低:15.19 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7546.13  -0.02%10:38:24

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金643,820,323.79344,339,513.23147,221,033.59744,855,169.01
收到的税费返还325,278.57320,701.72242,053.09451,726.26
收到其他与经营活动有关的现金18,139,771.0911,227,522.779,487,829.7231,065,725.42
经营活动现金流入小计662,285,373.45355,887,737.72156,950,916.4776,372,620.69
购买商品、接受劳务支付的现金600,915,202.96356,049,086.55127,654,933.39596,739,487.16
支付给职工以及为职工支付的现金57,475,009.8737,637,218.3220,899,444.5459,619,968.51
支付的各项税费27,408,040.8715,234,843.766,446,663.6547,709,949.14
支付其他与经营活动有关的现金38,638,268.4124,742,024.6816,098,556.7553,799,444.6
经营活动现金流出小计724,436,522.11433,663,173.31171,099,598.33757,868,849.41
经营活动产生的现金流量净额-62,151,148.66-77,775,435.59-14,148,681.9318,503,771.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金1,057,500----3,881.68
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
98,00098,00050,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金45,000,000----2,300,000
投资活动现金流入小计46,155,50098,00050,0002,303,881.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,495,49514,583,727.848,701,993.4847,173,180.65
投资支付的现金----180,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金192,000,000180,000,000--2,300,000
投资活动现金流出小计209,495,495194,583,727.84188,701,993.4849,473,180.65
投资活动产生的现金流量净额-163,339,995-194,485,727.84-188,651,993.48-47,169,298.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金40,000,0005,000,000--72,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金------8,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计363,401,333.96328,401,333.96323,401,333.9680,500,000
偿还债务支付的现金45,096,527.4343,500,00040,000,00033,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,945,601.277,594,337.06679,663.4414,874,696.34
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金7,240,272.457,240,272.456,025,016.81--
筹资活动现金流出小计74,282,401.1558,334,609.5146,704,680.2548,374,696.34
筹资活动产生的现金流量净额289,118,932.81270,066,724.45276,696,653.7132,125,303.66
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响------234,431.22
现金及现金等价物净增加额63,627,789.15-2,194,438.9873,895,978.33,694,207.19
期初现金及现金等价物余额22,855,205.2322,613,606.1322,613,606.1318,919,398.94
期末现金及现金等价物余额86,482,994.3820,419,167.1596,509,584.4322,613,606.13
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--32,074,237.95--58,961,440.67
加:资产减值准备--3,822,599.84--2,707,339.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,341,271.69--18,508,383.43
无形资产摊销--203,519.9--1,002,564.91
长期待摊费用摊销--1,002,208.88--1,673,211.66
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---31,635.54--19,785.56
固定资产报废损失--397,905.68----
公允价值变动损失--0----
财务费用--1,027,039.64--1,982,061.11
投资损失--0---3,881.68
递延所得税资产减少--0--639,182.91
递延所得税负债增加--0---778,979.97
存货的减少---21,557,642.5---23,937,377.13
经营性应收项目的减少---98,789,440.78---42,557,178.17
经营性应付项目的增加---6,028,655.54--287,218.15
未确认的投资损失--------
其他---236,844.81----
经营活动产生的现金流量净额---77,775,435.59--18,503,771.28
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--20,419,167.15--22,613,606.13
减:现金的期初余额--22,613,606.13--18,919,398.94
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---2,194,438.98--3,694,207.19
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