流通市值:16.80亿 | 总市值:16.80亿 | ||
流通股本:1.33亿 | 总股本:1.33亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,250,637,862.45 | 836,610,994.17 | 359,116,783.23 | 2,170,707,049.43 |
收到的税费返还 | 1,027,318.07 | 1,023,309.07 | 600,934.32 | 14,252,640.7 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,794,158.97 | 8,146,452.76 | 3,752,305.22 | 31,474,886.54 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,272,459,339.49 | 845,780,756 | 363,470,022.77 | 2,216,434,576.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 979,222,109.72 | 669,839,318.12 | 303,983,934.41 | 1,635,306,086.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,644,862.68 | 76,546,199.28 | 40,341,038.38 | 131,068,877.41 |
支付的各项税费 | 43,726,044.62 | 29,886,196.53 | 11,494,836.99 | 59,076,886.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 75,576,873.6 | 53,466,407.57 | 25,266,584.79 | 61,346,479.43 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,211,169,890.62 | 829,738,121.5 | 381,086,394.57 | 1,886,798,329.65 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,289,448.87 | 16,042,634.5 | -17,616,371.8 | 329,636,247.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 0 | - | 227,393.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,220 | 8,720 | 3,000 | 311,650.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,198,944.71 | 0 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 191,780.83 | 28,691,780.83 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 8,455,945.54 | 28,700,500.83 | 3,000 | 539,043.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,176,372.97 | 15,796,609.32 | 11,249,507.6 | 78,156,040.4 |
投资支付的现金 | 44,202,945.92 | 3,842,945.92 | - | - |
质押贷款净增加额 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 188,615,794.91 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 28,500,000 | 25,000,000 | 4,071,029.13 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 70,379,318.89 | 48,139,555.24 | 36,249,507.6 | 270,842,864.44 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -61,923,373.35 | -19,439,054.41 | -36,246,507.6 | -270,303,820.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 450,000 | 450,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450,000 | 450,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 262,900,000 | 192,900,000 | 116,000,000 | 544,634,675.9 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 675,807.51 | - | 9,037,836.11 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 263,350,000 | 194,025,807.51 | 116,000,000 | 553,672,512.01 |
偿还债务支付的现金 | 390,993,494.97 | 294,071,812.2 | 158,039,812.2 | 393,660,523.7 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,102,264.8 | 23,098,474.25 | 6,605,173.54 | 30,493,290.78 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,045,616.7 | 10,045,616.7 | 0 | 2,235,706.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 918,515.04 | 932,129.5 | 438,654.56 | 24,429,767.66 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 421,014,274.81 | 318,102,415.95 | 165,083,640.3 | 448,583,582.14 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -157,664,274.81 | -124,076,608.44 | -49,083,640.3 | 105,088,929.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,586.23 | 15,716.72 | 13,727.09 | 262,136.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -158,304,785.52 | -127,457,311.63 | -102,932,792.61 | 164,683,492.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 344,907,120.07 | 344,907,120.07 | 344,907,120.07 | 168,835,488.28 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 186,602,334.55 | 217,449,808.44 | 241,974,327.46 | 333,518,980.82 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -37,928,998.92 | - | -12,935,015.1 |
资产减值准备 | - | 3,019,750.96 | - | 10,798,223.26 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 32,430,491.52 | - | 59,444,806.1 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 32,430,491.52 | - | 59,444,806.1 |
无形资产摊销 | - | 1,229,114.7 | - | 4,298,285.69 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,903,663.23 | - | 3,427,497.2 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -63,168.09 | - | -141,721.18 |
固定资产报废损失 | - | 51,818.37 | - | 57,645.34 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 0 |
财务费用 | - | 11,949,095.34 | - | 30,075,768.88 |
投资损失 | - | 135,081.71 | - | 434,314.23 |
递延所得税 | - | -267,230.51 | - | -5,953,821.37 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -267,230.51 | - | -2,692,930.33 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -3,260,891.04 |
存货的减少 | - | 40,777,489.13 | - | 59,072,294.41 |
经营性应收项目的减少 | - | 76,675,560.06 | - | 309,050,025.31 |
经营性应付项目的增加 | - | -113,880,767.31 | - | -125,731,976.61 |
其他 | - | -806,907.75 | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 217,449,808.44 | - | 333,518,980.82 |
减:现金的期初余额 | - | 344,907,120.07 | - | 168,835,488.28 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2023-04-12 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |