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华菱精工

(603356)

  

流通市值:16.80亿  总市值:16.80亿
流通股本:1.33亿   总股本:1.33亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,250,637,862.45836,610,994.17359,116,783.232,170,707,049.43
收到的税费返还1,027,318.071,023,309.07600,934.3214,252,640.7
收到其他与经营活动有关的现金20,794,158.978,146,452.763,752,305.2231,474,886.54
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,272,459,339.49845,780,756363,470,022.772,216,434,576.67
购买商品、接受劳务支付的现金979,222,109.72669,839,318.12303,983,934.411,635,306,086.34
支付给职工以及为职工支付的现金112,644,862.6876,546,199.2840,341,038.38131,068,877.41
支付的各项税费43,726,044.6229,886,196.5311,494,836.9959,076,886.47
支付其他与经营活动有关的现金75,576,873.653,466,407.5725,266,584.7961,346,479.43
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,211,169,890.62829,738,121.5381,086,394.571,886,798,329.65
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额61,289,448.8716,042,634.5-17,616,371.8329,636,247.02
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-0--
取得投资收益收到的现金-0-227,393.1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额65,2208,7203,000311,650.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,198,944.710--
收到的其他与投资活动有关的现金191,780.8328,691,780.83--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计8,455,945.5428,700,500.833,000539,043.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,176,372.9715,796,609.3211,249,507.678,156,040.4
投资支付的现金44,202,945.923,842,945.92--
质押贷款净增加额-0--
取得子公司及其他营业单位支付的现金---188,615,794.91
支付其他与投资活动有关的现金-28,500,00025,000,0004,071,029.13
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计70,379,318.8948,139,555.2436,249,507.6270,842,864.44
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-61,923,373.35-19,439,054.41-36,246,507.6-270,303,820.98
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金450,000450,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金450,000450,000--
取得借款收到的现金262,900,000192,900,000116,000,000544,634,675.9
收到其他与筹资活动有关的现金-675,807.51-9,037,836.11
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计263,350,000194,025,807.51116,000,000553,672,512.01
偿还债务支付的现金390,993,494.97294,071,812.2158,039,812.2393,660,523.7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,102,264.823,098,474.256,605,173.5430,493,290.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润10,045,616.710,045,616.702,235,706.36
支付其他与筹资活动有关的现金918,515.04932,129.5438,654.5624,429,767.66
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计421,014,274.81318,102,415.95165,083,640.3448,583,582.14
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-157,664,274.81-124,076,608.44-49,083,640.3105,088,929.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6,586.2315,716.7213,727.09262,136.63
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-158,304,785.52-127,457,311.63-102,932,792.61164,683,492.54
加:期初现金及现金等价物余额344,907,120.07344,907,120.07344,907,120.07168,835,488.28
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额186,602,334.55217,449,808.44241,974,327.46333,518,980.82
补充资料:
净利润--37,928,998.92--12,935,015.1
资产减值准备-3,019,750.96-10,798,223.26
固定资产和投资性房地产折旧-32,430,491.52-59,444,806.1
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-32,430,491.52-59,444,806.1
无形资产摊销-1,229,114.7-4,298,285.69
长期待摊费用摊销-1,903,663.23-3,427,497.2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--63,168.09--141,721.18
固定资产报废损失-51,818.37-57,645.34
公允价值变动损失---0
财务费用-11,949,095.34-30,075,768.88
投资损失-135,081.71-434,314.23
递延所得税--267,230.51--5,953,821.37
其中:递延所得税资产减少--267,230.51--2,692,930.33
递延所得税负债增加----3,260,891.04
存货的减少-40,777,489.13-59,072,294.41
经营性应收项目的减少-76,675,560.06-309,050,025.31
经营性应付项目的增加--113,880,767.31--125,731,976.61
其他--806,907.75-0
现金的期末余额-217,449,808.44-333,518,980.82
减:现金的期初余额-344,907,120.07-168,835,488.28
公告日期2023-10-302023-08-302023-04-272023-04-12
审计意见(境内)标准无保留意见
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