流通市值:62.24亿 | 总市值:64.01亿 | ||
流通股本:5.45亿 | 总股本:5.61亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,726,864,115.78 | 1,534,251,858.93 | 1,137,022,009.19 | 679,101,337.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 308,986,731.36 | 26,580,601.86 | 35,939,454.06 | 21,095,142.65 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,035,850,847.14 | 1,560,832,460.79 | 1,172,961,463.25 | 700,196,480.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,719,180,565.78 | 1,135,384,421.88 | 804,207,439.6 | 612,578,576.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 793,509,750.17 | 436,658,509.35 | 282,819,710.83 | 142,514,378.93 |
支付的各项税费 | 132,401,689.14 | 105,043,415.27 | 72,929,596.44 | 33,861,952.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 117,439,803.59 | 230,398,571.94 | 298,859,757.8 | 185,868,675.21 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,762,531,808.68 | 1,907,484,918.44 | 1,458,816,504.67 | 974,823,582.62 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 273,319,038.46 | -346,652,457.65 | -285,855,041.42 | -274,627,102.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 350,000,000 | 350,000,000 | 350,000,000 | 210,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 32,401,434.54 | 28,003,951.57 | 3,137,740.61 | 2,025,066.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 591,508.93 | 259,838.79 | 29,794.63 | 17,038 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 382,992,943.47 | 378,263,790.36 | 353,167,535.24 | 212,042,104.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,508,398.82 | 68,311,538.51 | 65,286,425.81 | 59,789,635.48 |
投资支付的现金 | 280,525,156.54 | 280,425,156.54 | 280,425,156.54 | 280,001,120 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 379,033,555.36 | 348,736,695.05 | 345,711,582.35 | 339,790,755.48 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,959,388.11 | 29,527,095.31 | 7,455,952.89 | -127,748,650.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 980,000 | 980,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980,000 | 980,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 300,000,000 | 200,000,000 | 200,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流入小计 | 300,980,000 | 200,980,000 | 200,000,000 | - |
偿还债务支付的现金 | 150,000,000 | 100,000,000 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 252,735,521.17 | 250,811,969.84 | 247,719,608.74 | 878,333.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,606,667.7 | 5,975,459.03 | 5,591,117.18 | 929,833.99 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 413,342,188.87 | 356,787,428.87 | 253,310,725.92 | 1,808,167.32 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -112,362,188.87 | -155,807,428.87 | -53,310,725.92 | -1,808,167.32 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.28 | -0.56 | -0.33 | 0.1 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 164,916,237.42 | -472,932,791.77 | -331,709,814.78 | -404,183,920.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,105,707,058.08 | 1,105,707,058.08 | 1,105,707,058.08 | 1,105,707,058.08 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,270,623,295.5 | 632,774,266.31 | 773,997,243.3 | 701,523,137.66 |
补充资料: | ||||
净利润 | 493,885,696.32 | - | 250,980,153.28 | - |
资产减值准备 | 63,535,971.33 | - | 38,952,400.49 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 31,156,510.31 | - | 15,499,746.92 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,156,510.31 | - | 15,499,746.92 | - |
无形资产摊销 | 6,851,133.21 | - | 3,501,779.58 | - |
长期待摊费用摊销 | 9,240,980.73 | - | 4,501,688.8 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -159,841.82 | - | - | - |
固定资产报废损失 | 413,002.27 | - | 359,273.21 | - |
公允价值变动损失 | 74,518,226.62 | - | 56,830,200.55 | - |
财务费用 | 5,357,797.04 | - | 2,139,350.41 | - |
投资损失 | -35,644,217.65 | - | -20,961,548.54 | - |
递延所得税 | -29,863,968.74 | - | -40,659,512.94 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -30,302,464.28 | - | -40,571,124.43 | - |
递延所得税负债增加 | 438,495.54 | - | -88,388.51 | - |
存货的减少 | -188,362.38 | - | 42,868.16 | - |
经营性应收项目的减少 | -923,067,401.28 | - | -347,459,863.83 | - |
经营性应付项目的增加 | 516,098,145.3 | - | -278,130,233.27 | - |
其他 | 29,480,511.59 | - | 13,781,328.16 | - |
现金的期末余额 | 1,270,623,295.5 | - | 773,997,243.3 | - |
减:现金的期初余额 | 1,105,707,058.08 | - | 1,105,707,058.08 | - |
公告日期 | 2024-03-29 | 2023-10-26 | 2023-08-25 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |