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设计总院

(603357)

  

流通市值:47.67亿  总市值:48.12亿
流通股本:5.56亿   总股本:5.61亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金631,187,039.252,731,778,026.281,742,868,323.861,176,637,266.93
收到其他与经营活动有关的现金13,089,228.7197,469,854.0265,443,287.9317,269,423.07
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计644,276,267.962,829,247,880.31,808,311,611.791,193,906,690
购买商品、接受劳务支付的现金562,693,160.631,631,949,432.451,258,398,599.82891,691,643.73
支付给职工以及为职工支付的现金145,019,768.54800,701,184.73412,426,386.73280,613,411.73
支付的各项税费73,405,530.24184,410,371.83147,293,027.03118,682,627.29
支付其他与经营活动有关的现金168,057,287.85360,793,964.7486,057,642.64348,578,055.15
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计949,175,747.262,977,854,953.712,304,175,656.221,639,565,737.9
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-304,899,479.3-148,607,073.41-495,864,044.43-445,659,047.9
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金4,392,00019,486,985.3115,573,011.789,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额8,873.84326,756.87143,832.925,214.6
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,400,873.8419,813,742.1815,716,844.79,005,214.6
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,040,023.0823,064,753.4329,274,405.3218,637,896.26
投资支付的现金2,725,29010,963,753.72797,448.16797,448.16
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计7,765,313.0834,028,507.1530,071,853.4819,435,344.42
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,364,439.24-14,214,764.97-14,355,008.78-10,430,129.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,000,0001,000,0001,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,000,0001,000,0001,000,000
取得借款收到的现金-500,000,000400,000,000300,000,000
筹资活动现金流入平衡项目-000
筹资活动现金流入小计-501,000,000401,000,000301,000,000
偿还债务支付的现金-300,000,000200,000,000200,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,037,500207,411,087.72203,539,097.893,889,890.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--981,723.97-
支付其他与筹资活动有关的现金1,364,620.578,839,965.996,209,980.535,512,776.56
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计4,402,120.57516,251,053.71409,749,078.42209,402,667.08
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-4,402,120.57-15,251,053.71-8,749,078.4291,597,332.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.020.530.320.45
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-312,666,039.13-178,072,891.56-518,968,131.31-364,491,844.35
加:期初现金及现金等价物余额1,092,550,403.941,270,623,295.51,270,623,295.51,270,623,295.5
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额779,884,364.811,092,550,403.94751,655,164.19906,131,451.15
补充资料:
净利润-521,856,883.17-238,634,398.43
资产减值准备-88,144,364.31-84,413,715.16
固定资产和投资性房地产折旧-29,965,511.46-15,025,579.47
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-29,965,511.46-15,025,579.47
无形资产摊销-8,129,857.6-3,822,837.72
长期待摊费用摊销-4,678,697.79-2,615,585.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12,304.64--
固定资产报废损失-58,747.76-82,461.86
公允价值变动损失-12,768,058.83-3,912,060.63
财务费用-10,316,914.78-4,220,577.96
投资损失--29,906,635.34--16,876,980.79
递延所得税--16,553,823.26--41,155,389.11
其中:递延所得税资产减少--16,296,163.3--41,671,799.98
递延所得税负债增加--257,659.96-516,410.87
存货的减少--223,960.88--156,971.26
经营性应收项目的减少--825,397,521.36--367,579,735.05
经营性应付项目的增加--5,346,292.1--399,143,901.6
其他-17,171,388.6-11,992,567.96
现金的期末余额-1,092,550,403.94-906,131,451.15
减:现金的期初余额-1,270,623,295.5-1,270,623,295.5
公告日期2025-04-282025-03-282024-10-302024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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