流通市值:64.80亿 | 总市值:65.02亿 | ||
流通股本:4.51亿 | 总股本:4.53亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,858,124,582.8 | 1,982,973,782.23 | 955,357,247.48 | 3,383,462,944.24 |
收到的税费返还 | 1,604,245.55 | 325,390.21 | 322,196 | 6,069,580.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,473,956.55 | 71,591,510.57 | 15,804,769.34 | 95,216,551.51 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,903,202,784.9 | 2,054,890,683.01 | 971,484,212.82 | 3,484,749,076.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 714,100,756.8 | 445,951,849.77 | 246,930,970.81 | 989,506,456.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 309,031,492.33 | 208,852,660.09 | 100,951,467.09 | 381,716,614.01 |
支付的各项税费 | 357,934,285.5 | 265,878,623.76 | 142,111,625.23 | 363,185,957.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,150,970,463.41 | 918,510,305.08 | 381,577,463.11 | 1,491,994,443.24 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,532,036,998.04 | 1,839,193,438.7 | 871,571,526.24 | 3,226,403,471.41 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 371,165,786.86 | 215,697,244.31 | 99,912,686.58 | 258,345,605.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 21,240.82 | 21,240.82 | 21,240.82 | 895,211 |
取得投资收益收到的现金 | 38,243,710.48 | 26,160,187.36 | 9,956,857.81 | 36,231,409.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 443,136 | 265,000 | - | 9,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,594,458,278.26 | 1,845,717,167.57 | 960,842,240.49 | 2,660,195,377.75 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,633,166,365.56 | 1,872,163,595.75 | 970,820,339.12 | 2,697,330,998.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,474,051.73 | 17,924,729.46 | 6,356,436.67 | 35,192,346.36 |
投资支付的现金 | 10,400,000 | 2,770,000 | 770,000 | 800,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,929,494,612.61 | 2,129,304,556.63 | 1,149,837,722.36 | 2,934,415,927.59 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,963,368,664.34 | 2,149,999,286.09 | 1,156,964,159.03 | 2,970,408,273.95 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -330,202,298.78 | -277,835,690.34 | -186,143,819.91 | -273,077,275.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 5,000,000 | 2,000,000 | - | 56,000,000 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000 | 10,000,000 | - | 250,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,964,600.75 | 479,301.2 | - | 185,363,280.01 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 95,964,600.75 | 12,479,301.2 | - | 491,363,280.01 |
偿还债务支付的现金 | 50,500,000 | 10,500,000 | - | 230,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 158,067,696.69 | 155,007,337.61 | 1,106,249.99 | 150,743,817.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 11,200,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 542,839.66 | 532,979.16 | 433,670.49 | 2,425,180.35 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 209,110,536.35 | 166,040,316.77 | 1,539,920.48 | 383,168,997.82 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -113,145,935.6 | -153,561,015.57 | -1,539,920.48 | 108,194,282.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 596,207.82 | 594,349.59 | -142,429 | 649,153.8 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -71,586,239.7 | -215,105,112.01 | -87,913,482.81 | 94,111,765.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 997,947,754.62 | 995,682,471.84 | 995,682,471.84 | 901,570,705.99 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 926,361,514.92 | 780,577,359.83 | 907,768,989.03 | 995,682,471.84 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 266,887,992.07 | - | 352,385,622.34 |
资产减值准备 | - | 3,117,728.62 | - | 16,461,766.03 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 87,078,919.64 | - | 220,240,037.66 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 87,078,919.64 | - | 220,240,037.66 |
无形资产摊销 | - | 4,563,335.67 | - | 8,327,970.06 |
长期待摊费用摊销 | - | 374,202.69 | - | 976,904.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,351,241.65 | - | -974,680.16 |
固定资产报废损失 | - | - | - | -5,495.43 |
公允价值变动损失 | - | -26,475,958.44 | - | 3,119,558.96 |
财务费用 | - | -16,307,914.06 | - | 4,520,468.48 |
投资损失 | - | -15,603,427.69 | - | -18,679,565.94 |
递延所得税 | - | 4,456,003.63 | - | 2,526,156.95 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,034,919.48 | - | -5,065,737.93 |
递延所得税负债增加 | - | 9,490,923.11 | - | 7,591,894.88 |
存货的减少 | - | -207,446,133.07 | - | 18,097,281.65 |
经营性应收项目的减少 | - | 289,193,578.71 | - | -542,341,631.81 |
经营性应付项目的增加 | - | -200,765,633.23 | - | 197,674,495.1 |
其他 | - | -10,713,522.79 | - | -18,732,949.49 |
现金的期末余额 | - | 780,577,359.83 | - | 995,682,471.84 |
减:现金的期初余额 | - | 995,682,471.84 | - | 901,570,705.99 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-25 | 2023-04-27 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |