流通市值:17.92亿 | 总市值:91.43亿 | ||
流通股本:3428.34万 | 总股本:1.75亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 675,660,823.94 | - | 1,031,827,685.99 | 513,334,852.81 |
收到的税费返还 | 6,158,358.72 | - | 23,581,878.11 | 14,758,796.7 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,123,826.08 | - | 9,412,374.03 | 11,539,800.86 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 690,943,008.74 | - | 1,064,821,938.13 | 539,633,450.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 554,244,594.88 | - | 948,913,761.92 | 484,230,654.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,224,985.11 | - | 128,158,400.49 | 65,569,001.81 |
支付的各项税费 | 25,550,905.79 | - | 29,628,815.97 | 22,344,944.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,976,346.29 | - | 21,505,233.68 | 10,968,726.78 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 669,996,832.07 | - | 1,128,206,212.06 | 583,113,327.22 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,946,176.67 | -92,940,700 | -63,384,273.93 | -43,479,876.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 440,000,000 | 150,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 2,254,550.32 | 787,433.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 110,700 | - | 1,113,210.71 | 39,823.01 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 19,451,961.32 | 19,451,961.32 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 110,700 | - | 462,819,722.35 | 170,279,218.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,183,987.93 | - | 172,647,372.99 | 24,558,505.54 |
投资支付的现金 | - | - | 500,000,000 | 260,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 36,183,987.93 | - | 672,647,372.99 | 284,558,505.54 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -36,073,287.93 | - | -209,827,650.64 | -114,279,287.38 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 37,500,000 | 12,200,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 37,500,000 | 12,200,000 |
取得借款收到的现金 | 113,000,000 | - | 72,000,000 | 42,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 113,000,000 | - | 109,500,000 | 54,200,000 |
偿还债务支付的现金 | 80,300,000 | - | 53,500,000 | 53,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,354,202.78 | - | 1,368,581.69 | 807,040 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,405,753.12 | - | 4,935,573.36 | 2,387,878.14 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 83,059,955.9 | - | 59,804,155.05 | 56,694,918.14 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,940,044.1 | - | 49,695,844.95 | -2,494,918.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 230,909.94 | - | 1,055,336.63 | 1,183,231.08 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,043,842.78 | - | -222,460,742.99 | -159,070,851.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 121,060,210.27 | - | 343,520,953.26 | 343,520,953.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | - | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 136,104,053.05 | - | 121,060,210.27 | 184,450,101.97 |
补充资料: | ||||
净利润 | 95,410,479.22 | - | 149,653,410.42 | 84,730,433.23 |
资产减值准备 | 5,408,814.78 | - | 8,306,335.73 | 4,032,360.44 |
固定资产和投资性房地产折旧 | 21,177,275.84 | - | 37,050,366.59 | 17,726,799.94 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,177,275.84 | - | 37,050,366.59 | 17,726,799.94 |
无形资产摊销 | 1,259,444.82 | - | 2,093,239.83 | 767,963.29 |
长期待摊费用摊销 | 6,367,830.96 | - | 10,643,721.15 | 2,454,277.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -39,616.98 | - | 1,144,494.75 | -27,970.44 |
固定资产报废损失 | 3,561.25 | - | 77,173.67 | 75,026.87 |
公允价值变动损失 | - | - | -650,046.19 | -650,046.19 |
财务费用 | 488,320.08 | - | -342,847.49 | -684,457.5 |
投资损失 | 301,551.01 | - | -1,604,504.13 | -787,433.83 |
递延所得税 | -1,001,872.52 | - | -6,056,867.63 | 2,969,867.03 |
其中:递延所得税资产减少 | 397,179.37 | - | -1,958,891.51 | -792,976.23 |
递延所得税负债增加 | -1,399,051.89 | - | -4,097,976.12 | 3,762,843.26 |
存货的减少 | -9,381,236.96 | - | -64,281,044.11 | -33,437,607.43 |
经营性应收项目的减少 | -61,874,375.47 | - | -382,486,977.08 | -161,481,505.95 |
经营性应付项目的增加 | -37,935,713.91 | - | 164,267,566.67 | 34,921,205.71 |
其他 | 820,409.25 | - | 4,130,089.65 | 1,453,436.83 |
现金的期末余额 | 136,104,053.05 | - | 121,060,210.27 | 184,450,101.97 |
减:现金的期初余额 | 121,060,210.27 | - | 343,520,953.26 | 343,520,953.26 |
现金及现金等价物的净增加额 | 15,043,842.78 | - | -222,460,742.99 | -159,070,851.29 |
公告日期 | 2025-08-15 | 2025-06-20 | 2025-05-26 | 2024-12-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |