流通市值:27.53亿 | 总市值:27.53亿 | ||
流通股本:7.21亿 | 总股本:7.21亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 831,487,192.69 | 573,574,940.33 | 273,045,506.61 | 1,018,563,765.96 |
收到的税费返还 | 1,541,334.31 | 1,252,631.5 | - | 5,033,740.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 336,965,192.67 | 363,191,850.8 | 227,820,994.26 | 1,234,455,662.44 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,169,993,719.67 | 938,019,422.63 | 500,866,500.87 | 2,258,053,169.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,271,187.4 | 65,087,045 | 26,655,019.66 | 452,462,282.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 281,312,109.19 | 174,568,699 | 76,320,014.76 | 368,835,636.68 |
支付的各项税费 | 67,154,070.61 | 31,717,164.03 | 9,728,424.24 | 72,049,631.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 593,432,379.92 | 523,398,415.53 | 314,723,563.96 | 1,208,707,780.26 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,048,169,747.12 | 794,771,323.56 | 427,427,022.62 | 2,102,055,331.1 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 121,823,972.55 | 143,248,099.07 | 73,439,478.25 | 155,997,837.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 10,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 2,090,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,827,539 | 1,730,179 | 352,280 | 2,608,570 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 51,858.63 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,827,539 | 1,730,179 | 352,280 | 14,750,428.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,835,360.61 | 31,770,205.3 | 11,210,338.65 | 334,526,086 |
投资支付的现金 | 5,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 92,835,360.61 | 31,770,205.3 | 11,210,338.65 | 334,526,086 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,007,821.61 | -30,040,026.3 | -10,858,058.65 | -319,775,657.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 330,000 | 330,000 | - | 4,200,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 330,000 | 330,000 | - | 4,200,000 |
取得借款收到的现金 | 515,534,943.22 | 468,798,300 | 412,900,000 | 963,751,123.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 152,386,502.51 | 151,289,336 | 1,500,000 | 183,551,165.09 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 668,251,445.73 | 620,417,636 | 414,400,000 | 1,151,502,288.57 |
偿还债务支付的现金 | 430,796,378.84 | 369,080,110.21 | 346,922,344.97 | 678,227,143.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,873,328.42 | 25,728,327.97 | 13,892,739.76 | 64,380,867.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 261,459,989.1 | 212,984,060.2 | 121,656,859.27 | 314,967,185.72 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 730,129,696.36 | 607,792,498.38 | 482,471,944 | 1,057,575,196.63 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -61,878,250.63 | 12,625,137.62 | -68,071,944 | 93,927,091.94 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,062,099.69 | 125,833,210.39 | -5,490,524.4 | -69,850,727.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 171,061,844.11 | 171,061,844.11 | 191,277,441.3 | 240,912,571.62 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 139,999,744.42 | 296,895,054.5 | 185,786,916.9 | 171,061,844.11 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 7,324,013.16 | - | -56,515,211.28 |
资产减值准备 | - | -235,200 | - | 29,551,143.49 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 71,494,645.6 | - | 146,747,769.8 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 71,494,645.6 | - | 146,747,769.8 |
无形资产摊销 | - | 11,918,647.44 | - | 24,161,061.52 |
长期待摊费用摊销 | - | 44,022,435.08 | - | 75,318,033.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -748,680.76 | - | 682,810.17 |
固定资产报废损失 | - | 205,858.32 | - | 709,019.29 |
公允价值变动损失 | - | 0 | - | - |
财务费用 | - | 34,182,765.02 | - | 75,652,633.07 |
投资损失 | - | 510,818.7 | - | -1,523,654.02 |
递延所得税 | - | -26,318.55 | - | 1,279,818.11 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -32,364.81 | - | -243,183.65 |
递延所得税负债增加 | - | 6,046.26 | - | 1,523,001.76 |
存货的减少 | - | -1,528,820.77 | - | -234,379,143.94 |
经营性应收项目的减少 | - | -98,573,634.68 | - | -325,610,500.2 |
经营性应付项目的增加 | - | 48,746,685.31 | - | 385,416,661.29 |
现金的期末余额 | - | 296,895,054.5 | - | 171,061,844.11 |
减:现金的期初余额 | - | 171,061,844.11 | - | 240,912,571.62 |
公告日期 | 2023-10-20 | 2023-08-18 | 2023-04-28 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |