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东方时尚

(603377)

  

流通市值:27.53亿  总市值:27.53亿
流通股本:7.21亿   总股本:7.21亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金831,487,192.69573,574,940.33273,045,506.611,018,563,765.96
收到的税费返还1,541,334.311,252,631.5-5,033,740.62
收到其他与经营活动有关的现金336,965,192.67363,191,850.8227,820,994.261,234,455,662.44
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,169,993,719.67938,019,422.63500,866,500.872,258,053,169.02
购买商品、接受劳务支付的现金106,271,187.465,087,04526,655,019.66452,462,282.17
支付给职工以及为职工支付的现金281,312,109.19174,568,69976,320,014.76368,835,636.68
支付的各项税费67,154,070.6131,717,164.039,728,424.2472,049,631.99
支付其他与经营活动有关的现金593,432,379.92523,398,415.53314,723,563.961,208,707,780.26
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,048,169,747.12794,771,323.56427,427,022.622,102,055,331.1
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额121,823,972.55143,248,099.0773,439,478.25155,997,837.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---10,000,000
取得投资收益收到的现金---2,090,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,827,5391,730,179352,2802,608,570
收到的其他与投资活动有关的现金---51,858.63
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,827,5391,730,179352,28014,750,428.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金87,835,360.6131,770,205.311,210,338.65334,526,086
投资支付的现金5,000,000---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计92,835,360.6131,770,205.311,210,338.65334,526,086
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-91,007,821.61-30,040,026.3-10,858,058.65-319,775,657.37
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金330,000330,000-4,200,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金330,000330,000-4,200,000
取得借款收到的现金515,534,943.22468,798,300412,900,000963,751,123.48
收到其他与筹资活动有关的现金152,386,502.51151,289,3361,500,000183,551,165.09
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计668,251,445.73620,417,636414,400,0001,151,502,288.57
偿还债务支付的现金430,796,378.84369,080,110.21346,922,344.97678,227,143.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,873,328.4225,728,327.9713,892,739.7664,380,867.28
支付其他与筹资活动有关的现金261,459,989.1212,984,060.2121,656,859.27314,967,185.72
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计730,129,696.36607,792,498.38482,471,9441,057,575,196.63
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-61,878,250.6312,625,137.62-68,071,94493,927,091.94
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-31,062,099.69125,833,210.39-5,490,524.4-69,850,727.51
加:期初现金及现金等价物余额171,061,844.11171,061,844.11191,277,441.3240,912,571.62
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额139,999,744.42296,895,054.5185,786,916.9171,061,844.11
补充资料:
净利润-7,324,013.16--56,515,211.28
资产减值准备--235,200-29,551,143.49
固定资产和投资性房地产折旧-71,494,645.6-146,747,769.8
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-71,494,645.6-146,747,769.8
无形资产摊销-11,918,647.44-24,161,061.52
长期待摊费用摊销-44,022,435.08-75,318,033.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--748,680.76-682,810.17
固定资产报废损失-205,858.32-709,019.29
公允价值变动损失-0--
财务费用-34,182,765.02-75,652,633.07
投资损失-510,818.7--1,523,654.02
递延所得税--26,318.55-1,279,818.11
其中:递延所得税资产减少--32,364.81--243,183.65
递延所得税负债增加-6,046.26-1,523,001.76
存货的减少--1,528,820.77--234,379,143.94
经营性应收项目的减少--98,573,634.68--325,610,500.2
经营性应付项目的增加-48,746,685.31-385,416,661.29
现金的期末余额-296,895,054.5-171,061,844.11
减:现金的期初余额-171,061,844.11-240,912,571.62
公告日期2023-10-202023-08-182023-04-282023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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