流通市值:15.67亿 | 总市值:15.67亿 | ||
流通股本:3.26亿 | 总股本:3.26亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,533,314.58 | 320,185,349.44 | 308,059,274.32 | 243,301,622.73 |
收到的税费返还 | 295,000.05 | 1,625,986.96 | 964,991.22 | 571,924.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,750,231.05 | 56,456,438.89 | 59,751,471.71 | 20,762,773.67 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 47,578,545.68 | 378,267,775.29 | 368,775,737.25 | 264,636,320.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,563,849.18 | 338,463,992.89 | 367,255,237.57 | 286,720,342.09 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 21,688.33 | - | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,325,428.95 | 47,049,577.17 | 37,999,778.79 | 26,096,482.71 |
支付的各项税费 | 2,469,286.37 | 8,495,272.52 | 6,426,828.59 | 4,136,405.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,472,015.03 | 80,738,323.53 | 19,159,806.8 | 31,497,593.77 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 101,852,267.86 | 474,747,166.11 | 430,841,651.75 | 348,450,823.76 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -54,273,722.18 | -96,479,390.82 | -62,065,914.5 | -83,814,503.3 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,400,000 | 14,100,000 | 19,980,250.43 | 3,044,621.51 |
取得投资收益收到的现金 | - | 60,101.25 | 37,707.35 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,800 | 20,187,709 | 273,750 | 248,750 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 9,853,920 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,435,074.22 | - | 5,999,338.71 | 5,899,338.71 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 42,855,874.22 | 44,201,730.25 | 26,291,046.49 | 9,192,710.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,566,689.96 | 67,576,981.32 | 66,543,277.47 | 50,662,157.5 |
投资支付的现金 | 9,022,722.13 | 16,500,000 | 43,222,647.28 | 33,222,647.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 29,951,626.24 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 3,287,814.87 | 3,032,814.87 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 51,589,412.09 | 114,028,607.56 | 113,053,739.62 | 86,917,619.65 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,733,537.87 | -69,826,877.31 | -86,762,693.13 | -77,724,909.43 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 128,144,305.56 | 672,580,000 | 573,685,383.33 | 477,585,383.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 137,000,000 | 920,140,000 | 126,000,000 | 73,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 265,144,305.56 | 1,592,720,000 | 699,685,383.33 | 550,585,383.33 |
偿还债务支付的现金 | 145,980,000 | 702,557,423.84 | 580,075,972.22 | 459,002,569.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,796,927.1 | 33,377,535.88 | 19,879,950.44 | 13,317,063.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,718,888 | 798,268,002.7 | 65,492,259.94 | 35,800,838.73 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 223,495,815.1 | 1,534,202,962.42 | 665,448,182.6 | 508,120,471.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,648,490.46 | 58,517,037.58 | 34,237,200.73 | 42,464,911.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -103.15 | -72,894.86 | -1,036.49 | -1,040.6 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,358,872.74 | -107,862,125.41 | -114,592,443.39 | -119,075,541.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,491,938.48 | 165,353,063.89 | 165,353,063.89 | 165,353,063.89 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 36,133,065.74 | 57,490,938.48 | 50,760,620.5 | 46,277,522.48 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -173,002,559.36 | - | 17,769,855.94 |
资产减值准备 | - | 71,355,810.7 | - | 797,498.93 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,501,009.2 | - | 2,909,479.43 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,501,009.2 | - | 2,909,479.43 |
无形资产摊销 | - | 2,366,927.16 | - | 4,650,063.11 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,100,752.49 | - | -649,539.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 4,374,169.87 | - | -1,897,719.18 |
固定资产报废损失 | - | 36,112.3 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 14,604.29 | - | - |
财务费用 | - | 27,110,018.72 | - | 1,322,658.89 |
投资损失 | - | -2,102,333.45 | - | -3,222,787.07 |
递延所得税 | - | -7,992,956.6 | - | -706,085.81 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -13,015,574.1 | - | -706,085.81 |
递延所得税负债增加 | - | 5,022,617.5 | - | - |
存货的减少 | - | -538,545.09 | - | 2,111,086.87 |
经营性应收项目的减少 | - | 74,356,704.59 | - | -106,390,816.74 |
经营性应付项目的增加 | - | -151,258,953.64 | - | -14,148,916.44 |
其他 | - | - | - | 6,871,180.81 |
现金的期末余额 | - | 57,490,938.48 | - | 46,277,522.48 |
减:现金的期初余额 | - | 165,353,063.89 | - | 165,353,063.89 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-28 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 保留意见 |