流通市值:120.91亿 | 总市值:121.11亿 | ||
流通股本:4.23亿 | 总股本:4.24亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,064,312,039.69 | 4,652,677,965.94 | 3,304,429,455.31 | 2,105,103,745.67 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 214,356,277.58 | 293,819,666.56 | 205,177,918.97 | 109,416,460.69 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,278,668,317.27 | 4,946,497,632.5 | 3,509,607,374.28 | 2,214,520,206.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 461,077,237.91 | 1,954,801,091.1 | 1,362,783,935.6 | 872,987,726.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,845,581.7 | 208,373,384.76 | 169,023,089.31 | 126,337,788.03 |
支付的各项税费 | 85,937,310.15 | 402,327,556.35 | 310,710,646.38 | 225,709,779.6 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 207,589,341.83 | 309,887,258.89 | 194,483,647.42 | 126,345,802.09 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 865,449,471.59 | 2,875,389,291.1 | 2,037,001,318.71 | 1,351,381,096.41 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 413,218,845.68 | 2,071,108,341.4 | 1,472,606,055.57 | 863,139,109.95 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 30,000,000 | 20,300,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 28,407,117.05 | 6,149,579.87 | 6,129,140.83 | 2,150,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000 | 53,300 | 50,000 | 50,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 6,319,433.5 | 6,319,433.5 | 6,319,433.5 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 58,437,117.05 | 32,822,313.37 | 12,498,574.33 | 8,519,433.5 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,807,189,017.36 | 2,150,152,523.36 | 844,767,044.24 | 630,278,257.12 |
投资支付的现金 | 460,000,000 | 346,359,440 | - | 510,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 473,510,913.26 | 472,928,056 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,267,189,017.36 | 2,970,022,876.62 | 1,317,695,100.24 | 1,140,278,257.12 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,208,751,900.31 | -2,937,200,563.25 | -1,305,196,525.91 | -1,131,758,823.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 35,000,000 | 465,000,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35,000,000 | 465,000,000 | - | - |
取得借款收到的现金 | 3,223,000,000 | 1,830,000,000 | 1,312,000,000 | 1,009,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 22,945,868.88 | 22,945,868.88 | 22,945,868.88 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,258,000,000 | 2,317,945,868.88 | 1,334,945,868.88 | 1,031,945,868.88 |
偿还债务支付的现金 | 102,737,500 | 1,212,390,000 | 808,157,891.67 | 633,841,850 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,897,210.43 | 536,259,593.09 | 488,192,699.2 | 67,031,213.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,832,583.34 | 12,614,688.71 | 4,563,406.36 | 3,910,800.15 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 152,467,293.77 | 1,761,264,281.8 | 1,300,913,997.23 | 704,783,863.76 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,105,532,706.23 | 556,681,587.08 | 34,031,871.65 | 327,162,005.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -150,230.57 | 2,414,726.12 | -3,213,370.61 | 612,569.19 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 309,849,421.03 | -306,995,908.65 | 198,228,030.7 | 59,154,860.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,485,960,316.61 | 2,792,956,225.26 | 2,792,956,225.26 | 2,792,956,225.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,795,809,737.64 | 2,485,960,316.61 | 2,991,184,255.96 | 2,852,111,085.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,204,563,718.39 | - | 615,421,496.88 |
资产减值准备 | - | -569,187.43 | - | 642,990.87 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 999,443,208.22 | - | 476,398,726.83 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 999,443,208.22 | - | 476,398,726.83 |
无形资产摊销 | - | 4,766,043.37 | - | 1,959,137.08 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,463,893.49 | - | 1,240,900.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 3,445,691.68 | - | -164,386.56 |
固定资产报废损失 | - | 295,888.31 | - | 13,588.33 |
公允价值变动损失 | - | 17,261,748.66 | - | - |
财务费用 | - | 181,749,811.93 | - | 85,964,969.4 |
投资损失 | - | 3,838,425.26 | - | 16,697,378.36 |
递延所得税 | - | 163,863,406.49 | - | 33,898,074.63 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,477,059.97 | - | -771,628.74 |
递延所得税负债增加 | - | 171,340,466.46 | - | 34,669,703.37 |
存货的减少 | - | -37,763,020.59 | - | 1,125,965.4 |
经营性应收项目的减少 | - | -360,022,446.85 | - | -156,755,680.76 |
经营性应付项目的增加 | - | -172,014,159.6 | - | -223,596,925.09 |
其他 | - | -57,641.84 | - | 3,810,149.84 |
现金的期末余额 | - | 2,485,960,316.61 | - | 2,852,111,085.9 |
减:现金的期初余额 | - | 2,792,956,225.26 | - | 2,792,956,225.26 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-03-29 | 2024-10-30 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |