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新天然气

(603393)

  

流通市值:120.91亿  总市值:121.11亿
流通股本:4.23亿   总股本:4.24亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,064,312,039.694,652,677,965.943,304,429,455.312,105,103,745.67
收到其他与经营活动有关的现金214,356,277.58293,819,666.56205,177,918.97109,416,460.69
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,278,668,317.274,946,497,632.53,509,607,374.282,214,520,206.36
购买商品、接受劳务支付的现金461,077,237.911,954,801,091.11,362,783,935.6872,987,726.69
支付给职工以及为职工支付的现金110,845,581.7208,373,384.76169,023,089.31126,337,788.03
支付的各项税费85,937,310.15402,327,556.35310,710,646.38225,709,779.6
支付其他与经营活动有关的现金207,589,341.83309,887,258.89194,483,647.42126,345,802.09
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计865,449,471.592,875,389,291.12,037,001,318.711,351,381,096.41
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额413,218,845.682,071,108,341.41,472,606,055.57863,139,109.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,000,00020,300,000--
取得投资收益收到的现金28,407,117.056,149,579.876,129,140.832,150,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额30,00053,30050,00050,000
收到的其他与投资活动有关的现金-6,319,433.56,319,433.56,319,433.5
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计58,437,117.0532,822,313.3712,498,574.338,519,433.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,807,189,017.362,150,152,523.36844,767,044.24630,278,257.12
投资支付的现金460,000,000346,359,440-510,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-473,510,913.26472,928,056-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,267,189,017.362,970,022,876.621,317,695,100.241,140,278,257.12
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-3,208,751,900.31-2,937,200,563.25-1,305,196,525.91-1,131,758,823.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金35,000,000465,000,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金35,000,000465,000,000--
取得借款收到的现金3,223,000,0001,830,000,0001,312,000,0001,009,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-22,945,868.8822,945,868.8822,945,868.88
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,258,000,0002,317,945,868.881,334,945,868.881,031,945,868.88
偿还债务支付的现金102,737,5001,212,390,000808,157,891.67633,841,850
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47,897,210.43536,259,593.09488,192,699.267,031,213.61
支付其他与筹资活动有关的现金1,832,583.3412,614,688.714,563,406.363,910,800.15
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计152,467,293.771,761,264,281.81,300,913,997.23704,783,863.76
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额3,105,532,706.23556,681,587.0834,031,871.65327,162,005.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-150,230.572,414,726.12-3,213,370.61612,569.19
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额309,849,421.03-306,995,908.65198,228,030.759,154,860.64
加:期初现金及现金等价物余额2,485,960,316.612,792,956,225.262,792,956,225.262,792,956,225.26
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,795,809,737.642,485,960,316.612,991,184,255.962,852,111,085.9
补充资料:
净利润-1,204,563,718.39-615,421,496.88
资产减值准备--569,187.43-642,990.87
固定资产和投资性房地产折旧-999,443,208.22-476,398,726.83
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-999,443,208.22-476,398,726.83
无形资产摊销-4,766,043.37-1,959,137.08
长期待摊费用摊销-2,463,893.49-1,240,900.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,445,691.68--164,386.56
固定资产报废损失-295,888.31-13,588.33
公允价值变动损失-17,261,748.66--
财务费用-181,749,811.93-85,964,969.4
投资损失-3,838,425.26-16,697,378.36
递延所得税-163,863,406.49-33,898,074.63
其中:递延所得税资产减少--7,477,059.97--771,628.74
递延所得税负债增加-171,340,466.46-34,669,703.37
存货的减少--37,763,020.59-1,125,965.4
经营性应收项目的减少--360,022,446.85--156,755,680.76
经营性应付项目的增加--172,014,159.6--223,596,925.09
其他--57,641.84-3,810,149.84
现金的期末余额-2,485,960,316.61-2,852,111,085.9
减:现金的期初余额-2,792,956,225.26-2,792,956,225.26
公告日期2025-04-302025-03-292024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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