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吉翔股份

(603399)

12.56

-0.04  (-0.32%)

今开:12.64最高:12.79成交:3.61万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-25
昨收:12.60 最低:12.45 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8353.38  -0.66%15:29:06

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,279,266,406.64670,577,503.751,280,361,020.44879,783,799.24
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金218,450,002.691,141,054.2899,271,562.6282,054,784.97
经营活动现金流入小计1,497,716,409.33671,718,558.031,379,632,583.06961,838,584.21
购买商品、接受劳务支付的现金1,222,848,116.08577,929,135.62,071,957,523.881,373,433,702.2
支付给职工以及为职工支付的现金16,831,518.7310,128,805.5329,373,751.4324,223,556.1
支付的各项税费79,205,282.6912,786,732.34102,534,240.8190,191,209.26
支付其他与经营活动有关的现金14,771,817.875,420,162.0527,453,277.6716,845,733.93
经营活动现金流出小计1,333,656,735.37606,264,835.522,231,318,793.791,504,694,201.49
经营活动产生的现金流量净额164,059,673.9665,453,722.51-851,686,210.73-542,855,617.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金98,664,87548,664,875----
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,500,0001,000,0001,668,326.22--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----138,201,678.5654,528,528.56
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计103,164,87549,664,875139,870,004.7854,528,528.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,751,037.922,495,142.1428,336,335.3624,090,459.9
投资支付的现金12,607,693--200,000,000200,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,358,730.922,495,142.14228,336,335.36224,090,459.9
投资活动产生的现金流量净额87,806,144.0847,169,732.86-88,466,330.58-169,561,931.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金379,939,266.36233,941,0401,161,017,296.02573,280,608
收到其他与筹资活动有关的现金230,452,727.72125,000,000722,950,418.75546,650,418.75
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计645,391,994.08393,941,0402,326,417,714.771,559,931,026.75
偿还债务支付的现金440,176,267267,045,1251,031,485,086478,604,558
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,575,655.8720,708,541.5636,959,164.9523,456,842.8
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金330,863,466.96202,682,528.67439,358,392.45307,501,071.08
筹资活动现金流出小计799,615,389.83490,436,195.231,507,802,643.4809,562,471.88
筹资活动产生的现金流量净额-154,223,395.75-96,495,155.23818,615,071.37750,368,554.87
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-202,191.27-321,483.66-907,391.81-776,576.66
现金及现金等价物净增加额97,440,231.0215,806,816.48-122,444,861.7537,174,429.59
期初现金及现金等价物余额42,141,682.8442,141,682.84164,586,544.59164,586,544.59
期末现金及现金等价物余额139,581,913.8657,948,499.3242,141,682.84201,760,974.18
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润229,601,685.28--214,788,376.03--
加:资产减值准备11,107,228.88--5,069,761.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧20,262,329.47--51,968,134.9--
无形资产摊销21,553,684.14--44,887,241.27--
长期待摊费用摊销1,320,601.14--2,909,335.5--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,849,267.51---431,650.42--
固定资产报废损失----162.29--
公允价值变动损失1,205.4------
财务费用18,733,461.38--49,600,357.4--
投资损失-12,216,250---59,790,171.23--
递延所得税资产减少5,677,602.32--28,388,189.76--
递延所得税负债增加448,178.39---92,416.56--
存货的减少852,702,760.09---1,506,980,979.29--
经营性应收项目的减少-617,379,871.12---211,634,687.64--
经营性应付项目的增加-392,449,208.91--510,763,469.5--
未确认的投资损失--------
其他22,846,999.99--18,868,666.67--
经营活动产生的现金流量净额164,059,673.96---851,686,210.73--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额139,581,913.86--42,141,682.84--
减:现金的期初余额42,141,682.84--164,586,544.59--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额97,440,231.02---122,444,861.75--
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