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吉翔股份

(603399)

10.59

0.11  (1.05%)

今开:10.59最高:10.61成交:3.23万手 市盈:0.00 上证指数:2605.89   0.03%2018-12-07
昨收:10.48 最低:10.45 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7733.89  -0.01%15:30:58

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,043,528,877.071,279,266,406.64670,577,503.751,280,361,020.44
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金240,364,965.31218,450,002.691,141,054.2899,271,562.62
经营活动现金流入小计2,283,893,842.381,497,716,409.33671,718,558.031,379,632,583.06
购买商品、接受劳务支付的现金1,923,263,981.161,222,848,116.08577,929,135.62,071,957,523.88
支付给职工以及为职工支付的现金24,283,094.2116,831,518.7310,128,805.5329,373,751.43
支付的各项税费115,064,950.279,205,282.6912,786,732.34102,534,240.81
支付其他与经营活动有关的现金24,673,262.3314,771,817.875,420,162.0527,453,277.67
经营活动现金流出小计2,087,285,287.91,333,656,735.37606,264,835.522,231,318,793.79
经营活动产生的现金流量净额196,608,554.48164,059,673.9665,453,722.51-851,686,210.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金98,664,87598,664,87548,664,875--
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,641,286.024,500,0001,000,0001,668,326.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------138,201,678.56
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计103,306,161.02103,164,87549,664,875139,870,004.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,067,782.052,751,037.922,495,142.1428,336,335.36
投资支付的现金70,387,69312,607,693--200,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计82,455,475.0515,358,730.922,495,142.14228,336,335.36
投资活动产生的现金流量净额20,850,685.9787,806,144.0847,169,732.86-88,466,330.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金604,460,520.52379,939,266.36233,941,0401,161,017,296.02
收到其他与筹资活动有关的现金282,378,318.23230,452,727.72125,000,000722,950,418.75
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计921,838,838.75645,391,994.08393,941,0402,326,417,714.77
偿还债务支付的现金694,348,949440,176,267267,045,1251,031,485,086
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69,887,195.5628,575,655.8720,708,541.5636,959,164.95
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金387,706,580.6330,863,466.96202,682,528.67439,358,392.45
筹资活动现金流出小计1,151,942,725.16799,615,389.83490,436,195.231,507,802,643.4
筹资活动产生的现金流量净额-230,103,886.41-154,223,395.75-96,495,155.23818,615,071.37
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-30,749.42-202,191.27-321,483.66-907,391.81
现金及现金等价物净增加额-12,675,395.3897,440,231.0215,806,816.48-122,444,861.75
期初现金及现金等价物余额42,141,682.8442,141,682.8442,141,682.84164,586,544.59
期末现金及现金等价物余额29,466,287.46139,581,913.8657,948,499.3242,141,682.84
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--229,601,685.28--214,788,376.03
加:资产减值准备--11,107,228.88--5,069,761.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--20,262,329.47--51,968,134.9
无形资产摊销--21,553,684.14--44,887,241.27
长期待摊费用摊销--1,320,601.14--2,909,335.5
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,849,267.51---431,650.42
固定资产报废损失------162.29
公允价值变动损失--1,205.4----
财务费用--18,733,461.38--49,600,357.4
投资损失---12,216,250---59,790,171.23
递延所得税资产减少--5,677,602.32--28,388,189.76
递延所得税负债增加--448,178.39---92,416.56
存货的减少--852,702,760.09---1,506,980,979.29
经营性应收项目的减少---617,379,871.12---211,634,687.64
经营性应付项目的增加---392,449,208.91--510,763,469.5
未确认的投资损失--------
其他--22,846,999.99--18,868,666.67
经营活动产生的现金流量净额--164,059,673.96---851,686,210.73
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--139,581,913.86--42,141,682.84
减:现金的期初余额--42,141,682.84--164,586,544.59
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--97,440,231.02---122,444,861.75
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