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吉翔股份

(603399)

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今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2812.34   0.51%--
昨收:0.00 最低:0.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9292.37  0.08%--

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金670,577,503.751,280,361,020.44879,783,799.24609,749,783.81
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金1,141,054.2899,271,562.6282,054,784.9772,000,828.37
经营活动现金流入小计671,718,558.031,379,632,583.06961,838,584.21681,750,612.18
购买商品、接受劳务支付的现金577,929,135.62,071,957,523.881,373,433,702.2681,800,145.41
支付给职工以及为职工支付的现金10,128,805.5329,373,751.4324,223,556.116,576,422.1
支付的各项税费12,786,732.34102,534,240.8190,191,209.2663,890,886.81
支付其他与经营活动有关的现金5,420,162.0527,453,277.6716,845,733.938,352,231.89
经营活动现金流出小计606,264,835.522,231,318,793.791,504,694,201.49770,619,686.21
经营活动产生的现金流量净额65,453,722.51-851,686,210.73-542,855,617.28-88,869,074.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金48,664,875------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,000,0001,668,326.22----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--138,201,678.5654,528,528.56--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计49,664,875139,870,004.7854,528,528.56--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,495,142.1428,336,335.3624,090,459.921,606,064.04
投资支付的现金--200,000,000200,000,000200,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,495,142.14228,336,335.36224,090,459.9221,606,064.04
投资活动产生的现金流量净额47,169,732.86-88,466,330.58-169,561,931.34-221,606,064.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金233,941,0401,161,017,296.02573,280,608319,944,785
收到其他与筹资活动有关的现金125,000,000722,950,418.75546,650,418.75228,460,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计393,941,0402,326,417,714.771,559,931,026.75988,404,785
偿还债务支付的现金267,045,1251,031,485,086478,604,558336,173,587
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,708,541.5636,959,164.9523,456,842.815,397,578.38
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金202,682,528.67439,358,392.45307,501,071.08121,327,921.08
筹资活动现金流出小计490,436,195.231,507,802,643.4809,562,471.88472,899,086.46
筹资活动产生的现金流量净额-96,495,155.23818,615,071.37750,368,554.87515,505,698.54
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-321,483.66-907,391.81-776,576.66-535,965.39
现金及现金等价物净增加额15,806,816.48-122,444,861.7537,174,429.59204,494,595.08
期初现金及现金等价物余额42,141,682.84164,586,544.59164,586,544.59164,586,544.59
期末现金及现金等价物余额57,948,499.3242,141,682.84201,760,974.18369,081,139.67
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--214,788,376.03--56,648,953.1
加:资产减值准备--5,069,761.09--8,814,888.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--51,968,134.9--25,023,544.69
无形资产摊销--44,887,241.27--22,722,176.88
长期待摊费用摊销--2,909,335.5--50,000.04
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---431,650.42--157.34
固定资产报废损失--162.29----
公允价值变动损失--------
财务费用--49,600,357.4--26,115,944.68
投资损失---59,790,171.23----
递延所得税资产减少--28,388,189.76--20,692,569.75
递延所得税负债增加---92,416.56---46,208.27
存货的减少---1,506,980,979.29---497,700,878.12
经营性应收项目的减少---211,634,687.64---8,477,594.4
经营性应付项目的增加--510,763,469.5--254,996,414.89
未确认的投资损失--------
其他--18,868,666.67--2,290,957.14
经营活动产生的现金流量净额---851,686,210.73---88,869,074.03
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--42,141,682.84--369,081,139.67
减:现金的期初余额--164,586,544.59--164,586,544.59
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---122,444,861.75--204,494,595.08
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