流通市值:34.17亿 | 总市值:34.59亿 | ||
流通股本:5.12亿 | 总股本:5.19亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,672,481,675.87 | 4,629,781,649.7 | 2,517,341,269.1 | 7,019,875,175.28 |
收到的税费返还 | 92,631,668.16 | 54,951,395.83 | 23,581,803.21 | 76,917,743.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,014,715.58 | 48,254,145.87 | 15,126,707.4 | 36,124,995.4 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,817,128,059.61 | 4,732,987,191.4 | 2,556,049,779.71 | 7,132,917,914.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,647,499,028.31 | 3,470,483,302.48 | 1,575,887,248.33 | 6,675,292,083.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,605,033.2 | 65,836,583.11 | 36,167,716.93 | 90,989,834.34 |
支付的各项税费 | 231,061,713.16 | 178,390,230.69 | 142,324,822.12 | 251,821,912.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,578,194.78 | 45,069,706.73 | 35,932,408.71 | 35,860,321.92 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,000,743,969.45 | 3,759,779,823.01 | 1,790,312,196.09 | 7,053,964,151.85 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 816,384,090.16 | 973,207,368.39 | 765,737,583.62 | 78,953,762.7 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,453,064.11 | 1,453,064.11 | 811,975 | 2,021,124 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,150,020.09 | 10,150,020.09 | 10,150,020.09 | 287,857,012.72 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 11,603,084.2 | 11,603,084.2 | 10,961,995.09 | 289,878,136.72 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 163,046,715.13 | 110,045,413.71 | 73,287,736.1 | 194,745,363.07 |
投资支付的现金 | 130,000,000 | 130,000,000 | 131,451,904 | 350,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 293,046,715.13 | 240,045,413.71 | 204,739,640.1 | 544,745,363.07 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -281,443,630.93 | -228,442,329.51 | -193,777,645.01 | -254,867,226.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 1,451,904 | 223,032,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 120,000,000 |
取得借款收到的现金 | 477,289,667 | 307,450,000 | 70,670,000 | 828,300,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 135,791,338.33 | 63,491,050.93 | 19,687,874.15 | 151,159,961.26 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 613,081,005.33 | 370,941,050.93 | 91,809,778.15 | 1,202,491,961.26 |
偿还债务支付的现金 | 555,762,000 | 302,575,000 | 140,500,000 | 751,108,699.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 295,925,372.63 | 287,181,140.36 | 10,712,849.07 | 40,579,254.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60,000,000 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,949,425.56 | 43,963,365.74 | 11,177,434.76 | 195,988,131.56 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 940,636,798.19 | 633,719,506.1 | 162,390,283.83 | 987,676,086.16 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -327,555,792.86 | -262,778,455.17 | -70,580,505.68 | 214,815,875.1 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -261,634.11 | -89,467.42 | -347,098.46 | -176,868.33 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 207,123,032.26 | 481,897,116.29 | 501,032,334.47 | 38,725,543.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 728,559,691 | 728,559,691 | 689,834,147.88 | 689,834,147.88 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 935,682,723.26 | 1,210,456,807.29 | 1,190,866,482.35 | 728,559,691 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 32,571,349.4 | - | 644,303,429.88 |
资产减值准备 | - | 224,504,779.62 | - | 89,385,587.6 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 41,368,670.92 | - | 48,841,899.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 41,368,670.92 | - | 48,841,899.39 |
无形资产摊销 | - | 1,658,365.02 | - | 30,297,540.97 |
长期待摊费用摊销 | - | 562,530.9 | - | 2,947,585.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -610,271.39 | - | -372,625.05 |
固定资产报废损失 | - | 831,214.98 | - | 759,477.93 |
财务费用 | - | 21,452,597.8 | - | 24,443,236.34 |
投资损失 | - | -138,871.79 | - | -37,778,155.33 |
递延所得税 | - | -16,532,094.31 | - | -31,611,478.79 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -25,023,109.73 | - | -34,655,725.53 |
递延所得税负债增加 | - | 8,491,015.42 | - | 3,044,246.74 |
存货的减少 | - | 191,500,767.11 | - | -629,418,793.01 |
经营性应收项目的减少 | - | 364,029,938.39 | - | -441,363,494.68 |
经营性应付项目的增加 | - | 99,669,337.59 | - | 335,642,724.5 |
其他 | - | 15,736,701.39 | - | 62,716,726.36 |
现金的期末余额 | - | 1,210,456,807.29 | - | 728,559,691 |
减:现金的期初余额 | - | 728,559,691 | - | 689,834,147.88 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-03-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |