流通市值:23.04亿 | 总市值:23.04亿 | ||
流通股本:2.92亿 | 总股本:2.92亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 495,877,655.89 | 315,464,560.02 | 217,489,029.16 | 62,047,979.43 |
收到的税费返还 | 6,564,097.29 | 4,934,634.94 | 3,063,923.99 | 1,565,280.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,353,950.32 | 2,400,638.66 | 1,434,789.02 | 727,219.86 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 508,795,703.5 | 322,799,833.62 | 221,987,742.17 | 64,340,480.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,001,257.58 | 216,229,861.97 | 143,880,477.65 | 72,926,172.7 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,894,293.45 | 47,658,259 | 32,154,968 | 17,129,464.59 |
支付的各项税费 | 33,135,476.36 | 28,737,449.31 | 19,485,511.02 | 10,067,706.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,355,699.13 | 26,085,797.1 | 16,762,417.08 | 7,415,590.03 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 425,386,726.52 | 318,711,367.38 | 212,283,373.75 | 107,538,934.05 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83,408,976.98 | 4,088,466.24 | 9,704,368.42 | -43,198,453.89 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 554,000,000 | 524,000,000 | 404,000,000 | 115,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 11,923,706.91 | 9,635,981.38 | 5,205,160.25 | -1,999,522.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,400 | 530,438.4 | 530,438.4 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 565,952,106.91 | 534,166,419.78 | 409,735,598.65 | 113,000,477.7 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,634,105.16 | 21,883,790.16 | 20,346,844.16 | 13,286,233.16 |
投资支付的现金 | 824,000,000 | 674,000,000 | 469,000,000 | 304,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 835,634,105.16 | 695,883,790.16 | 489,346,844.16 | 317,286,233.16 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -269,681,998.25 | -161,717,370.38 | -79,611,245.51 | -204,285,755.46 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,398,088 | 58,398,088 | 58,398,088 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,653,024 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动现金流出小计 | 60,051,112 | 58,398,088 | 58,398,088 | - |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
筹资活动产生的现金流量净额 | -60,051,112 | -58,398,088 | -58,398,088 | - |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,320.39 | 2,406.89 | 2,921.41 | -1,038.86 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -246,322,812.88 | -216,024,585.25 | -128,302,043.68 | -247,485,248.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 320,997,973.81 | 320,997,973.81 | 320,997,973.81 | 320,997,973.81 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 74,675,160.93 | 104,973,388.56 | 192,695,930.13 | 73,512,725.6 |
补充资料: | ||||
净利润 | 81,657,794.39 | - | 39,388,042.17 | - |
资产减值准备 | 203,331.85 | - | -1,036,956.71 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 8,299,083.78 | - | 4,087,775.16 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,299,083.78 | - | 4,087,775.16 | - |
无形资产摊销 | 1,187,586.27 | - | 592,543.14 | - |
长期待摊费用摊销 | 469,428.49 | - | 304,548.5 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -463,416.91 | - | -470,959.81 | - |
公允价值变动损失 | -20,230,475.53 | - | -7,646,825.4 | - |
财务费用 | 20,152.27 | - | - | - |
投资损失 | -6,879,548.14 | - | -4,241,062.11 | - |
递延所得税 | 5,107,498.4 | - | 2,642,833.64 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 2,834,877.4 | - | 1,615,960.61 | - |
递延所得税负债增加 | 2,272,621 | - | 1,026,873.03 | - |
存货的减少 | 8,416,657.17 | - | -10,907,689.6 | - |
经营性应收项目的减少 | 43,653,414.81 | - | 21,554,795.91 | - |
经营性应付项目的增加 | -42,003,762.64 | - | -34,563,204.38 | - |
其他 | 1,873,812.89 | - | -975,716.07 | - |
现金的期末余额 | 74,675,160.93 | - | 192,695,930.13 | - |
减:现金的期初余额 | 320,997,973.81 | - | 320,997,973.81 | - |
公告日期 | 2024-03-28 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |