流通市值:32.33亿 | 总市值:32.33亿 | ||
流通股本:2.66亿 | 总股本:2.66亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 676,140,043.27 | 511,742,548 | 198,051,020.83 | 915,149,778.34 |
收到的税费返还 | 1,662,254.42 | 1,603,764.86 | 118,740.66 | 4,233,058.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 331,490,972.38 | 227,801,801.12 | 59,599,404.65 | 115,731,529.55 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,009,293,270.07 | 741,148,113.98 | 257,769,166.14 | 1,035,114,366.5 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 539,718,489.21 | 360,393,361.81 | 145,768,756.76 | 686,070,187.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,662,039.13 | 20,480,195.98 | 11,764,575.03 | 33,490,152.31 |
支付的各项税费 | 38,017,133.1 | 21,957,315.05 | 6,482,993.63 | 54,241,505.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 318,177,219.6 | 276,889,858.75 | 86,158,967.34 | 121,385,178.72 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 925,574,881.04 | 679,720,731.59 | 250,175,292.76 | 895,187,023.42 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83,718,389.03 | 61,427,382.39 | 7,593,873.38 | 139,927,343.08 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 91,080,000 | 57,895,878.2 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 1,157,360,068.7 | 782,911,430.41 | 96,855.48 | 585,690.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 110,000,000 | 110,000,000 | 60,000,000 | 288,100,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,358,445,068.7 | 950,812,308.61 | 60,101,855.48 | 288,685,690.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,253,175.73 | 3,259,125.73 | 737,897.73 | 621,869.86 |
投资支付的现金 | 30,000,000 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 227,402,778.31 | 110,000,000 | 60,000,000 | 288,100,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 261,655,954.04 | 113,259,125.73 | 60,737,897.73 | 288,721,869.86 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,096,789,114.66 | 837,553,182.88 | -636,042.25 | -36,179.6 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 452,757,326.3 | 186,429,487.3 | - | 106,531,135.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 452,757,326.3 | 186,429,487.3 | - | 106,531,135.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -452,757,326.3 | -186,429,487.3 | - | -106,531,135.6 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,384.17 | 179,985.5 | -1,858,276.93 | 6,680,786.63 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 727,725,793.22 | 712,731,063.47 | 5,099,554.2 | 40,040,814.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 159,514,529.29 | 159,514,529.29 | 159,514,529.29 | 119,473,714.78 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 887,240,322.51 | 872,245,592.76 | 164,614,083.49 | 159,514,529.29 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 668,101,713.02 | - | 564,575,546.62 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,927,986.28 | - | 12,718,212.57 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,927,986.28 | - | 12,718,212.57 |
无形资产摊销 | - | 282,720.42 | - | 567,549.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,795.89 | - | - |
财务费用 | - | -1,543,273.18 | - | -6,680,786.63 |
投资损失 | - | -722,550,150.11 | - | -532,268,397.01 |
递延所得税 | - | -9,103,871.69 | - | 79,486,481.65 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -49,913.66 | - | 124,204.97 |
递延所得税负债增加 | - | -9,053,958.03 | - | 79,362,276.68 |
存货的减少 | - | -41,291,750.64 | - | 45,010,267.56 |
经营性应收项目的减少 | - | 127,119,320.73 | - | -34,126,393.88 |
经营性应付项目的增加 | - | 35,817,028.06 | - | 11,764,601.49 |
其他 | - | -122,000 | - | -324,000 |
现金的期末余额 | - | 872,245,592.76 | - | 159,514,529.29 |
减:现金的期初余额 | - | 159,514,529.29 | - | 119,473,714.78 |
公告日期 | 2023-10-18 | 2023-08-18 | 2023-04-28 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |